Risco de liquidação: Um aviso para os investidores de criptomoedas

• A psicologia otimista aumenta com a elevação da posição de compra em BTC, ETH, SOL e ADA, criando condições para a volatilidade.
• O mercado corre o risco de sofrer uma série de liquidações se níveis importantes como 85K USD para BTC ou 2K USD para ETH forem quebrados.

Na semana passada, o sentimento otimista aumentou fortemente no mercado de criptomoedas, com os principais ativos como Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH], Solana [SOL] e Cardano [ADA] todos testemunhando um aumento significativo na posição de compra.

A acumulação mostra a confiança crescente dos negociantes, mas também aumenta o risco de mercado. À medida que a alavancagem aumenta, o mercado torna-se mais volátil.

Até mesmo pequenas flutuações de preços podem desencadear grandes liquidações e mudar rapidamente a direção na próxima semana.

Longs vs. shorts: A psicologia otimista está aumentando

Nos últimos sete dias, as principais criptomoedas mostraram uma mudança clara para uma posição otimista. Os dados mostram que as posições longas estão superando as posições curtas no Bitcoin, Ethereum, Solana e Cardano, sinalizando o otimismo dos traders sendo reestabelecido.

Esta tendência reflete uma confiança crescente na movimentação de alta do mercado, especialmente quando o BTC se mantém acima de níveis psicológicos importantes e o Ethereum continua a beneficiar-se de desenvolvimentos no ecossistema que são esperados.

Não como nas fases de concentração anteriores, quando as posições curtas costumavam dominar em tempos de incerteza, esta fase de acumulação de posições longas reflete um otimismo em manter os lucros. No entanto, à medida que a alavancagem aumenta no mercado, o risco também cresce.

Qualquer queda inesperada pode levar a uma liquidação rápida e criar um efeito dominó nos mercados que tendem a ter muitas posições longas.

Risco de liquidação aumenta quando posições longas se acumulam em Bitcoin e Ethereum

Source: Alphractal

Na última semana, Bitcoin e Ethereum testemunharam um aumento forte na posição longa alavancada, com o mapa térmico de liquidação mostrando áreas de risco densamente concentradas.

Para o BTC, as liquidações de posições longas estão empilhadas acima do nível de 85K USD, com quase 20 bilhões de USD em níveis de liquidação acumulados – sinalizando uma possível sequência de liquidações se o preço inverter mesmo que apenas um pouco.

Fonte: Alphractal

Ethereum também mostra padrões semelhantes, com posições longas concentradas acima do nível de 2.000 USD e mais de 10 bilhões USD em risco de liquidação. Os traders demonstram confiança no crescimento contínuo dos preços, mas essa posição pesada cria fragilidade para o mercado.

Uma queda repentina abaixo de 80K USD para BTC ou 1.900 USD para ETH pode causar liquidação obrigatória, aumentando a volatilidade negativa.

Solana e Cardano: Regiões de alto risco

Fonte: Alphractal

A Solana demonstra uma concentração significativa de liquidações de posições longas entre 140 USD e 145 USD, com posições longas acumuladas que ultrapassam 3 bilhões de USD. Isso indica um risco crescente de uma volatilidade acentuada para baixo se o impulso dos preços estagnar.

O mapa de calor destaca as regiões de suporte mais baixos em torno de 125 USD e 115 USD, onde há uma concentração significativa de liquidez – podendo funcionar como níveis de atratividade se o sentimento se tornar pessimista.

Fonte: Alphractal

Para Cardano, o mapa de calor mostra que as liquidações de posições longas estão densamente concentradas em torno de 0,75 USD, em linha com o recente aumento. Com mais de 600 milhões USD em posições acumuladas, qualquer correção na faixa de 0,65–0,68 USD pode ativar liquidações em cadeia.

Estas áreas representam tanto risco quanto oportunidade, enquanto os traders aguardam o comportamento dos preços em torno delas.

Fatores de volatilidade: O que pode acontecer

O aumento da posição longa em grandes criptomoedas sinaliza a possibilidade de uma semana de início volátil. Um movimento de preço forte pode levar a liquidações em cadeia, com o aumento da alavancagem a aumentar ainda mais a amplitude das flutuações do mercado.

Fatores externos podem aumentar a volatilidade. O Índice de Confiança do Consumidor dos Estados Unidos, previsto para ser divulgado na terça-feira, pode mostrar uma leve diminuição, afetando o apetite por risco. Ao mesmo tempo, as negociações EUA-Rússia em andamento sobre o conflito na Ucrânia aumentam a incerteza geopolítica, o que pode afetar o sentimento do mercado.

Com os pools de liquidez formados em níveis técnicos importantes, a comunidade do mercado deve se preparar para um aumento na volatilidade nos próximos dias.

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