A agitação geopolítica aumenta, as principais moedas de criptografia estão em ajuste e os mercados acumulam força em níveis elevados.
O aumento das variáveis do ambiente macroeconômico e a volatilidade do sentimento do mercado: a tensão no Oriente Médio provoca um breve sentimento de aversão ao risco, a volatilidade diminui, as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve aumentam, e a atmosfera geral é de cautela e espera.
O impulso de entrada de capital melhorou marginalmente, mas carece de sustentabilidade: os produtos de investimento em ativos de criptografia voltaram a apresentar entradas líquidas, mas com uma intensidade reduzida, a taxa de emissão de moedas estáveis diminuiu e a atitude em relação ao capital tornou-se mais conservadora.
Os principais ativos de criptografia apresentam desempenho diversificado, com o Bitcoin a perder força e o Ethereum a corrigir após uma recuperação: o Bitcoin enfrenta resistência e recua, enquanto o Ethereum recupera, mas com pouca força. Os investidores institucionais continuam a aumentar suas posições, e a estrutura geral ainda é predominantemente neutra a forte.
A liquidez marginal de ativos de criptografia de pequena capitalização melhorou, mas o avanço foi impedido: a capitalização total dos ativos de criptografia de pequena capitalização foi frustrada na recuperação e voltou a cair, a participação de mercado parou de cair e está oscilando, e a atividade na cadeia mantém-se em nível médio, ainda não se desvinculou do padrão de fraqueza.
O mercado atual está no final da consolidação, a curto prazo é necessário esperar por um rompimento de capital, observando pacientemente a estrutura de moedas de pequena capitalização se fortalecer e os sinais de retorno de capital para as moedas mainstream.
Um, Ambiente Macroeconómico e de Mercado
A posição da reunião da Reserva Federal é neutra, mantendo a expectativa de duas reduções das taxas de juros este ano, mas considerando os fatores de tarifas, revisão da inflação e revisão em baixa da economia, o caminho para as reduções das taxas tende a ser mais conservador.
No terceiro trimestre, devido ao impacto dos preços do petróleo, implementação de tarifas e efeito de base baixa, é difícil para o Federal Reserve iniciar um corte nas taxas a curto prazo. Espera-se que, após a clarificação do impacto das tarifas e da tendência dos preços do petróleo em meados de agosto, setembro possa ser o primeiro ponto de corte nas taxas, com a inflação subjacente a subir para 3,0% até o final do ano.
Dois, Análise do fluxo de fundos e estrutura do mercado de ativos de criptografia mainstream
Fluxo de fundos externos
Ativos de criptografia investimento produtos esta semana teve uma entrada líquida de 2,8 bilhões de dólares, com um tamanho de entrada significativo.
A emissão de moedas estáveis aumentou 2,3 mil milhões de dólares esta semana, com uma média diária de 321 milhões de dólares, mantendo-se em níveis elevados.
Indicador de sentimento do mercado
Prémio de mercado secundário: o prémio dos stablecoins continua a subir ligeiramente.
Bitcoin ( BTC )
Análise técnica: O mercado encontra-se numa faixa de alta em oscilação.
Distribuição de chips em cadeia: chips acima de 10,3 mil dólares aumentados
Ethereum(ETH)
Desempenho inferior ao do Bitcoin, ETH/BTC mantém-se em oscilação, os fundos continuam a fluir de volta para o domínio do Bitcoin
Mudança na cadeia: aumento de endereços ativos, pode indicar que a formação de fundo em fase foi concluída
Três, Análise de dados na cadeia
1. Mudanças nos dados que afetam o mercado a curto prazo
Fluxo de fundos de moeda estável:
Esta semana, o volume de emissão de stablecoins foi de 836 milhões de dólares, uma redução de 27% em relação à semana anterior, com uma média diária de emissão caindo para 119 milhões de dólares. O pico de emissão ocorreu nos primeiros dois dias da semana, seguido por uma diminuição gradual do volume diário. Atualmente, o volume de emissão está em um nível abaixo da média, correspondente à volatilidade elevada do Bitcoin.
Ativos de criptografia investimento produtos fluxos de fundos:
Esta semana, os produtos de investimento em Bitcoin apresentaram um estado geral de entrada líquida, com um montante de entrada líquida de 1,341 milhões de dólares, um aumento de 320 milhões de dólares em relação à semana anterior. Isso reflete uma melhoria no sentimento dos investidores institucionais, especialmente no início da semana, onde a entrada líquida num único dia reverteu-se de forma significativa. No entanto, a entrada líquida do dia 17 de junho atingiu um ponto baixo, correspondendo à aproximação do pico de 108900 dólares do Bitcoin, o que mostra que o interesse das instituições em comprar em altas diminuiu.
**Prémio de mercado: **
A taxa de prémio fora da troca de stablecoins subiu rapidamente no início da semana, refletindo um pequeno pico de retorno de fundos fora da troca. Depois, a taxa de prémio caiu lentamente, e no dia 17 voltou a subir ligeiramente. A tendência geral ainda é de baixa, sem apresentar a ligeira prémio típica de um mercado em alta, e o sentimento do mercado continua a ser conservador.
Compra institucional:
Uma instituição aumentou a sua posição em 10100 moedas de Bitcoin a 16 de junho, com um preço médio de compra de 104080 dólares, aumentando o suporte na faixa de 102000-104000 dólares.
Posição de detentores de curto e longo prazo:
O fornecimento de detentores de longo prazo continua a atingir níveis recorde, alcançando 14,678,000 moedas, refletindo um aumento na confiança dos investidores de longo prazo. O fornecimento de detentores de curto prazo caiu novamente após uma recuperação no início de junho, com a principal pressão de venda vindo de detentores de curto prazo, enquanto a principal força de compra vem de detentores de longo prazo.
2. Mudanças de dados que afetam o mercado a médio prazo
Distribuição de endereços de moeda:
O número de endereços que detêm entre 100-1000 moedas e 10000-100000 moedas teve um ligeiro aumento, enquanto a proporção de endereços que detêm entre 1000-10000 moedas continua a descer. Os endereços que detêm entre 100-1000 moedas têm vindo a aumentar continuamente este ano, absorvendo a maior parte da pressão de venda.
URPD：
A faixa de 93000-98000 dólares e 103000-106000 dólares apresenta uma concentração de moedas, formando um forte suporte. A estrutura geral dos ativos mantém-se estável.
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FlatlineTrader
· 07-30 07:45
Bear Market perda de corte faca já está cega
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HypotheticalLiquidator
· 07-29 17:27
Esta onda de comprar na baixa está pronta para parar a perda?
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MintMaster
· 07-28 14:20
O mercado está muito chato, não está?
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PanicSeller
· 07-27 19:38
fazer as pessoas de parvas... verdadeiramente uma grande perda
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BlockchainFries
· 07-27 19:37
Lucros e perdas são o destino, ai.
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DeFiAlchemist
· 07-27 19:33
as energias do mercado buscam equilíbrio... observando a próxima mudança cósmica nos padrões de liquidez
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GameFiCritic
· 07-27 19:22
É preciso analisar os dados do RSI de três períodos antes de chegar a uma conclusão.
Riscos geopolíticos afetam o mercado de criptomoedas, BTC oscila em alta, ETH sobe durante a retração.
A agitação geopolítica aumenta, as principais moedas de criptografia estão em ajuste e os mercados acumulam força em níveis elevados.
O aumento das variáveis do ambiente macroeconômico e a volatilidade do sentimento do mercado: a tensão no Oriente Médio provoca um breve sentimento de aversão ao risco, a volatilidade diminui, as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve aumentam, e a atmosfera geral é de cautela e espera.
O impulso de entrada de capital melhorou marginalmente, mas carece de sustentabilidade: os produtos de investimento em ativos de criptografia voltaram a apresentar entradas líquidas, mas com uma intensidade reduzida, a taxa de emissão de moedas estáveis diminuiu e a atitude em relação ao capital tornou-se mais conservadora.
Os principais ativos de criptografia apresentam desempenho diversificado, com o Bitcoin a perder força e o Ethereum a corrigir após uma recuperação: o Bitcoin enfrenta resistência e recua, enquanto o Ethereum recupera, mas com pouca força. Os investidores institucionais continuam a aumentar suas posições, e a estrutura geral ainda é predominantemente neutra a forte.
A liquidez marginal de ativos de criptografia de pequena capitalização melhorou, mas o avanço foi impedido: a capitalização total dos ativos de criptografia de pequena capitalização foi frustrada na recuperação e voltou a cair, a participação de mercado parou de cair e está oscilando, e a atividade na cadeia mantém-se em nível médio, ainda não se desvinculou do padrão de fraqueza.
O mercado atual está no final da consolidação, a curto prazo é necessário esperar por um rompimento de capital, observando pacientemente a estrutura de moedas de pequena capitalização se fortalecer e os sinais de retorno de capital para as moedas mainstream.
Um, Ambiente Macroeconómico e de Mercado
A posição da reunião da Reserva Federal é neutra, mantendo a expectativa de duas reduções das taxas de juros este ano, mas considerando os fatores de tarifas, revisão da inflação e revisão em baixa da economia, o caminho para as reduções das taxas tende a ser mais conservador.
No terceiro trimestre, devido ao impacto dos preços do petróleo, implementação de tarifas e efeito de base baixa, é difícil para o Federal Reserve iniciar um corte nas taxas a curto prazo. Espera-se que, após a clarificação do impacto das tarifas e da tendência dos preços do petróleo em meados de agosto, setembro possa ser o primeiro ponto de corte nas taxas, com a inflação subjacente a subir para 3,0% até o final do ano.
Dois, Análise do fluxo de fundos e estrutura do mercado de ativos de criptografia mainstream
Fluxo de fundos externos
Indicador de sentimento do mercado
Bitcoin ( BTC )
Ethereum(ETH)
Três, Análise de dados na cadeia
1. Mudanças nos dados que afetam o mercado a curto prazo
Fluxo de fundos de moeda estável: Esta semana, o volume de emissão de stablecoins foi de 836 milhões de dólares, uma redução de 27% em relação à semana anterior, com uma média diária de emissão caindo para 119 milhões de dólares. O pico de emissão ocorreu nos primeiros dois dias da semana, seguido por uma diminuição gradual do volume diário. Atualmente, o volume de emissão está em um nível abaixo da média, correspondente à volatilidade elevada do Bitcoin.
Ativos de criptografia investimento produtos fluxos de fundos: Esta semana, os produtos de investimento em Bitcoin apresentaram um estado geral de entrada líquida, com um montante de entrada líquida de 1,341 milhões de dólares, um aumento de 320 milhões de dólares em relação à semana anterior. Isso reflete uma melhoria no sentimento dos investidores institucionais, especialmente no início da semana, onde a entrada líquida num único dia reverteu-se de forma significativa. No entanto, a entrada líquida do dia 17 de junho atingiu um ponto baixo, correspondendo à aproximação do pico de 108900 dólares do Bitcoin, o que mostra que o interesse das instituições em comprar em altas diminuiu.
**Prémio de mercado: ** A taxa de prémio fora da troca de stablecoins subiu rapidamente no início da semana, refletindo um pequeno pico de retorno de fundos fora da troca. Depois, a taxa de prémio caiu lentamente, e no dia 17 voltou a subir ligeiramente. A tendência geral ainda é de baixa, sem apresentar a ligeira prémio típica de um mercado em alta, e o sentimento do mercado continua a ser conservador.
Compra institucional: Uma instituição aumentou a sua posição em 10100 moedas de Bitcoin a 16 de junho, com um preço médio de compra de 104080 dólares, aumentando o suporte na faixa de 102000-104000 dólares.
Posição de detentores de curto e longo prazo: O fornecimento de detentores de longo prazo continua a atingir níveis recorde, alcançando 14,678,000 moedas, refletindo um aumento na confiança dos investidores de longo prazo. O fornecimento de detentores de curto prazo caiu novamente após uma recuperação no início de junho, com a principal pressão de venda vindo de detentores de curto prazo, enquanto a principal força de compra vem de detentores de longo prazo.
2. Mudanças de dados que afetam o mercado a médio prazo
Distribuição de endereços de moeda: O número de endereços que detêm entre 100-1000 moedas e 10000-100000 moedas teve um ligeiro aumento, enquanto a proporção de endereços que detêm entre 1000-10000 moedas continua a descer. Os endereços que detêm entre 100-1000 moedas têm vindo a aumentar continuamente este ano, absorvendo a maior parte da pressão de venda.
URPD： A faixa de 93000-98000 dólares e 103000-106000 dólares apresenta uma concentração de moedas, formando um forte suporte. A estrutura geral dos ativos mantém-se estável.