Bitcoin pode empurrar investidores de longo prazo para uma armadilha de alavancagem

! Bitcoin pode empurrar investidores de longo prazo para uma armadilha de alavancagem* Bitcoin vê rali impulsionado por alavancagem enquanto OI sobe para US$ 27,9 bilhões, marcou um aumento de US$ 3,3 bilhões

• Demanda fraca torna investidores de Bitcoin cautelosos

O (OI) [BTC] de Interesse Aberto do Bitcoin subiu para US$ 27,9 bilhões, indicando um aumento nas atividades de mercado alavancadas depois de levantar US$ 3,3 bilhões – um aumento de 13%.

Ganhos anteriores por Open Interest resultaram em movimentos de preços que não podiam ser previstos. Isso causou volatilidade no mercado que afetou as criptomoedas em 20 de fevereiro e 4 de março. Na verdade, o rali alavancado alertou os traders para gerenciar o risco.

No momento em que escrevo este artigo, o Bitcoin parece manter um preço de negociação de cerca de US$ 83 mil, embora a alavancagem excessiva possa levar à liquidação do mercado. Uma queda na posição de longo prazo desencadeará um recuo rápido para a faixa de US$ 70.000 a US$ 80.000.

Fonte: X

Quando o OI excedia 10% no passado, os preços geralmente caíam entre 5% e 8%. O mesmo aconteceu nos dias 22 de fevereiro e 6 de março. As atuais condições de mercado proporcionam aos vendedores a descoberto a oportunidade de beneficiarem de uma eventual liquidação.

Um aumento de preço sustentado acima de US$ 90 mil poderia criar condições para um maior crescimento do mercado. Uma correção OI pode eliminar rapidamente os aumentos de preços atuais, enquanto os comerciantes precisam ter cuidado com mudanças repentinas no Open Interest.

Como os traders reagem à demanda fraca?

Mais uma vez, uma diminuição significativa na demanda por BTC foi vista de dezembro de 2024 a março de 2025. A negociação de Bitcoin vê uma baixa demanda anual de -100K BTC ocorrer em meados de março de 2025, depois que a demanda máxima aumenta para 105K Bitcoin no início de dezembro de 2024.

A queda dos valores de mercado, associada a uma estrutura setorial de procura negativa, revela uma forte cautela por parte dos investidores. A situação tornou-se mais desfavorável devido a um total de 30 dias de manutenção de uma posição abaixo da curva de demanda, já que o preço do BTC caiu de 105K para cerca de 77K.

Isso sugere uma falta de informações específicas sobre movimentos por parte dos investidores, embora os investidores tendam a proteger seu capital comprando ativos defensivos menos arriscados. Esses ativos incluem metais e títulos do governo dos EUA, bem como criptomoedas estáveis como USDT.

Fonte: CryptoQuant

Os participantes do mercado estão mudando seus investimentos para ativos mais seguros durante este período incerto, à medida que o preço do Bitcoin e a demanda do mercado caem. Isso significa que os detentores de BTC com posições de longo prazo podem enfrentar um risco significativo, já que as condições de mercado parecem estar estabelecendo a base para um esperado mercado de baixa.

O mercado também pode fazer com que detentores alavancados de longo prazo vendam se o preço cair abaixo de US$ 80 mil e a demanda negativa for de -100 mil.

Isso pode levar a grandes perdas para os detentores, já que a análise aponta para uma tendência de queda, já que a demanda está abaixo de -100 mil desde dezembro do ano passado. Os traders que investem em BTC acima de US$ 100 mil podem enfrentar perdas.

Obrigado por ler este artigo!
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