Melhores ETFs de Cripto para 2025
Introdução
Com o crescimento explosivo do mercado de ETFs de criptomoedas em 2025, os investidores estão à procura das melhores oportunidades de investimento. A mudança de atitude da SEC e a otimização do panorama regulatório injetaram confiança no mercado, mas os investidores ainda precisam permanecer vigilantes e avaliar cuidadosamente os riscos. No futuro, com o lançamento de mais ETFs inovadores, o mercado de criptomoedas irá abrir caminho para um espaço de desenvolvimento mais amplo.
Crescimento Explosivo do Mercado de Cripto ETF em 2025
À medida que o ambiente regulatório se torna gradualmente claro, os produtos de ETF de criptomoedas podem ter um crescimento explosivo em 2025. De acordo com instituições profissionais, espera-se que a escala de gestão de ativos de ETF de criptomoedas a nível global ultrapasse os US$100 mil milhões até 2025, com um aumento anual composto taxa de crescimento superior a 50%. Este crescimento deve-se principalmente à entrada em grande escala de investidores institucionais e à contínua subida da procura de investidores de retalho por alocação de ativos cripto. Entre eles, Bitcoin ETF e Ethereum ETFs são esperados para dominar, com uma participação de mercado combinada de mais de 70%.
Crypto ETFs a serem aprovados - novas oportunidades com grande potencial
Além dos ETFs aprovados, existem vários ETFs de cripto à espera de aprovação da SEC. Esses ETFs a serem aprovados abrangem mais ativos de cripto, como LTC, SOL, XRP, DOGE e até TRUMP.
SOL ETF
Os fundos propostos incluem VanEck Solana Trust, 21Shares Core Solana ETF, Canary Solana ETF e Bitwise Solana ETF, que irão acompanhar diretamente o preço do Solana.
ETF DOGE
A Rex Shares solicitou o lançamento do ETF DOGE Rex-Osprey em janeiro, e a Bitwise Asset Management também registou o Dogecoin Entidade ETF em Delaware. Além disso, a Grayscale, uma empresa de investimento em criptomoedas, também planeia lançar um ETF Dogecoin e lançou o Fundo de Confiança Dogecoin no final de janeiro, e depois submeteu um pedido para convertê-lo num ETF.
ETF XRP
A bolsa Cboe, sediada em Chicago, solicitou aos reguladores federais a listagem e negociação de quatro ETFs spot XRP, mostrando crescente interesse dos investidores em fundos que acompanham os ativos criptográficos da Ripple Labs. A Franklin Templeton também se juntou às fileiras em março.
ETF de Índice de Criptoativos
A Franklin Templeton apresentou um pedido alterado no início de fevereiro para lançar o “ETF de Índice de Criptoativos da Franklin”. O ETF irá acompanhar os preços do Bitcoin e do Ethereum com pesos de 86.31% e 13.69%, respetivamente, e poderá incluir outras criptomoedas no futuro.
ETF LTC
A CoinShares apresentou dois registos para o “CoinShares” Litecoin ETF” e o “CoinShares XRP ETF,” e a Bolsa de Valores de Nova York também disse que a Grayscale pretende converter o seu atual Trust Litecoin num ETF. A nova aplicação surge cerca de dois meses depois de a Canary Capital ter apresentado a sua aplicação para um ETF Litecoin e alguns dias depois de a Canary ter apresentado uma emenda à sua aplicação de fundo.
BONK, ETF TRUMP
A Rex Shares submeteu uma candidatura aos reguladores federais em janeiro, planeando lançar ETFs de moedas TRUMP e BONK spot.
A emergência destes novos ETFs irá proporcionar aos investidores mais opções e espera-se que promova o desenvolvimento adicional de todo o mercado de criptomoedas. De acordo com as estatísticas, existem mais de 20 ETFs de criptomoedas aguardando aprovação, com um tamanho potencial total de mais de $20 bilhões. Uma vez aprovados, estes ETFs irão injetar nova vitalidade no mercado e trazer novas oportunidades para os investidores. No entanto, o processo de aprovação destes ETFs ainda enfrenta muitas incertezas, e fatores como a atitude da SEC em relação nova Cripto ativos e alterações nas políticas regulatórias de mercado podem afetar os resultados da aprovação.
Riscos de Investimento e Estratégias dos ETFs de Cripto
Embora os ETFs de criptomoedas forneçam conveniência para os investidores, ainda existem alguns riscos potenciais que precisam de vigilância. O primeiro é o alto risco de volatilidade das próprias criptomoedas. As flutuações de preço de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum superam em muito as de ativos tradicionais, e os investidores podem enfrentar enormes perdas a curto prazo. O segundo é o risco regulatório. Embora a SEC tenha aprovado o ETF do Bitcoin, o ambiente regulatório da indústria de criptomoedas ainda é incerto, e medidas regulatórias mais rigorosas podem ser introduzidas no futuro.
Além disso, os ETFs de criptomoedas também enfrentam alguns riscos especiais. Por exemplo, os ETFs podem não ser capazes de acompanhar totalmente a tendência de preço das criptomoedas, resultando em erros de rastreamento. Além disso, a liquidez dos ETFs também pode ser limitada, especialmente durante períodos de condições de mercado voláteis. Os investidores precisam avaliar totalmente esses fatores de risco ao considerar investir em ETFs de criptomoedas.
Em termos de estratégias de investimento em ETFs de criptomoedas, os investidores podem considerar as seguintes estratégias: investimento regular de montante fixo, estratégia de núcleo-satélite, rebalanceamento dinâmico, etc. O investimento regular de montante fixo pode suavizar eficazmente as flutuações do mercado e é adequado para investidores a longo prazo. A estratégia de núcleo-satélite refere-se à alocação da maior parte dos fundos para ativos principais, como ETFs de BTC e ETFs de ETH, enquanto investe uma pequena proporção em outros ativos satélites de alto risco e alto retorno. O rebalanceamento dinâmico consiste em ajustar a proporção de alocação de cada ETF de forma oportuna de acordo com as mudanças de mercado para otimizar as características de risco-retorno da carteira de investimento.
Conclusão
O mercado de ETFs de criptomoedas está a abrir portas para oportunidades sem precedentes, proporcionando uma alocação diversificada aos investidores. A seleção de produtos de ETF de alta qualidade, combinada com investimento regular, estratégias de núcleo-satélite e outras, é esperado que obtenha retornos consideráveis neste campo em rápida evolução. Preste atenção às tendências regulatórias e avalie cuidadosamente os riscos para aproveitar a oportunidade neste oceano azul em 2025.
Aviso de risco: O mercado de criptomoedas é volátil, e as mudanças nas políticas regulatórias podem fazer com que os ETFs tenham um desempenho abaixo do esperado. Esteja cauteloso ao investir.
