Bitcoin ROI 560%: O segredo que cativa os investidores

* O lucro ROI do Bitcoin cai gradualmente após os ciclos, mas ainda supera os investimentos tradicionais em termos de crescimento longo prazo.

• O aumento da alavancagem e a mudança na psicologia das baleias indicam um aumento da volatilidade, tornando o risco de curto prazo potencialmente mais elevado.

Quando o Bitcoin (BTC) se torna cada vez mais maduro, os lucros explosivos dos ciclos anteriores deram lugar a um crescimento estável, mas ainda impressionante.

No mais recente ciclo, o ROI atingiu 560%, o Bitcoin continua a superar investimentos tradicionais como ações, tornando o Bitcoin uma opção atraente para investidores a longo prazo.

No entanto, com o aumento da alavancagem do mercado e a mudança de mentalidade das baleias em relação às posições curtas, a possibilidade de um aumento na volatilidade torna-se claramente visível no horizonte.

Cair o lucro, aumentar a maturidade

O ROI do Bitcoin seguiu uma tendência de cair claramente ao longo de cada ciclo de baixa: desde um aumento de 4.830.000% no auge nos primeiros dias (2009–2011) até 55.000% no ciclo de 2011–2015, 8.500% em 2015–2018, e 2.000% durante 2018–2022.

Fonte: Alphractal

O ciclo atual (2022-2025) mostra um ROI de 560% – ainda superando os mercados tradicionais, mas reforçando um padrão constante de retornos decrescentes à medida que o Bitcoin escala e amadurece.

A queda do ROI reflete o aumento da liquidez dos ativos, o aumento da aceitação por parte das instituições e a minimização dos picos especulativos.

A posição das baleias passa a ser de baixa à medida que a exposição curta aumenta

Os dados de sentimento mais recentes de grandes detentores de Bitcoin revelam uma mudança na posição. O índice de sentimento de posição das baleias caiu após atingir o pico, indicando uma preferência crescente por posições curtas.

A história mostra que as quedas acentuadas neste índice costumam preceder correções de curto prazo ou áreas de alta volatilidade de preços.

Fonte: Alphractal

A mudança ocorre enquanto a ação de preço do BTC indica uma consolidação em torno dos níveis de 85K-90K USD, o que sugere que as baleias podem estar protegendo o risco de queda.

Esta conversão não sempre indica uma reversão da tendência, mas mostra um arrefecimento da confiança por parte dos componentes do mercado que influenciam.

Num mercado em crescimento, tal comportamento demonstra a influência crescente do mercado de derivativos sobre a psicologia de preços e a volatilidade de curto prazo.

O volume aberto aumentou em comparação com a capitalização de mercado

O volume total aberto do Bitcoin (OI) em relação à capitalização de mercado está aumentando fortemente novamente, ultrapassando o limiar de 3% – um nível que a história demonstrou frequentemente preceder um aumento da volatilidade ou correções de curto prazo.

Quando a linha azul continua a subir, isso sinaliza um acúmulo de alavancagem nos mercados de futuros. A crescente distância entre o preço e a razão OI/Market Cap indica que a especulação está aquecendo mais rapidamente do que a demanda do mercado à vista.

Fonte: Alphractal

A variação de 30 dias virou positiva, indicando que novos fundos estão entrando no mercado de derivativos. Esta tendência é semelhante aos padrões observados em picos e correções fortes do mercado anteriores.

Embora não seja sempre um sinal negativo, os dados mostram que o próximo movimento importante do Bitcoin pode ser amplificado por traders alavancados em excesso, tornando o aumento da volatilidade muito provável.

Como será o futuro?

Bitcoin tornou-se um ativo de nível institucional, definido pela sua resistência e crescimento a longo prazo, em vez de explosões de crescimento.

Embora o ROI não esteja mais em níveis como nas primeiras altas de preços, o Bitcoin continua a superar ativos tradicionais como ações e ouro. No entanto, o aumento da alavancagem e a cautela dos whales apresentam riscos de volatilidade a curto prazo.

Os investidores devem prever fortes aumentos e ajustes mais acentuados à medida que as condições econômicas macro e a liquidez evoluem. Abordar com disciplina e a longo prazo é a chave para navegar por essas oscilações.

Com a alocação e gestão de risco adequadas, Bitcoin continua a ser um ativo valioso no portfólio de investimentos num contexto financeiro cada vez mais digital e descentralizado.

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