Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspetivas para 2025
2024 é um ano importante na história das criptomoedas. Em torno de dois tópicos centrais, ETF e as eleições nos EUA, com o Bitcoin como protagonista, a indústria de criptomoedas conseguiu realizar avanços. Empresas listadas, instituições financeiras tradicionais e até mesmo governos estão entrando, aumentando significativamente o grau de mainstream e reconhecimento da indústria. O ambiente regulatório também se torna mais claro e flexível com a nova administração. A fusão mainstream, a diversificação de caminhos e a evolução regulatória tornam-se a melodia principal da indústria este ano.
Revisão de 2024
O Bitcoin é indiscutivelmente o núcleo de 2024. ETFs e reservas estatais fazem com que o Bitcoin ultrapasse os 100.000 dólares, superando oficialmente o mercado de criptomoedas, tornando-se um ativo reconhecido globalmente como proteção contra a inflação e meio de armazenamento de valor. O Bitcoin está avançando de ouro digital para moeda supranacional, marcando uma vitória faseada deste experimento financeiro. O ecossistema do Bitcoin também se expandiu, embora aplicações como inscrições e runas apresentem flutuações, um ecossistema diversificado já começou a se formar. O valor total bloqueado em DeFi do Bitcoin disparou de 300 milhões de dólares no início do ano para 6,755 bilhões de dólares, um crescimento de mais de 20 vezes ao longo do ano.
O desempenho do Ethereum este ano tem sido fraco, com a captura de valor e a atividade dos usuários em declínio, e a narrativa a não corresponder às expectativas. Apesar do lema de renascimento do DeFi ser alto, os investimentos reais são insuficientes. A competição interna da Layer 2 está a intensificar-se, continuando a corroer a quota de mercado da mainnet, levantando questões sobre o mecanismo do Ethereum. Em contraste, a Solana está a emergir com força, passando de uma situação de ser ignorada no início do ano para ocupar 6,9% da quota de mercado no final do ano, ficando apenas atrás do Ethereum. Com baixos custos e alta eficiência, a Solana tornou-se o rei dos MEME, atraindo um grande número de pequenos investidores.
TON e SUI também se destacaram. O Telegram impulsionou a onda de jogos em cadeia, abrindo novas portas para o Web3. O número acumulado de usuários em cadeia do TON ultrapassou 38 milhões, com um volume de transações superior a 2,1 bilhões de dólares. O SUI atraiu a atenção com a sua explosão de preços, e a blockchain Move está a desenvolver-se rapidamente. Embora a Aptos tenha um desempenho de preço mais fraco, é mais apreciada pelo capital tradicional, estabelecendo parcerias com várias grandes instituições financeiras.
MEME tornou-se o principal motor do mercado este ano, refletindo a mudança na dinâmica do mercado. O MEME evoluiu de uma mera especulação para um representante da cultura financeira, com a proporção do volume de transações a aumentar continuamente. A infraestrutura em torno do MEME está em constante aprimoramento, e a plataforma de lançamento justo Pump.fun emergiu como uma das aplicações mais lucrativas do ano.
A IA ressurgiu no campo do Web3 após um ano de silêncio. Os Agentes de IA tornaram-se um novo destaque, sendo considerados a segunda pista fenomenal após o DeFi. Embora as aplicações atuais ainda sejam relativamente superficiais, o potencial de desenvolvimento é enorme.
PayFi torna-se a ponte entre as finanças tradicionais e o Web3. O tamanho do mercado de stablecoins cresceu significativamente, ocupando um lugar no mercado global de pagamentos e remessas. O tamanho do mercado de RWA expandiu para 14 bilhões de dólares, abrangendo várias áreas. Regiões como Hong Kong listam stablecoins e RWA como direções de desenvolvimento prioritárias.
Apesar da melhoria global, o setor de encriptação também enfrentou testes de pressão difíceis. A falta de inovação, disputas internas, reestruturações e fusões constantes, juntamente com a redução da liquidez, levaram a uma diversificação dos caminhos, criando um padrão em que o núcleo do Bitcoin atrai capital, enquanto outras criptomoedas são pressionadas. O mercado de altcoins teve um desempenho fraco na maior parte do tempo, só tocando fundo e recuperando-se no final do ano.
Perspectivas para 2025
Olhando para 2025, com a nova administração a assumir o poder, uma nova era de encriptação está prestes a começar. Várias instituições têm uma visão otimista sobre o mercado do próximo ano:
Previsão de preços: a maioria das instituições espera que o preço do Bitcoin atinja entre 150.000 e 200.000 dólares, algumas instituições até preveem que pode ultrapassar 500.000 dólares. O ETH é esperado em torno de 6.000 a 7.000 dólares, e o Solana pode subir para 500 a 750 dólares.
Ambiente macroeconômico: espera-se que a economia dos EUA consiga um pouso suave, com um ambiente regulatório tornando-se mais flexível. O fluxo de fundos para ETFs aumenta, e o Bitcoin pode ser incluído nas reservas por mais países e empresas.
Principais áreas: stablecoins, ativos tokenizados e IA são os campos mais focados pelas instituições. Espera-se que o volume de liquidação de stablecoins atinja entre 3000 e 4500 bilhões de dólares, e o valor dos títulos tokenizados pode ultrapassar 50 bilhões de dólares. A combinação de IA e encriptação trará novos cenários de aplicação.
Outras direções: O renascimento do DeFi, integração de chains de aplicações e L2, popularização da tecnologia ZK, crescimento da indústria DEPIN, retorno dos NFTs, entre outros, também são vistos com otimismo por várias instituições.
Estratégia de investimento
Os preços das moedas principais devem continuar a subir, especialmente com a chegada de boas notícias no primeiro trimestre de 2025.
A fragmentação do mercado de criptomoedas intensifica-se, projetos com forte conformidade têm maior facilidade em atrair investimento.
O Ethereum enfrenta desafios, mas as atualizações tecnológicas podem trazer novas oportunidades. A competição com novas blockchains públicas como a Solana está a aumentar.
A transformação da infraestrutura para aplicações é uma grande tendência, e as aplicações de consumo se tornarão o foco.
A especulação em MEME pode desacelerar, mas a infraestrutura relacionada ainda tem espaço para desenvolvimento.
As stablecoins, IA, RWA, DePin e outros setores favoritos das instituições merecem atenção.
Ferramentas de liquidez que podem oferecer alavancagem em cadeia podem ser procuradas.
Um novo ciclo está prestes a chegar, os investidores devem aproveitar as oportunidades, aprofundar a pesquisa e participar ativamente em áreas emergentes.
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2024 mercado de criptomoedas revisão: Bitcoin lidera a quebra 2025 perspetivas otimistas
Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspetivas para 2025
2024 é um ano importante na história das criptomoedas. Em torno de dois tópicos centrais, ETF e as eleições nos EUA, com o Bitcoin como protagonista, a indústria de criptomoedas conseguiu realizar avanços. Empresas listadas, instituições financeiras tradicionais e até mesmo governos estão entrando, aumentando significativamente o grau de mainstream e reconhecimento da indústria. O ambiente regulatório também se torna mais claro e flexível com a nova administração. A fusão mainstream, a diversificação de caminhos e a evolução regulatória tornam-se a melodia principal da indústria este ano.
Revisão de 2024
O Bitcoin é indiscutivelmente o núcleo de 2024. ETFs e reservas estatais fazem com que o Bitcoin ultrapasse os 100.000 dólares, superando oficialmente o mercado de criptomoedas, tornando-se um ativo reconhecido globalmente como proteção contra a inflação e meio de armazenamento de valor. O Bitcoin está avançando de ouro digital para moeda supranacional, marcando uma vitória faseada deste experimento financeiro. O ecossistema do Bitcoin também se expandiu, embora aplicações como inscrições e runas apresentem flutuações, um ecossistema diversificado já começou a se formar. O valor total bloqueado em DeFi do Bitcoin disparou de 300 milhões de dólares no início do ano para 6,755 bilhões de dólares, um crescimento de mais de 20 vezes ao longo do ano.
O desempenho do Ethereum este ano tem sido fraco, com a captura de valor e a atividade dos usuários em declínio, e a narrativa a não corresponder às expectativas. Apesar do lema de renascimento do DeFi ser alto, os investimentos reais são insuficientes. A competição interna da Layer 2 está a intensificar-se, continuando a corroer a quota de mercado da mainnet, levantando questões sobre o mecanismo do Ethereum. Em contraste, a Solana está a emergir com força, passando de uma situação de ser ignorada no início do ano para ocupar 6,9% da quota de mercado no final do ano, ficando apenas atrás do Ethereum. Com baixos custos e alta eficiência, a Solana tornou-se o rei dos MEME, atraindo um grande número de pequenos investidores.
TON e SUI também se destacaram. O Telegram impulsionou a onda de jogos em cadeia, abrindo novas portas para o Web3. O número acumulado de usuários em cadeia do TON ultrapassou 38 milhões, com um volume de transações superior a 2,1 bilhões de dólares. O SUI atraiu a atenção com a sua explosão de preços, e a blockchain Move está a desenvolver-se rapidamente. Embora a Aptos tenha um desempenho de preço mais fraco, é mais apreciada pelo capital tradicional, estabelecendo parcerias com várias grandes instituições financeiras.
MEME tornou-se o principal motor do mercado este ano, refletindo a mudança na dinâmica do mercado. O MEME evoluiu de uma mera especulação para um representante da cultura financeira, com a proporção do volume de transações a aumentar continuamente. A infraestrutura em torno do MEME está em constante aprimoramento, e a plataforma de lançamento justo Pump.fun emergiu como uma das aplicações mais lucrativas do ano.
A IA ressurgiu no campo do Web3 após um ano de silêncio. Os Agentes de IA tornaram-se um novo destaque, sendo considerados a segunda pista fenomenal após o DeFi. Embora as aplicações atuais ainda sejam relativamente superficiais, o potencial de desenvolvimento é enorme.
PayFi torna-se a ponte entre as finanças tradicionais e o Web3. O tamanho do mercado de stablecoins cresceu significativamente, ocupando um lugar no mercado global de pagamentos e remessas. O tamanho do mercado de RWA expandiu para 14 bilhões de dólares, abrangendo várias áreas. Regiões como Hong Kong listam stablecoins e RWA como direções de desenvolvimento prioritárias.
Apesar da melhoria global, o setor de encriptação também enfrentou testes de pressão difíceis. A falta de inovação, disputas internas, reestruturações e fusões constantes, juntamente com a redução da liquidez, levaram a uma diversificação dos caminhos, criando um padrão em que o núcleo do Bitcoin atrai capital, enquanto outras criptomoedas são pressionadas. O mercado de altcoins teve um desempenho fraco na maior parte do tempo, só tocando fundo e recuperando-se no final do ano.
Perspectivas para 2025
Olhando para 2025, com a nova administração a assumir o poder, uma nova era de encriptação está prestes a começar. Várias instituições têm uma visão otimista sobre o mercado do próximo ano:
Previsão de preços: a maioria das instituições espera que o preço do Bitcoin atinja entre 150.000 e 200.000 dólares, algumas instituições até preveem que pode ultrapassar 500.000 dólares. O ETH é esperado em torno de 6.000 a 7.000 dólares, e o Solana pode subir para 500 a 750 dólares.
Ambiente macroeconômico: espera-se que a economia dos EUA consiga um pouso suave, com um ambiente regulatório tornando-se mais flexível. O fluxo de fundos para ETFs aumenta, e o Bitcoin pode ser incluído nas reservas por mais países e empresas.
Principais áreas: stablecoins, ativos tokenizados e IA são os campos mais focados pelas instituições. Espera-se que o volume de liquidação de stablecoins atinja entre 3000 e 4500 bilhões de dólares, e o valor dos títulos tokenizados pode ultrapassar 50 bilhões de dólares. A combinação de IA e encriptação trará novos cenários de aplicação.
Outras direções: O renascimento do DeFi, integração de chains de aplicações e L2, popularização da tecnologia ZK, crescimento da indústria DEPIN, retorno dos NFTs, entre outros, também são vistos com otimismo por várias instituições.
Estratégia de investimento
Os preços das moedas principais devem continuar a subir, especialmente com a chegada de boas notícias no primeiro trimestre de 2025.
A fragmentação do mercado de criptomoedas intensifica-se, projetos com forte conformidade têm maior facilidade em atrair investimento.
O Ethereum enfrenta desafios, mas as atualizações tecnológicas podem trazer novas oportunidades. A competição com novas blockchains públicas como a Solana está a aumentar.
A transformação da infraestrutura para aplicações é uma grande tendência, e as aplicações de consumo se tornarão o foco.
A especulação em MEME pode desacelerar, mas a infraestrutura relacionada ainda tem espaço para desenvolvimento.
As stablecoins, IA, RWA, DePin e outros setores favoritos das instituições merecem atenção.
Ferramentas de liquidez que podem oferecer alavancagem em cadeia podem ser procuradas.
Um novo ciclo está prestes a chegar, os investidores devem aproveitar as oportunidades, aprofundar a pesquisa e participar ativamente em áreas emergentes.