Por que a Reserva Federal (FED) está a reduzir as taxas de juros e o mercado ainda está a cair? Esta situação parece contraintuitiva, mas na verdade esconde as "armadilhas" do mercado de capitais.
Todos esperavam que a redução das taxas de juro fosse uma boa notícia, mas quando as expectativas se tornaram claras, houve uma queda inicial - a razão principal é o "consenso nas expectativas". O que mais assusta o mercado de capitais não é a incerteza, mas o fato de que todos estão focados na mesma questão: quando tanto pequenos investidores quanto instituições estão atentos a "queda das taxas de juro significa alta", esse consenso se torna um sinal de mudança de tendência; não é que a informação esteja errada, mas sim que o fato de "todo mundo acreditar" se tornou uma oportunidade para os grandes jogadores reequilibrarem suas posições.
O mercado atual é, na verdade, um período crucial de mudança de ritmo. Muitos investidores individuais já estão em pânico, alguns gritam "o urso chegou", enquanto outros simplesmente se deitam, e quanto mais em pânico, menos ousam agir. Mas é preciso entender que a influência no mercado não está nas mãos dos investidores individuais; os principais operadores são o núcleo da operação. A redução da taxa de juros é realmente um benefício a longo prazo, e certamente haverá novos fundos entrando no mercado, mas o que os principais operadores precisam fazer agora, com alta probabilidade, é "limpar o mercado" - primeiro eliminando os investidores impacientes, e quando o terreno estiver limpo, subir lentamente, afinal, ninguém quer levar uma grande quantidade de posições especulativas de curto prazo para cima.
Quanto à possibilidade de alta após a redução das taxas de juro? Eu acredito que a longo prazo com certeza haverá. Não estou falando apenas do mercado de ações dos EUA, até mesmo o nosso grande A, quando a redução das taxas realmente acontecer, pode ter a força para atingir os 4000 pontos, o capital acabará por vir, e pode até haver "fundos misteriosos" entrando silenciosamente. Mas se você quer tentar fazer uma operação de curto prazo com contratos, comprando hoje e vendendo amanhã, mudando de ideia a cada poucos dias, eu aconselho que você se mantenha cauteloso — realmente grandes movimentos de mercado nunca fazem alarde, eles começam discretamente quando as pessoas perdem a paciência e o consenso anterior se desfaz.
Muitos investidores individuais caem na armadilha por não revisarem suas operações regularmente, seguindo o mercado e comprando e vendendo de acordo com as flutuações, sendo facilmente influenciados pelas emoções. Na verdade, o que o mercado capitaliza é apenas duas coisas: desviar as pessoas com notícias e emoções, e depois amplificar essas emoções, fazendo com que mais pessoas sigam a tendência. Portanto, a melhor estratégia agora é não agir impulsivamente, mas sim controlar-se na inação. Se você correr atrás das emoções, ora assustado, ora ganancioso, é muito provável que essa onda de mercado não tenha nada a ver com você.
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Por que a Reserva Federal (FED) está a reduzir as taxas de juros e o mercado ainda está a cair? Esta situação parece contraintuitiva, mas na verdade esconde as "armadilhas" do mercado de capitais.
Todos esperavam que a redução das taxas de juro fosse uma boa notícia, mas quando as expectativas se tornaram claras, houve uma queda inicial - a razão principal é o "consenso nas expectativas". O que mais assusta o mercado de capitais não é a incerteza, mas o fato de que todos estão focados na mesma questão: quando tanto pequenos investidores quanto instituições estão atentos a "queda das taxas de juro significa alta", esse consenso se torna um sinal de mudança de tendência; não é que a informação esteja errada, mas sim que o fato de "todo mundo acreditar" se tornou uma oportunidade para os grandes jogadores reequilibrarem suas posições.
O mercado atual é, na verdade, um período crucial de mudança de ritmo. Muitos investidores individuais já estão em pânico, alguns gritam "o urso chegou", enquanto outros simplesmente se deitam, e quanto mais em pânico, menos ousam agir. Mas é preciso entender que a influência no mercado não está nas mãos dos investidores individuais; os principais operadores são o núcleo da operação. A redução da taxa de juros é realmente um benefício a longo prazo, e certamente haverá novos fundos entrando no mercado, mas o que os principais operadores precisam fazer agora, com alta probabilidade, é "limpar o mercado" - primeiro eliminando os investidores impacientes, e quando o terreno estiver limpo, subir lentamente, afinal, ninguém quer levar uma grande quantidade de posições especulativas de curto prazo para cima.
Quanto à possibilidade de alta após a redução das taxas de juro? Eu acredito que a longo prazo com certeza haverá. Não estou falando apenas do mercado de ações dos EUA, até mesmo o nosso grande A, quando a redução das taxas realmente acontecer, pode ter a força para atingir os 4000 pontos, o capital acabará por vir, e pode até haver "fundos misteriosos" entrando silenciosamente. Mas se você quer tentar fazer uma operação de curto prazo com contratos, comprando hoje e vendendo amanhã, mudando de ideia a cada poucos dias, eu aconselho que você se mantenha cauteloso — realmente grandes movimentos de mercado nunca fazem alarde, eles começam discretamente quando as pessoas perdem a paciência e o consenso anterior se desfaz.
Muitos investidores individuais caem na armadilha por não revisarem suas operações regularmente, seguindo o mercado e comprando e vendendo de acordo com as flutuações, sendo facilmente influenciados pelas emoções. Na verdade, o que o mercado capitaliza é apenas duas coisas: desviar as pessoas com notícias e emoções, e depois amplificar essas emoções, fazendo com que mais pessoas sigam a tendência. Portanto, a melhor estratégia agora é não agir impulsivamente, mas sim controlar-se na inação. Se você correr atrás das emoções, ora assustado, ora ganancioso, é muito provável que essa onda de mercado não tenha nada a ver com você.