Dominar o sentimento do mercado: a técnica de investimento do índice de medo e ganância

Como um investidor experiente, devo dizer que o índice de medo e ganância é um dos meus indicadores de mercado favoritos. Ele reflete de forma clara o estado emocional do mercado, e essa coisa diz mais sobre o problema do que qualquer Análise técnica.

Eu cometi muitos erros de investimento emocional no passado, especialmente durante aqueles momentos de pânico no mercado, vendendo boas ações como se estivesse tremendo como uma peneira, e o que aconteceu? Imediatamente subiram. Por outro lado, também segui a tendência cegamente durante momentos de euforia no mercado, resultando em grandes perdas. Essa dor profunda me fez começar a valorizar o indicador de sentimento do mercado.

O que é realmente o índice de medo e ganância?

Este índice é na verdade um termômetro da emoção do mercado, variando de 0 a 100. Quanto mais baixo o número, mais medo há no mercado; quanto mais alto o número, mais ganância há no mercado.

Essas chamadas grandes instituições utilizam a demanda por títulos lixo, a volatilidade do mercado, a largura dos preços das ações e outros fatores para calcular esse número. Em outras palavras, é observar o quanto as pessoas estão com medo ou gananciosas.

A regra de ouro para o momento de compra

Quando o índice cai para a zona de medo extremo (0-25), a maioria das pessoas está vendendo, e a mídia está cheia de declarações pessimistas. Este é, na verdade, o melhor momento para entrar! Pense bem, se todos estão vendendo, o preço certamente será pressionado para baixo, não é a melhor hora para aproveitar as boas oportunidades?

Eu lembro que, durante o colapso do mercado em 2022, o índice de medo caiu para abaixo de 10, e o mercado de criptomoedas estava em completa desolação, mas aqueles que tiveram coragem de entrar enquanto o sangue estava fluindo agora têm um retorno que supera várias vezes.

Por outro lado, quando o índice sobe para um nível de ganância extrema (75-100) e todos estão comprando freneticamente, você deve se acalmar e considerar reduzir suas posições.

Estratégia de combate

A minha forma de operar é muito simples:

1. Defina o limite de compra, a preferência pessoal é começar a prestar atenção quando o índice estiver abaixo de 30.
2. Comprar em lotes, em vez de apostar tudo de uma vez
3. Sempre que o índice cair mais 5 pontos, aumente a posição uma vez.

No entanto, para ser honesto, muitas vezes eu não consigo ser tão calmo. Quando o mercado entra em pânico, eu também fico em pânico; quando o mercado fica louco, eu também fico animado. Afinal, somos todos humanos e temos emoções.

As grandes instituições de investimento costumam aproveitar o pânico dos pequenos investidores para comprar a baixo preço e, em seguida, lucrar vendendo durante a euforia do mercado. É importante saber que os elites de Wall Street adoram ser gananciosos quando os outros estão com medo e temerosos quando os outros estão gananciosos.

Lembre-se, o sentimento do mercado é como um pêndulo, balançando eternamente entre o medo e a ganância. investidores inteligentes não seguem as emoções, mas sim andam na direção oposta.

Claro, tomar decisões apenas com base em um índice é muito precipitado. É necessário combinar os fundamentos do mercado, indicadores técnicos e a própria tolerância ao risco. Mas o índice de medo e ganância pode realmente ajudá-lo a evitar decisões impulsivas.