A Reserva Federal (FED) mantém a taxa de juros estável, o desenvolvimento de moedas estáveis e RWA acelera, o mercado de criptomoedas aguarda novas oportunidades.
A liquidez das moedas apresenta sinais de melhoria. O Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada em cinco reuniões consecutivas, mantendo a faixa de taxa dos fundos federais entre 4,25% e 4,50%. O presidente do Federal Reserve não deu orientações claras sobre um corte de juros em setembro, enfatizando que os riscos de inflação ainda existem, ao mesmo tempo em que apontou que o mercado de trabalho se mantém forte, e essas declarações frustraram as expectativas do mercado para um corte de juros ainda este ano. O índice do dólar subiu para o ponto mais alto em dois meses, enquanto as ações dos EUA continuaram a atingir novos recordes. Em contraste, o mercado de criptomoedas teve um desempenho relativamente fraco.
Dois, Mercado Total
Esta semana, o Bitcoin está em alta volatilidade, enquanto as altcoins apresentam um desempenho fraco e as ações do setor das criptomoedas caem em geral. O mercado está a focar principalmente em projetos relacionados com o ecossistema Ethereum.
Entre as 300 criptomoedas com maior capitalização de mercado:
Crescimento das 5 principais:
LOKA: 300%
ZORA: 60%
ZBCN: 50%
KTA: 40%
REKT: 40%
Queda das 5 principais:
TKX: 60%
FARTCOIN: 30%
M: 30%
VIRTUAL: 20%
GRASS: 20%
Vale a pena notar que:
ZORA, como um projeto socialfi, estabeleceu uma parceria com um aplicativo de uma determinada blockchain. Uma conhecida fundação apoiou, resultando em um aumento de 10 vezes a partir do ponto mais baixo.
As novas e antigas stablecoins da ENA continuam a ter lucros e foi criada uma empresa de investimento em ações nos EUA para continuar a comprar. A ENA também colaborou com uma plataforma de empréstimos para liberar empréstimos em stablecoins.
CFX é uma blockchain pública regulamentada nacionalmente, e há notícias de que Hong Kong planeja emitir licenças para stablecoins em setembro.
Três, dados em cadeia
A liquidez do Bitcoin enfrenta um teste severo. Um dos primeiros grandes investidores vendeu mais de 80.000 Bitcoins através de negociações de balcão, com um valor total de transação próximo a 10 bilhões de dólares. Apesar disso, o mercado digeriu efetivamente essa pressão de venda, e atualmente 97% da oferta circulante ainda está em estado de lucro.
A oferta de stablecoins mantém um crescimento estável de 1%.
Os fundos institucionais continuam a apresentar uma tendência de fluxo líquido positivo. O Ethereum está a impulsionar um aumento significativo nos fluxos de capital, com o volume de entradas desde o início do ano a já superar o total do ano passado.
O indicador de tendência de longo prazo MVRV-Z Score, que se baseia no custo total de mercado, reflete a situação geral de lucro. Quando o indicador ultrapassa 6, está na faixa superior; abaixo de 2, entra na faixa inferior. Atualmente, o MVRV caiu abaixo do nível crítico de 1, indicando que os detentores estão, em geral, em estado de perda. O indicador atual é 2.6, próximo da faixa média.
Quatro, Mercado de Futuros
Taxa de financiamento de futuros: A taxa esta semana mantém-se no nível normal de 0,01%. Taxas entre 0,05% e 0,1% indicam um elevado uso de alavancagem por parte dos touros, o que pode sinalizar o topo de curto prazo do mercado; taxas entre -0,1% e 0% indicam um elevado uso de alavancagem por parte dos urso, o que pode sinalizar o fundo de curto prazo do mercado.
Volume de posições em futuros: Esta semana, o volume de posições em futuros de Bitcoin começou a diminuir.
Relação de posições longas e curtas nos futuros: atualmente é de 1.1, indicando que o sentimento do mercado é neutro. Geralmente, o sentimento dos investidores individuais é visto como um indicador contrário; abaixo de 0.7 indica medo, enquanto acima de 2.0 indica ganância. É importante notar que os dados da relação de posições longas e curtas podem ser bastante voláteis, o que reduz seu significado de referência.
Cinco, mercado à vista
Esta semana, o preço do Bitcoin caiu, mas a taxa de câmbio do Ethereum em relação ao Bitcoin manteve-se forte. Algumas pequenas moedas de baixo valor de mercado relacionadas ao conceito de stablecoin estão liderando. O capital do mercado está gradualmente se movendo do Bitcoin para o Ethereum e outras altcoins, e espera-se que os riscos do mercado possam se acumular gradualmente mais tarde.
B, stablecoins e RWA
Um, setor de stablecoins
Um regulador financeiro afirmou que as primeiras licenças para emissão de stablecoins podem ser emitidas no início do próximo ano. Na fase inicial, a identidade dos detentores de stablecoins em conformidade na região precisa ser verificada.
Um alto funcionário de um órgão regulador afirmou, durante uma reunião técnica sobre o sistema de regulamentação para emissores de stablecoins, que o número de licenças para emissores de stablecoins a serem emitidas na primeira rodada ainda não foi determinado e dependerá da qualidade dos materiais apresentados pelas instituições solicitantes. Espera-se que a primeira licença seja emitida no início do próximo ano, e foi enfatizado que o nível de exigência para obter a licença é elevado. Entrar na fase de "teste em sandbox" não significa que a licença será necessariamente concedida. O alto funcionário também afirmou que o órgão regulador mantém uma atitude aberta em relação aos tipos de moeda fiduciária, permitindo que os solicitantes escolham um esquema de stablecoin vinculado a uma única moeda fiduciária ou a uma cesta de moedas fiduciárias, sendo crucial que a moeda fiduciária escolhida seja claramente especificada no momento da solicitação.
Um gigante do e-commerce registrou os nomes "JCOIN" e "JOYCOIN" na sua divisão de blockchain, e o mercado especula que estes podem ser os nomes de sua stablecoin. A descrição do registro indica que os serviços relacionados incluem transferências eletrônicas de fundos e transações financeiras em criptomoedas por meio de tecnologia blockchain. A empresa é um dos participantes do programa de sandbox de emissões de stablecoins de um regulador financeiro, e colaborou com um banco no ano passado em julho para testar uma solução de pagamento transfronteiriço empresarial baseada em stablecoins.
Um gigante dos pagamentos anunciou o lançamento de uma nova funcionalidade de pagamento no mercado americano, permitindo que pequenos comerciantes aceitem pagamentos em mais de 100 criptomoedas diferentes, incluindo Bitcoin, Ethereum e outras moedas principais. Esta medida expande significativamente o alcance dos serviços da empresa no campo dos pagamentos em criptomoedas, incentivando mais comerciantes a participar das transações em moeda digital.
Uma instituição de investimento fará um investimento estratégico de 10 milhões de dólares em um projeto de stablecoin sintética em dólares. Este projeto permite que os usuários mintem USDf utilizando stablecoins, criptomoedas populares ou títulos do governo tokenizados como colateral. Atualmente, a circulação do USDf já ultrapassa 1 bilhão de dólares.
Dois, seção RWA
Um grupo de trabalho do governo de um determinado país publicou um importante relatório de políticas, que é a sua primeira proposta pública sobre a regulamentação de criptomoedas desde que assumiu o cargo. O relatório apresenta várias recomendações centrais, incluindo a exigência de que as autoridades reguladoras esclareçam as regras relacionadas ao registro, custódia e negociação de ativos criptográficos; promover a aprovação de legislações relevantes pelo parlamento; apoiar a tokenização de valores mobiliários em blockchain, opor-se à emissão de moeda digital do banco central e promover a integração da tecnologia de criptografia na infraestrutura financeira tradicional.
O governo de uma determinada região confirmou o seu compromisso em criar um centro global de inovação em ativos digitais. A região já lançou um sistema de licenciamento para plataformas de negociação de ativos virtuais e irá implementar regulamentações para stablecoins. O governo está a avançar com um projeto de lei para licenças de negociação e custódia de ativos virtuais, e estabeleceu um mecanismo de sandbox regulatória para incentivar o teste de tecnologias inovadoras como blockchain, IA e ativos tokenizados.
Um grande banco de um país adquiriu um arranha-céu por cerca de 680 milhões de dólares, com planos de tokenizar o ativo através da tecnologia blockchain e emitir títulos digitais. Investidores institucionais participarão principalmente através de um REIT privado, enquanto investidores comuns poderão adquirir frações tokenizadas através de uma plataforma para manter uma participação fragmentada. Esta iniciativa reduziu a barreira de entrada para investimentos, permitindo que usuários comuns participem de investimentos em imóveis comerciais de alta qualidade.
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DeFiVeteran
· 08-09 22:56
Já estão a falar em subir, o mercado está cansado.
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FancyResearchLab
· 08-09 22:55
Mais uma vez chegou a hora de se divertir~
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DegenWhisperer
· 08-09 22:35
o btc está a andar de um lado para o outro outra vez, que chatice
A Reserva Federal (FED) mantém a taxa de juros estável, o desenvolvimento de moedas estáveis e RWA acelera, o mercado de criptomoedas aguarda novas oportunidades.
A. Perspectivas de mercado
I. Liquidez Macroeconômica
A liquidez das moedas apresenta sinais de melhoria. O Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada em cinco reuniões consecutivas, mantendo a faixa de taxa dos fundos federais entre 4,25% e 4,50%. O presidente do Federal Reserve não deu orientações claras sobre um corte de juros em setembro, enfatizando que os riscos de inflação ainda existem, ao mesmo tempo em que apontou que o mercado de trabalho se mantém forte, e essas declarações frustraram as expectativas do mercado para um corte de juros ainda este ano. O índice do dólar subiu para o ponto mais alto em dois meses, enquanto as ações dos EUA continuaram a atingir novos recordes. Em contraste, o mercado de criptomoedas teve um desempenho relativamente fraco.
Dois, Mercado Total
Esta semana, o Bitcoin está em alta volatilidade, enquanto as altcoins apresentam um desempenho fraco e as ações do setor das criptomoedas caem em geral. O mercado está a focar principalmente em projetos relacionados com o ecossistema Ethereum.
Entre as 300 criptomoedas com maior capitalização de mercado:
Crescimento das 5 principais:
Queda das 5 principais:
Vale a pena notar que:
Três, dados em cadeia
A liquidez do Bitcoin enfrenta um teste severo. Um dos primeiros grandes investidores vendeu mais de 80.000 Bitcoins através de negociações de balcão, com um valor total de transação próximo a 10 bilhões de dólares. Apesar disso, o mercado digeriu efetivamente essa pressão de venda, e atualmente 97% da oferta circulante ainda está em estado de lucro.
A oferta de stablecoins mantém um crescimento estável de 1%.
Os fundos institucionais continuam a apresentar uma tendência de fluxo líquido positivo. O Ethereum está a impulsionar um aumento significativo nos fluxos de capital, com o volume de entradas desde o início do ano a já superar o total do ano passado.
O indicador de tendência de longo prazo MVRV-Z Score, que se baseia no custo total de mercado, reflete a situação geral de lucro. Quando o indicador ultrapassa 6, está na faixa superior; abaixo de 2, entra na faixa inferior. Atualmente, o MVRV caiu abaixo do nível crítico de 1, indicando que os detentores estão, em geral, em estado de perda. O indicador atual é 2.6, próximo da faixa média.
Quatro, Mercado de Futuros
Taxa de financiamento de futuros: A taxa esta semana mantém-se no nível normal de 0,01%. Taxas entre 0,05% e 0,1% indicam um elevado uso de alavancagem por parte dos touros, o que pode sinalizar o topo de curto prazo do mercado; taxas entre -0,1% e 0% indicam um elevado uso de alavancagem por parte dos urso, o que pode sinalizar o fundo de curto prazo do mercado.
Volume de posições em futuros: Esta semana, o volume de posições em futuros de Bitcoin começou a diminuir.
Relação de posições longas e curtas nos futuros: atualmente é de 1.1, indicando que o sentimento do mercado é neutro. Geralmente, o sentimento dos investidores individuais é visto como um indicador contrário; abaixo de 0.7 indica medo, enquanto acima de 2.0 indica ganância. É importante notar que os dados da relação de posições longas e curtas podem ser bastante voláteis, o que reduz seu significado de referência.
Cinco, mercado à vista
Esta semana, o preço do Bitcoin caiu, mas a taxa de câmbio do Ethereum em relação ao Bitcoin manteve-se forte. Algumas pequenas moedas de baixo valor de mercado relacionadas ao conceito de stablecoin estão liderando. O capital do mercado está gradualmente se movendo do Bitcoin para o Ethereum e outras altcoins, e espera-se que os riscos do mercado possam se acumular gradualmente mais tarde.
B, stablecoins e RWA
Um, setor de stablecoins
Um regulador financeiro afirmou que as primeiras licenças para emissão de stablecoins podem ser emitidas no início do próximo ano. Na fase inicial, a identidade dos detentores de stablecoins em conformidade na região precisa ser verificada.
Um alto funcionário de um órgão regulador afirmou, durante uma reunião técnica sobre o sistema de regulamentação para emissores de stablecoins, que o número de licenças para emissores de stablecoins a serem emitidas na primeira rodada ainda não foi determinado e dependerá da qualidade dos materiais apresentados pelas instituições solicitantes. Espera-se que a primeira licença seja emitida no início do próximo ano, e foi enfatizado que o nível de exigência para obter a licença é elevado. Entrar na fase de "teste em sandbox" não significa que a licença será necessariamente concedida. O alto funcionário também afirmou que o órgão regulador mantém uma atitude aberta em relação aos tipos de moeda fiduciária, permitindo que os solicitantes escolham um esquema de stablecoin vinculado a uma única moeda fiduciária ou a uma cesta de moedas fiduciárias, sendo crucial que a moeda fiduciária escolhida seja claramente especificada no momento da solicitação.
Um gigante do e-commerce registrou os nomes "JCOIN" e "JOYCOIN" na sua divisão de blockchain, e o mercado especula que estes podem ser os nomes de sua stablecoin. A descrição do registro indica que os serviços relacionados incluem transferências eletrônicas de fundos e transações financeiras em criptomoedas por meio de tecnologia blockchain. A empresa é um dos participantes do programa de sandbox de emissões de stablecoins de um regulador financeiro, e colaborou com um banco no ano passado em julho para testar uma solução de pagamento transfronteiriço empresarial baseada em stablecoins.
Um gigante dos pagamentos anunciou o lançamento de uma nova funcionalidade de pagamento no mercado americano, permitindo que pequenos comerciantes aceitem pagamentos em mais de 100 criptomoedas diferentes, incluindo Bitcoin, Ethereum e outras moedas principais. Esta medida expande significativamente o alcance dos serviços da empresa no campo dos pagamentos em criptomoedas, incentivando mais comerciantes a participar das transações em moeda digital.
Uma instituição de investimento fará um investimento estratégico de 10 milhões de dólares em um projeto de stablecoin sintética em dólares. Este projeto permite que os usuários mintem USDf utilizando stablecoins, criptomoedas populares ou títulos do governo tokenizados como colateral. Atualmente, a circulação do USDf já ultrapassa 1 bilhão de dólares.
Dois, seção RWA
Um grupo de trabalho do governo de um determinado país publicou um importante relatório de políticas, que é a sua primeira proposta pública sobre a regulamentação de criptomoedas desde que assumiu o cargo. O relatório apresenta várias recomendações centrais, incluindo a exigência de que as autoridades reguladoras esclareçam as regras relacionadas ao registro, custódia e negociação de ativos criptográficos; promover a aprovação de legislações relevantes pelo parlamento; apoiar a tokenização de valores mobiliários em blockchain, opor-se à emissão de moeda digital do banco central e promover a integração da tecnologia de criptografia na infraestrutura financeira tradicional.
O governo de uma determinada região confirmou o seu compromisso em criar um centro global de inovação em ativos digitais. A região já lançou um sistema de licenciamento para plataformas de negociação de ativos virtuais e irá implementar regulamentações para stablecoins. O governo está a avançar com um projeto de lei para licenças de negociação e custódia de ativos virtuais, e estabeleceu um mecanismo de sandbox regulatória para incentivar o teste de tecnologias inovadoras como blockchain, IA e ativos tokenizados.
Um grande banco de um país adquiriu um arranha-céu por cerca de 680 milhões de dólares, com planos de tokenizar o ativo através da tecnologia blockchain e emitir títulos digitais. Investidores institucionais participarão principalmente através de um REIT privado, enquanto investidores comuns poderão adquirir frações tokenizadas através de uma plataforma para manter uma participação fragmentada. Esta iniciativa reduziu a barreira de entrada para investimentos, permitindo que usuários comuns participem de investimentos em imóveis comerciais de alta qualidade.