## Prop Trading na negociação real: o que os traders iniciantes precisam preparar

**Prop Trading** tornou-se uma carreira atraente para aqueles interessados em lucrar nos mercados financeiros, mas antes de entrar nesta área, há muitas coisas que você deve entender.

## Significado de Proprietary Trading

**Prop Trading** vem de Proprietary Trading, que significa que uma empresa fornece capital aos traders para negociar em diversos mercados, como ações, commodities ou moedas. Quando o trader gera lucro, a empresa compartilha os ganhos de acordo com o acordo, que pode ser 50/50 ou 25-30%, dependendo das habilidades e do contrato de cada empresa.

Diferente do trading tradicional, Prop Trading não é uma conta demo, mas uma contratação formal de trader com financiamento para negociação real. No entanto, você pode precisar pagar uma taxa inicial para cobrir custos como software, escritório e pessoal.

## O que é Forex Prop Trading

**Forex Prop Trading** é uma área específica do Prop Trading focada na negociação de moedas. Existem 2 tipos:

**Tradicional**: a empresa contrata traders como funcionários, com salário, bônus e oportunidades de crescimento.

**Online**: traders se registram online, pagam uma taxa e, após passar na avaliação, acessam o capital. Após 2020, o número de empresas de Forex Prop online aumentou significativamente.

## Como funciona o Prop Trading

As empresas fornecem grande capital aos traders em troca de uma parte dos lucros, mas não é tão fácil quanto parece. Você precisa passar por um processo de avaliação rigoroso chamado "Challenge", que exige pagamento de uma taxa antecipada, pois a empresa assume o risco das suas negociações com seu próprio capital.

### Etapas para participar do Prop Trading

1. **Encontrar uma empresa**: escolha uma empresa adequada, considerando reputação, plataforma e condições de divisão de lucros.
2. **Verificar requisitos**: confira requisitos como idade mínima, experiência.
3. **Enviar inscrição**: preencha o formulário online e informe sua experiência.
4. **Entrevista**: explique suas habilidades, mercado escolhido e estratégias.
5. **Receber financiamento**: após passar na avaliação, você pode negociar com uma conta financiada.

## Vantagens do Prop Trading

**Liberdade e flexibilidade**: você define seu horário de trabalho, sem precisar ir ao escritório.

**Oportunidade de altos lucros**: se for bem-sucedido, os lucros podem transformar sua vida.

**Risco reduzido**: a empresa assume a maior parte do risco, você arrisca apenas a taxa de entrada.

**Capital suficiente**: não precisa suportar tudo, a empresa fornece grande financiamento.

**Comunidade de traders**: suporte de outros traders e equipe de suporte.

## Desvantagens a considerar

**Necessidade de alta disciplina**: seguir rigorosamente as regras.

**Psicologia do trading**: controlar emoções, evitar trading impulsivo por perdas.

**Taxas relativamente altas**: alguns podem não conseguir acesso a capital maior.

**Renda inconsistente**: sem salário fixo, bônus ou seguro social.

## Hedge Fund vs Prop Trading: qual a diferença?

**Hedge Fund** é um fundo que reúne dinheiro de vários investidores, usando estratégias avançadas de investimento.

**Prop Trading** usa o próprio capital da empresa para negociar e lucrar com a volatilidade dos preços.

Os gestores de Hedge Funds não lucram diretamente com os lucros, mas com taxas de gestão e desempenho. Já o Prop Trading obtém lucros diretamente das negociações.

## Para quem é indicado ser Prop Trader

Atualmente, o Prop Trading é realizado online, facilitando a participação de traders de qualquer lugar. Você precisa se inscrever no programa, preencher um formulário sobre seu background, experiência e possivelmente passar por uma entrevista.

O período de avaliação geralmente dura de 30 a 60 dias. Você deve demonstrar capacidade de gerar lucros e seguir as regras da empresa para avançar para o próximo nível.

## Estratégias importantes no Prop Trading

### 1. Gestão de risco rigorosa

O risco deve ser proporcional à sua conta. Use Stop Loss para proteger seu capital.

### 2. Controle emocional

O mercado é volátil, mas suas emoções não devem ser. Evite tentar recuperar perdas com negociações arriscadas.

### 3. Foque no que você domina

Se sua estratégia funciona bem, não é necessário mudá-la. Continue aprendendo, se necessário.

### 4. Use níveis de resistência e suporte

Resistência é um ponto onde o preço tende a ter dificuldade de subir. Suporte é onde o preço tende a reverter para cima. Negociar com esses níveis ajuda na gestão de risco.

### 5. Use indicadores RSI

RSI (Relative Strength Index) mede a velocidade das mudanças de preço. RSI acima de 70 indica que o ativo pode estar sobrecomprado; abaixo de 30, pode ser uma oportunidade de compra.

## Gestão de risco na negociação Prop

### Estude continuamente

Entenda os diferentes tipos de negociação, riscos e ferramentas.

### Desenvolva e siga uma estratégia

Seu plano de negociação deve incluir estratégias, regras de gestão de risco e planos de saída. Mantenha-se firme mesmo em períodos de perdas.

### Teste antes de negociar de verdade

Teste suas estratégias em contas demo ou backtests para identificar riscos e ajustar antes de operar com dinheiro real.

### Arrisque apenas o que pode perder

Não arrisque mais do que pode suportar financeiramente.

## Conclusão

**Prop Trading** oferece oportunidades desafiadoras para traders com grande capital e potencial de mudança de vida, mas exige trabalho duro, dedicação e alta gestão de risco. Pesquise e escolha uma empresa de Prop Trading confiável, alinhada aos seus objetivos e estilo de negociação.

Com a mentalidade certa, estratégias adequadas e determinação, ser um trader de Prop Trading pode se tornar uma carreira altamente recompensadora.