3 Ações Blue-Chip Construídas para um Mercado em Rotação

A rotação de setores é uma ocorrência comum na qual os investidores movem dinheiro de setores de mercado que parecem sobrecomprados para aqueles que parecem subvalorizados. Em 2026, isso significa afastar-se das ações de tecnologia de mega-capitalização e investir em ações de valor, especialmente em setores defensivos como energia e bens de consumo essenciais.

A palavra-chave é sobrevalorizado. As grandes empresas de tecnologia têm estado em alta há mais de dois anos. Isso deve-se ao surgimento da inteligência artificial (IA). Apesar das preocupações com uma repetição da bolha das dot-com, os investidores em geral ignoraram as avaliações elevadas de muitas dessas ações.

Mas os investidores que acreditaram que desta vez era diferente estão descobrindo que a avaliação não importa até que importe. À medida que a economia começa a aquecer, os investidores procuram valor em outras áreas. Uma dessas áreas é em nomes de primeira linha defensivos, como as ações listadas aqui.

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Utilities oferecem estabilidade num mercado em rotação

Duke Energy NYSE: DUK é um dos beneficiários mais lógicos da rotação de setores. A Duke é uma fornecedora de utilidades bem conhecida, principalmente no Sudeste e Meio-Oeste dos Estados Unidos. As ações de utilities estão entre as mais defensivas. Geralmente são consideradas ações de valor e renda. E a Duke Energy oferece um dividendo atraente e seguro, com rendimento de cerca de 3,2%. A empresa aumentou o pagamento desse dividendo por 20 anos consecutivos.

Pagamentos de Dividendos da Duke Energy

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q120222023202420252026$1,06TRIMESTRAL16 de mar$0,80$1,00$1,20$1,40

Rendimento de Dividendos

3,20%

Dividendo Anual

$4,26

Histórico de Aumentos de Dividendos

20 anos

Crescimento anualizado do dividendo em 5 anos

2,01%

Payout Ratio do Dividendo

67,41%

Próximo pagamento de dividendo

16 de mar

Histórico de dividendos da DUK

No entanto, o cenário energético dinâmico nos Estados Unidos está abrindo uma janela para crescimento futuro com as ações da DUK. A empresa adota uma abordagem de “tudo o que puder”, gerando energia por meio de nuclear, hidrelétrico e gás natural.

Este último é responsável pela forte recuperação das ações em 2026. No entanto, é a base estável de receita de seu negócio residencial de utilidades, aliada às projeções de crescimento futuro em áreas como centros de dados, que torna as ações da DUK um alvo de rotação de setor.

As ações da DUK subiram quase 12% em 2026. Isso coloca a ação a cerca de 5% do seu preço-alvo de consenso de $136,87, o que faria a ação ultrapassar sua máxima de 52 semanas. Com um múltiplo de aproximadamente 20,5x lucros, a ação está sendo negociada com um pequeno prêmio em relação à sua média histórica.

No entanto, desde que a empresa divulgou seus lucros em fevereiro, os analistas têm aumentado seus preços-alvo, com expectativas de forte crescimento de receita e lucro ano a ano na segunda metade do ano. Isso pode levar a uma reavaliação otimista.

Força no setor de biotecnologia oferece crescimento defensivo à Gilead

Alguns analistas preveem que as ações de biotecnologia se beneficiarão da atual rotação de setores. A Gilead Sciences NASDAQ: GILD oferece crescimento defensivo entre as ações de saúde, que têm tido desempenho inferior ao do mercado mais amplo.

Pagamentos de Dividendos da Gilead Sciences

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q120222023202420252026$0,82TRIMESTRAL30 de mar$0,60$0,80$1,00

Rendimento de Dividendos

2,18%

Dividendo Anual

$3,16

Histórico de Aumentos de Dividendos

10 anos

Crescimento anualizado do dividendo em 5 anos

3,04%

Payout Ratio do Dividendo

46,68%

Próximo pagamento de dividendo

30 de mar

Histórico de dividendos da Gilead

A Gilead é uma das principais fornecedoras de terapias contra HIV, com seus principais medicamentos protegidos por patentes até a década de 2030. Os investidores também estão animados com o pipeline da empresa, que inclui mais de 50 candidatos. Além do HIV, a Gilead espera lançar o anito-cel, uma terapia CAR-T para mieloma múltiplo, em 2026. A empresa também pode obter uma expansão de indicação para seu medicamento contra câncer de mama, Trodelvy.

As ações da GILD subiram quase 18% em 2026, atingindo uma máxima de 52 semanas. Estão ligeiramente abaixo desse nível neste momento. Mas isso pode ser uma realização de lucros após uma alta expressiva, o que provavelmente tornará as ações uma oportunidade de compra na queda.

Os analistas têm um preço-alvo de consenso de $156,72 para as ações da GILD, um ganho de mais de 8%. Desde o relatório de lucros de fevereiro, muitos analistas aumentaram seus preços-alvo, com as estimativas mais altas chegando a $170.

A Gilead também paga um dividendo confiável, com rendimento de 2,28%. A empresa também aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos.

Rally de bens de consumo essenciais impulsiona as ações da Hershey

A Hershey Company NYSE: HSY é uma das maiores beneficiárias da rotação para ações de bens de consumo essenciais em 2026. As ações da HSY subiram quase 25% em 2026 e romperam a tendência de baixa que mantinham desde 2023.

Pagamentos de Dividendos da Hershey

Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12023202420252026$1,45TRIMESTRAL16 de mar$1,00$1,50$2,00

Rendimento de Dividendos

2,68%

Dividendo Anual

$5,81

Histórico de Aumentos de Dividendos

15 anos

Crescimento anualizado do dividendo em 5 anos

11,71%

Payout Ratio do Dividendo

133,87%

Próximo pagamento de dividendo

16 de mar

Histórico de dividendos da Hershey

Naquela época, a empresa começou a lidar com o impacto do aumento dos preços do cacau, que se estendeu até 2025. Isso ainda deve pesar nos lucros em 2026. No entanto, o mercado é otimista e essa faz parte da história de crescimento. Os analistas preveem forte crescimento de lucros e receitas em 2026.

As ações da HSY estão sendo negociadas acima do seu preço-alvo de consenso de $222,21. No entanto, desde o relatório de lucros de fevereiro, os analistas têm aumentado seus preços-alvo. A previsão mais otimista vem do Goldman Sachs, que aponta um alvo de $267.

Nesse relatório de lucros, a Hershey também aumentou seu dividendo em 5,9%. Isso marca 15 anos consecutivos de aumentos, com um rendimento de cerca de 2,5% e um pagamento anual por ação de $5,81.

Desde a última alta, as ações da HSY estão sendo negociadas a mais de 50x lucros. Essa provavelmente é uma das razões para as vendas institucionais pesadas no último trimestre, mas pode oferecer aos investidores uma oportunidade de aproveitar essa ação atrativa.

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A MarketBeat acompanha os principais analistas de pesquisa da Wall Street e as ações que eles recomendam aos seus clientes diariamente. A MarketBeat identificou cinco ações que os principais analistas estão discretamente recomendando comprar antes que o mercado mais amplo perceba… e a Hershey não está na lista.

Embora a Hershey atualmente tenha uma classificação de Manter entre os analistas, os analistas de maior reputação acreditam que essas cinco ações são opções melhores.

Veja as Cinco Ações Aqui

7 Ações que Podem Ser Maiores que Tesla, Nvidia e Google

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