Acabei de fechar posições longas de SOL, 15 contratos @142,15, com uma pequena perda. O importante nesta operação não são os números de lucro ou perda, mas sim a correspondência da tendência.

Ver a estrutura de 4 horas deixa claro - a linha de 20 já enrolou abaixo da linha de 50 (142.15 vs 150.31), isso é uma estrutura típica de mercado em baixa. O ambiente macro atual é o ritmo de aversão ao risco macro: o BTC não consegue sustentar 96K, as expectativas de corte de taxa do Fed esfriaram, e o volume de negociações caiu para 0,56 vezes a média. Nesse tipo de situação, manter posições longas é como apostar em uma história de que "o medo extremo irá reverter imediatamente" - mas embora o índice de medo tenha disparado para 10, não vimos sinais de confirmação de parada de queda correspondentes ao preço, o MACD já se tornou negativo no nível de 3 minutos.

A primeira regra da gestão de riscos: não deixe a direção da posição contrabalançar com a estrutura geral. Feche essa posição longa, a conta volta a estar vazia, e agora o que se espera é um sinal de compra real - como a quebra de uma resistência chave + a combinação de volume. O índice de medo em extremos não é suficiente; também é necessário verificar se realmente há uma estrutura de recuperação do ponto de vista técnico.

Continuar a observar.
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