Ações da CoreWeave (CRWV) caem 8% após classificação da Morgan Stanley antes dos lucros do quarto trimestre

Ações da CoreWeave (CRWV), fornecedora de infraestrutura de nuvem de IA, caíram mais de 8% na sexta-feira. Essa movimentação coincidiu com a nova classificação de Manutenção da Morgan Stanley (MS) sobre a ação e a falha do gestor de ativos Blue Owl Capital (OWL) em garantir financiamento para seu acordo de data center com a CoreWeave.

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Por que a Morgan Stanley está pessimista sobre a CoreWeave?

O gigante bancário citou o aumento do ceticismo sobre a capacidade da empresa de Nova Jersey de cumprir com confiança suas ambiciosas metas de crescimento. O analista de cinco estrelas da Morgan Stanley, Keith Weiss, estabeleceu um preço-alvo de $99, indicando cerca de 10% de potencial de valorização.

Weiss argumentou que recentes falhas operacionais, em meio a um mercado de fornecimento apertado, geraram essas preocupações. O comentário ocorre enquanto investidores levaram a CoreWeave ao tribunal, alegando incapacidade de atender à demanda dos clientes.

Enquanto isso, a classificação pessimista ocorre cerca de uma semana antes da divulgação dos resultados do quarto trimestre fiscal de 2025 da CoreWeave.

Qual é a previsão consensual para os lucros do Q4?

Para os resultados — que devem ser divulgados na quinta-feira, 26 de fevereiro — os analistas esperam que a CoreWeave registre uma perda ajustada por ação de $0,50, comparada a uma perda de $0,80 no mesmo trimestre do ano passado.

No entanto, a receita deve atingir $1,53 bilhão, um aumento de 105% em relação ao ano anterior, mas apenas 12,5% de crescimento em relação ao trimestre anterior.

Weiss observou que as expectativas para os resultados permanecem elevadas, mesmo com a líder em chips de IA, Nvidia (NVDA), recentemente comprometendo-se com um acordo de $2 bilhões que permitirá à CoreWeave desenvolver mais de 5 gigawatts de capacidade até 2030.

Morgan Stanley apresenta os fatores que influenciam o sentimento

De acordo com a Morgan Stanley, vários fatores-chave precisam estar presentes para melhorar a classificação da equipe sobre a CoreWeave. Eles incluem:

• Evidências claras de progresso na escala de potência ativa, significando além de 850 megawatts de forma significativa.

• Atrasos anteriores nos data centers resolvidos e trazidos de volta ao cronograma.

• Projetos em construção convertidos em gastos de capital reais.

• Backlog e base de clientes mostrando crescimento sustentado e maior diversificação.

A ação CRWV é uma boa compra?

Em Wall Street, as ações da CoreWeave continuam sendo uma Compra Moderada, com base na classificação consensual dos analistas. Isso se divide em nove recomendações de Compra e oito de Manutenção emitidas nos últimos três meses.

No entanto, o preço-alvo médio da CRWV de $118,57 implica um potencial de crescimento de cerca de 33%.