Fritadeira explodiu! Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA com 119 mil superando expectativas, mundo crypto esta noite vai ser um mar de sangue?

Irmãos, a última hora foi uma loucura total para todo o mercado financeiro! O Departamento do Trabalho dos EUA acaba de divulgar os dados de emprego não agrícola de setembro e deixou todo mundo atordoado – 119 mil novos empregos! O que isso significa? O mercado esperava apenas 52 mil, e o valor anterior era apenas 22 mil, esses dados simplesmente esfregaram as expectativas no chão e ainda deram uma pisadinha!
O aplicativo de mercado no meu celular explodiu instantaneamente, o índice do dólar disparou, os futuros das ações dos EUA despencaram, e no mundo crypto, o lamento era geral. Não é exagero dizer que esta noite está destinada a entrar para a história, enquanto a maioria das pessoas ainda pode não ter percebido que uma tempestade de sangue e carne está apenas começando.
Quão assustadores são esses dados?
Temos que esclarecer primeiro o que significam os 119 mil NFP. Irmãos, isso não é apenas um "dado melhor do que o esperado", isso é um grande apoio à posição hawkish do Fed!
Pense nisso, há um mês, o mercado ainda estava imerso no pânico de que "a economia dos EUA iria entrar em recessão", o valor anterior de 22 mil fez com que todos pensassem "acabou, o pouso suave vai se tornar um pouso forçado". E o resultado? Em um mês, os dados aumentaram mais de 5 vezes! O que isso significa? Significa que a economia dos EUA é extremamente resiliente, e o mercado de trabalho está fervendo.
Para o Federal Reserve, este é o melhor "licença para aumentar taxas de juros". O tio Powell agora pode bater no peito e dizer: "Viu? A economia está tão boa que não precisamos apressar a redução das taxas!" Assim, as expectativas do mercado mudaram instantaneamente 180 graus - a probabilidade de uma redução das taxas em novembro caiu de 70% de ontem para abaixo de 30%, e analistas mais agressivos começaram a gritar "não esperem por uma redução das taxas antes de 2026!"
Destaque: esta não é uma boa notícia comum, é um golpe mortal nas expectativas de redução de taxas de juros. O slogan "mais alto por mais tempo" (Higher for Longer) a partir de hoje se tornará completamente a melodia principal do mercado.
As três grandes ondas de choque estão a caminho, estás preparado?
O impacto desta onda de Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA virá em três camadas, como um tsunami, e cada camada pode fazer você perder tudo.
Primeira onda: o retorno do rei dólar, o apocalipse dos ativos não americanos
Assim que os dados foram divulgados, o índice do dólar DXY disparou de 106 para 108, um aumento que é de nível nuclear no mercado de câmbio. Irmãos, o que significa que o dólar está forte? Significa que todos os ativos de risco denominados em dólares vão sofrer!
mundo crypto em primeiro lugar: Bitcoin, Ethereum e esses ativos digitais são, na essência, os caças de ativos de risco. Quando o dólar se valoriza, os fundos voltam aos EUA de forma frenética, comprando títulos do governo americano, depósitos em dólares e outros ativos sem risco. Quem ainda estaria disposto a manter criptomoedas com volatilidade tão alta? Portanto, a pressão de venda será incessante, não vai parar.
Os mercados emergentes estão em crise: veja hoje a lira turca e o peso argentino, estas moedas estão a cair de forma alarmante. O capital está a fugir de todos os cantos do mundo em direção aos EUA, esta é a dura realidade da hegemonia do dólar.
Segunda onda: o sonho de liquidez se despedaça, altas taxas de juros tornam-se a nova normalidade
Antes, o mercado ainda sonhava que o Fed iria cortar rapidamente as taxas de juros, aliviando o mercado. E agora? O sonho acabou! Com o emprego não agrícola tão forte, o Fed tem confiança suficiente para manter as taxas de juros elevadas, podendo até aumentar as taxas novamente.
O que isso significa para o mundo crypto? Significa que não há mais dinheiro barato! Como surgiu o mercado em alta de 2021? O banco central injetou dinheiro! Como surgiu a recuperação de 2023? Expectativas de redução das taxas de juros! Agora, essas duas opções se foram, a fonte de capital do mercado foi cortada, com o que se pode sustentar altas avaliações?
Ainda mais preocupante é que as altas taxas de juro continuarão a pressionar a aversão ao risco. Pense nisso, agora a taxa de juro sem risco nos EUA para um ano está quase em 5,5%, quem ainda estaria disposto a correr o risco de liquidação para negociar contratos? O capital fluirá constantemente dos ativos de risco para produtos de rendimento fixo. Uma vez que essa tendência se forma, não é algo que se pode reverter em um ou dois dias.
Terceira onda: o apocalipse da alavancagem, uma queda em massa está a caminho
Esta é a onda mais perigosa. Irmãos, vocês vão ver os dados dos contratos, agora a posição dos contratos de Bitcoin em toda a rede ainda tem mais de 20 bilhões de dólares, dos quais os comprados representam mais de 60%. Dentre esses comprados, quantos estão com alavancagem alta de 10x, 20x ou até 50x?
A barreira de 85.000 dólares é a linha de vida! Uma vez que caia abaixo, desencadeará uma série de liquidações:
• 85 mil quebrou → Longas com alavancagem de 10x começam a liquidar → Preço cai para 84 mil
• 84 mil chegou → Explosão de compra com alavancagem de 20x → Preço caiu para 82 mil
• 82 mil novamente quebrado → Alavancagem extrema de 50x se desintegra → Preço despenca para abaixo de 80 mil
Este é um típico "espiral da morte", um fechamento forçado por pressão de venda. O mais assustador é que muitas instituições configuraram ordens de stop loss programáticas, que automaticamente vendem assim que o preço atinge um determinado nível. Por isso, quando o preço cai, muitas vezes a velocidade é especialmente rápida, e você mal tem tempo de reagir.
Os dados mostram que, após as últimas 6 vezes em que as Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA superaram as expectativas, a queda média do Bitcoin nas 24 horas seguintes foi de 7,2%. No entanto, desta vez, como os dados superaram tanto as expectativas, a queda pode ser ainda maior!
mundo crypto hoje à noite: cada moeda está passando pela prova.
Bitcoin: A linha de defesa de 85 mil é a linha Maginot
BTC agora é o foco de todo o mercado. A posição de 85.000 dólares tem um significado técnico muito grande:
• É o ponto mais baixo de setembro
• É a posição da média móvel de 200 dias
• É uma zona de intensa negociação anterior
Pode-se dizer que 85 mil reuniu apoio técnico, psicológico e financeiro. Mas será que este nível se mantém? Estou muito pessimista.
Por que? Porque a pressão de venda é muito forte! Não é apenas a liquidação de contratos, mas também a venda em pânico no mercado à vista. Pense bem, aqueles investidores iniciais que entraram com custos de 60 mil, 70 mil, ao verem os dados tão ruins, não vão querer "sair com lucro antes"? Aqueles institucionais e mineradores, diante da expectativa de aperto de liquidez, não vão vender suas reservas antecipadamente?
Uma vez que 85.000 quebrar, o que olhar a seguir?
• Primeiro alvo: 82 mil (mínimo anterior)
• Segundo objetivo: 80 mil (ponto inteiro)
• Linha de defesa final: 78 mil (posição da média anual)
Mas eu acho que, se 85 mil não se mantiver, 80 mil pode não se manter também. Porque o sentimento de pânico irá se espalhar, o mercado precisa encontrar um "fundo desesperado" para poder acumular energia novamente.
Ethereum: mais perigoso que o Bitcoin
A situação atual do ETH é ainda pior do que a do BTC. Por quê?
Primeiro, a narrativa do Ethereum foi enfraquecida. Em um ambiente de altas taxas de juros, os rendimentos do DeFi tornaram-se pouco atraentes. Antes, você dizia "apostar ETH pode gerar 5% de retorno", agora os títulos americanos oferecem 5,5%, quem ainda joga DeFi?
Em segundo lugar, as taxas de gas continuam baixas. A atividade na cadeia está inativa, e o mecanismo de destruição do ETH não funciona, afetando todo o modelo econômico.
Em terceiro lugar, a posse das instituições está mais concentrada. A proporção de moedas nos 1000 principais endereços de Ethereum é ainda mais alta do que a do Bitcoin. Uma vez que esses grandes detentores comecem a vender, a pressão de venda será ainda maior.
Do ponto de vista técnico, o suporte chave do ETH está em 2500 dólares, e uma vez que caia abaixo disso, pode ir direto a 2300. A resistência acima está em 2750; deseja romper? Difícil, muito difícil.
SOL, DOGE, MEME moeda: crise de liquidez à vista
Essas pequenas moedas podem se sair pior esta noite. Por quê? Porque a liquidez! Com as Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA tão ruins, a aversão ao risco no mercado está aumentando, e os fundos vão priorizar a retirada de ativos de maior risco.
O suporte chave do SOL está em 150 dólares, se romper, ficará em 130.
DOGE, uma moeda impulsionada puramente por emoções, pode cair para 0,15 ou até 0,12.
Vários MEME moedas, esta noite podem sangrar rios, uma queda de 30%-50% não é nada de especial.
Irmãos, lembrem-se de uma coisa: no mercado em baixa, todas as altcoins são beta do Bitcoin, se o Bitcoin cair 10%, elas caem a partir de 20%.
O índice de pânico disparou, e o sentimento do mercado caiu para o ponto de congelamento.
Agora, o sentimento de pânico no mercado já não pode ser descrito como "preocupação", é simplesmente "o fim do mundo".
O índice de medo VIX subiu diretamente de 20 para 28, mesmo antes da abertura do mercado de ações dos EUA. Quando o mercado abrir esta noite, estima-se que possa chegar a mais de 30. O que significa 30? Em março de 2020, durante a queda devido à pandemia, o VIX estava acima de 80, mas normalmente, ultrapassar 30 já é considerado um medo extremo.
O índice de pânico do mundo crypto é ainda mais exagerado, caindo de 60 para 35 de ontem para hoje (quanto menor o valor, maior o pânico). O que isso significa? Significa que o mercado passou instantaneamente de "ganância" para "pânico", e isso ainda está se aprofundando.
Os dados de fluxo de capital são ainda mais alarmantes: nas últimas 4 horas, a quantidade de stablecoins USDT e USDC disparou, indicando que todos estão trocando suas moedas por dólares. Além disso, a quantidade de Bitcoin e Ethereum saindo das exchanges também está aumentando, o que mostra que as pessoas estão retirando suas moedas para as carteiras, se preparando para um "repouso" a longo prazo ou para se proteger.
Essa mudança de sentimento geralmente significa que o fundo de curto prazo ainda não chegou. Porque o sentimento de pânico passa por um processo de fermentação, de "preocupação" a "medo" e depois a "desespero", agora pode estar apenas na fase de "medo", e amanhã de manhã pode ser o verdadeiro momento de "desespero".
Guia de sobrevivência para amigos: faça isso esta noite para sobreviver
Depois de tantas más notícias, vamos falar de algo prático. Com este tipo de mercado, como podemos agir para sobreviver até esta noite?
Primeira regra de ferro: recusar pegar facas voadoras a mão nua
Muitos amigos ao verem a queda querem comprar na baixa, achando que "como caiu tanto, deve haver uma recuperação". Irmão, esse tipo de pensamento é particularmente perigoso esta noite!
Lembre-se: diante da tendência, qualquer tentativa de comprar na baixa é como uma louva-a-deus tentando parar um carro. Com os dados de emprego não agrícolas tão fortes, a tendência já virou completamente para o lado dos urso. Nesse momento, tentar comprar na baixa não é investimento, é jogo.
A abordagem correta: esperar a recuperação e, em seguida, reduzir a posição! Por exemplo, se o Bitcoin cair para 85.000, se recuperar para 86.000 ou 87.000, essa será a sua oportunidade de reduzir a posição. Não pense que "se recuperou, vou esperar mais um pouco, pode voltar a 90.000", o mercado não lhe dará essa oportunidade.
Segunda regra de ferro: dinheiro é rei, mantenha o poder
Agora, o mais importante não é quanto se ganha, mas sim sobreviver. Como sobreviver? Ter dinheiro em caixa!
Sugestões de operação:
• Se ainda houver posição total, a recuperação esta noite deve ser reduzida para menos de 50%.
• Se já estiver abaixo de 50%, pode considerar reduzir para 30%
• Manter 70% do capital em dinheiro, esperando pela verdadeira oportunidade de compra.
Quando aparecerá este buraco de ouro? Pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, ou pode ser daqui a um mês. Mas enquanto você tiver dinheiro em mãos, sempre há uma oportunidade. Aqueles que agora não querem vender, quando cair para 70 mil, só vão se arrepender de não terem cortado as perdas mais cedo.
Terceira regra de ferro: 85 mil é a linha de vida, se quebrar, ativa o modo de defesa.
O núcleo de todas as operações esta noite é focar no ponto de 85 mil.
Se 85 mil se mantiver:
• Pode-se ter uma pequena posição (10%-20%) na faixa de 85.000-86.000 para apostar na recuperação.
• Mas o stop loss deve ser colocado em 84.800, se cair deve sair.
• Não olhe para um objetivo de recuperação muito alto, 88 mil já é hora de considerar realizar lucros.
Se 85.000 for quebrado:
• Não hesite, reduza imediatamente a posição em 30%
• Não tenha a ilusão de "vender apenas após uma recuperação".
• Aguardar 80 mil ou até 78 mil antes de considerar a recompra
A essência do modo de defesa: é melhor perder a recuperação posterior do que ficar preso na metade do caminho. Vender agora, no máximo perde 20%; mas se não vender, uma queda de 50% ou mais não é impossível.
A quarta regra de ferro: mantenha-se longe da alta alavancagem, só assim você terá saída.
Quem ainda se atreve a negociar contratos esta noite, eu respeito-te como um homem, mas a tua carteira pode não estar segura.
Sugestões específicas:
• Todos os alavancagens superiores a 10x, feche imediatamente
• Com alavancagem de 5x, configure o stop loss e adicione margem se a taxa de margem estiver abaixo de 200%.
• Os jogadores de spot não devem tocar em contratos, especialmente ao abrir posições vendidas, a volatilidade é muito alta, um pino pode te liquidar.
Lembre-se, sob essas condições de mercado, o fenômeno de "pinning" das exchanges será especialmente frequente. Você vê o preço cair para 85 mil, e pode ser que no segundo seguinte ele caia para 83 mil, liquidando as posições longas, e então volte rapidamente para 86 mil. Você não tem tempo para reagir e sua posição já foi embora.
A história é sempre surpreendentemente semelhante: revisitando o Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA de 2018.
Possivelmente, alguns amigos podem perguntar: "Os dados realmente têm tanto impacto assim?" Vamos dar uma olhada na história.
No dia 5 de outubro de 2018, os Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA também superaram as expectativas (250 mil vs previsão de 180 mil), e o Federal Reserve estava em um ciclo de aumento das taxas de juros. Após a divulgação dos dados, como se comportou o Bitcoin?
• No mesmo dia: caiu de 6600 dólares para 6400, uma queda de 3%
• 3 dias depois: cair para 6200
• Uma semana depois: abaixo de 6000
• Um mês depois: caiu para 4500
Todo o processo caiu mais de 30% e foi concluído em um mês. Quantas pessoas compraram na baixa e acabaram na metade do caminho? Quantas pessoas foram liquidadas porque "achavam que já tinha caído o suficiente"?
A situação atual é tão semelhante à de 2018? É novamente um ciclo de aumento das taxas de juro da Reserva Federal, novamente dados que superam as expectativas, novamente uma restrição na liquidez do mercado. A história não se repete de forma simples, mas sempre rima com os mesmos sons.
Conselhos práticos para diferentes investidores
Se você é um trader de curto prazo:
Hoje à noite não durma, fique de olho no mercado. Se 85.000 for quebrado, entre em posição de venda, com alvo em 82.000 e 80.000; se 85.000 se mantiver, espere uma recuperação para 87.000 para vender, colocando o stop-loss em 87.500. Lembre-se, no trading de curto prazo, a tendência é o rei; agora a tendência é de baixa, não entre em posição de compra.
Se você é um investidor de médio prazo:
Amanhã de manhã, ao acordar, se o preço estiver acima de 85 mil, reduza a posição para abaixo de 30%; se cair abaixo de 85 mil, reduza diretamente para 10%. Depois, vá trabalhar, viver, não olhe mais. Espere o índice de pânico voltar a ficar abaixo de 20, e então considere voltar a comprar aos poucos.
Se você é um detentor de longo prazo:
Desligue o computador, vá dormir. 70 mil, 80 mil não fazem diferença para você, porque você acredita que o Bitcoin pode chegar a 200 mil, 300 mil. Mas lembre-se, quando fizer investimentos regulares no futuro, coloque na sua carteira, não deixe na exchange.
Se você é um novato que acabou de entrar no mercado:
Parabéns, a primeira aula chegou! Esta noite não opere, primeiro estude. Veja como o mercado oscila, veja como o pânico se espalha, veja como os investidores experientes lidam com isso. Este dinheiro é apenas uma taxa de matrícula, mas não pague demais.
Após a tempestade, apenas os verdadeiros caçadores agirão.
Dito tudo isso, deixo uma frase para todos: no mercado financeiro, estar vivo é o maior vencedor.
A tempestade desta noite é um pesadelo para muitas pessoas, mas para alguns poucos, é uma oportunidade. Aqueles que compraram a preços de 85 mil, 80 mil, ou até 75 mil, quando olharem para trás um ano depois, vão agradecer pela queda de hoje.
Mas qual é a condição? É que você precise viver até lá. Então, esta noite, cuide das suas mãos, fique de olho na sua posição, não aposte, não seja ganancioso, não seja impulsivo.
Última coisa, reforçando uma vez mais:
• O dinheiro é rei, mantenha 70% das balas
• 85 mil é a linha de vida, se quebrar, a defesa é comprometida
• Recusar comprar na baixa, reduzir posição durante a recuperação
• Afaste-se da alavancagem, não jogue com contratos
Após a tempestade, o mercado recompensará os investidores que são calmos, racionais e disciplinados. E esta noite, será a prova de que você pode se tornar um "sobrevivente".
Irmãos, aguentem firme! Amanhã o sol nascerá como de costume, mas se a sua conta consegue se recuperar, depende de como você opera esta noite. Lembre-se do conselho do velho agricultor: não vá contra o Fed, não vá contra a tendência, e muito menos vá contra o seu próprio bolso.
Desejo a todos boa sorte, nos vemos amanhã! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 observação do mercado de bitcoin#