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A Federal Reserve voltou a cortar as taxas de juro. A terceira vez, cada corte de 25 pontos base, a taxa de juro dos fundos federais encontra-se agora entre 3,5% e 3,75%. Ainda mais evidente, o processo de redução do balanço foi interrompido e logo a seguir virou para expansão, com compras mensais de 45 mil milhões de dólares em títulos do governo de curto prazo. Estes passos sucessivos equivalem a uma aceleração direta nos mercados de ativos globais.
Primeiro, vamos falar sobre a reação do mercado de ações dos EUA. Assim que a política de afrouxamento foi anunciada, o índice Dow Jones subiu 1,05% no mesmo dia, enquanto o índice S&P 500 oscilava perto de uma nova máxima histórica. As previsões das instituições apontam para um objetivo do S&P entre 7600 e 7800 pontos até 2026. O setor de tecnologia é o mais favorecido, impulsionado tanto pelo contínuo catalisador da indústria de IA quanto pelo fogo da liquidez, com efeitos positivos duplos, tornando as ações tecnológicas os maiores beneficiários. Os títulos de curto prazo também estão com bom desempenho, com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos a cair mais de 7 pontos base, para 3,54%.
No entanto, há riscos envolvidos. A alta avaliação da IA e o ciclo de financiamento por dívida podem, se não houver avanços tecnológicos substanciais, levar a uma possível crise. A longo prazo, a taxa de juro dos títulos do Tesouro de 10 anos não deve ultrapassar 4,2%, e espera-se que oscile entre 4% e 4,5% de forma repetida.
Mudando para o lado do RMB. A redução das taxas pelo Fed e a expansão do balanço fizeram o índice do dólar perder o nível de 99, o RMB contra o dólar ultrapassou 7,06, atingindo o maior valor desde outubro de 2024. Nesse momento, o capital estrangeiro começou a fluir para os ativos chineses. Até novembro, os fundos estrangeiros de posições longas já tinham comprado quase 10 mil milhões de dólares em ações A e ações de Hong Kong combinadas.
Os grandes nomes de Wall Street estão bastante otimistas com o mercado de ativos na China. O JPMorgan prevê que o índice MSCI China suba 18% até o final de 2026, enquanto o HSBC projeta que o índice Hang Seng possa chegar a 31.000 pontos. O setor de tecnologia e crescimento é considerado a direção mais promissora.
As ações de tecnologia vão mais uma vez disparar, quando há liquidez, essas pessoas começam a enlouquecer, a bolha de IA cedo ou tarde vai estourar.
A valorização do renminbi é realmente boa, mas por quanto tempo isso pode durar? Se o índice do dólar americano reverter, será preciso recuar.
As previsões de Wall Street eu realmente não acredito, como estão aqueles objetivos que eles definiram no ano passado?
Se os ativos chineses podem subir ou não ainda depende do apoio das políticas, só esperar que o investimento estrangeiro entre não é muito realista, né?
Essa onda de mercado realmente oferece muitas oportunidades, mas também é preciso ter cuidado, risco e retorno, qual é maior, ainda é difícil de dizer.
Só quero saber quando a avaliação da IA vai atingir o pico, se for desmoronar, será de nível explosivo.
Falando nisso, o renminbi ultrapassou 7.06, os investidores estrangeiros realmente começaram a comprar ações A a preço de banana? Ou é apenas uma especulação de curto prazo?
Até os títulos do Tesouro dos EUA caíram, os amigos que estão com posições devem realizar lucros, realmente vão ser cortados.
Depois de aproveitar esse ciclo de liquidez, onde será o próximo poço?
Espera lá, a valorização do renminbi atrai investimento estrangeiro para comprar ações A? Sinto que este ritmo me parece um pouco familiar... Como é que foi a última vez que jogámos assim?
S&P a atingir os 7800? Seja com ou sem desculpa, o mais importante é haver um crescimento real a suportar, senão é só uma bolha.
Expansão de 450 mil milhões de dólares em títulos do governo de curto prazo, este tipo não consegue estar um minuto parado, a desvalorização do dólar aqui até nos dá uma oportunidade? Então tenho que analisar bem como fazer a alocação.
A taxa de juro dos títulos do Tesouro dos EUA a oscilar entre 4% e 4,5% ainda há espaço para arbitragem, só depende de quem consegue aguentar até ao fim.
Quando o renminbi rompe os 7.06, de facto atrai investimento estrangeiro, mas, para ser honesto, quanto tempo é que esta subida vai durar? O desafio é uma quebra técnica para assumir o controlo, certamente.
Valorização elevada da IA mais financiamento por dívida, quem ainda se atreve a assumir agora são mesmo os verdadeiros guerreiros, ou então estão mesmo a ser completamente manipulados.
O índice a atingir novos máximos, será que realmente vai ultrapassar desta vez ou é mais uma repetição da história? Cada vez menos confio nas previsões daqueles gajos de Wall Street.
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A bolha de IA é tão grande que, no dia em que realmente estourar, acabou, não adianta chorar.
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O renminbi ultrapassou 7.06, os investidores estrangeiros estão aproveitando para comprar ativos chineses, acho que vai dar certo.
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S&P 7800 em 2026? Haha, primeiro tem que passar pelo obstáculo da dívida, né.
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Sempre que o Federal Reserve corta a taxa de juros, os ativos chineses sobem, essa lógica é muito clara, ainda há espaço para mais operações?
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A liquidez, catalisada pela IA, realmente traz benefícios duplos para o setor de tecnologia, mas o teto também é esse.
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O rendimento de títulos de curto prazo caiu para 3.54%, nem preciso dizer para onde o dinheiro está indo.
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Índice Hang Seng em 31000 pontos? Primeiro estabilizar a base, depois a gente fala, esse nível de preço está meio arriscado.
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O dólar quebrou 99, o renminbi está se valorizando, até quando essa entrada de capital estrangeiro na China vai continuar?
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A alta avaliação da IA mais o ciclo da dívida, cedo ou tarde vão precisar pagar a conta, quem está all in em ações de tecnologia, prepare-se para ser educado.