12/01 Gate Estratégia Bots Semanal

Desempenho do mercado na semana passada (24/11–30/11)

Na semana passada, o mercado de criptomoedas apresentou uma estrutura de “recuperação no fim de semana, queda na segunda-feira”: a maioria das moedas principais e moedas de tema subiram no fim de semana, mas na manhã de segunda-feira, houve uma queda rápida, apagando em grande parte a amplitude da recuperação, tornando os traders de curto prazo mais cautelosos em relação à estabilidade da estrutura de preços.

Do ponto de vista da estrutura de preços e posições, o BTC desafiou várias vezes a resistência de 91.000 dólares, mas nunca conseguiu se manter efetivamente. A faixa de 90.000–92.000 dólares tornou-se uma zona de concentração de alavancagem de curto prazo para os touros. Uma vez que a tentativa de alta falhe e o preço recue, isso pode facilmente desencadear liquidações em cadeia, ampliando a magnitude da queda do mercado.

Durante a queda de segunda-feira, o mercado de programação acionou fenômenos de desalavancagem de forma evidente, a volatilidade do mercado de futuros aumentou, mostrando que a estrutura do mercado é relativamente fraca. No aspecto emocional, o pânico aumentou, e os investidores de curto prazo geralmente reduziram a alavancagem e o tamanho das posições.

De um modo geral, o mercado encontra-se na fase de “estrutura fraca + concentração de touros + alta volatilidade”, sendo necessário observar a defesa e o ataque dos preços em posições chave a curto prazo.

1｜Visão Geral do Ambiente de Mercado

BTC： A recuperação no fim de semana, mas na segunda-feira houve uma rápida devolução dos ganhos, com a volatilidade de curto prazo a aumentar, a faixa de 90k–92k apresenta uma forte concentração de compradores, elevando o risco potencial de liquidação.

ETH： Oscilando na faixa de 3.000–3.100, seguindo a direção do BTC, a energia de tendência é relativamente fraca.

SOL: Manter uma estrutura de alta volatilidade, com mudanças rápidas de sentimento, é adequado para negociações de pequena posição e ritmo acelerado.

Derivados: Na segunda-feira, houve uma clara desleveraging, com a liquidação forçada da cadeia e o acionamento do programa, resultando em um aumento adicional da volatilidade.

macroeconômico

O Japão pode acelerar a entrada no ciclo de aumento das taxas de juro, sendo visto pelo mercado como um sinal de um aperto adicional da liquidez global, causando pressão extra sobre os ativos de risco, especialmente no mercado de criptomoedas, que é altamente alavancado e estruturalmente frágil. Nesse contexto, as notícias macroeconômicas tendem a ser amplificadas, desencadeando a ativação de ordens programadas e a redução das posições alavancadas, intensificando a volatilidade de curto prazo.

Na China, no dia 28 de novembro, o Banco Popular da China realizou uma reunião do mecanismo de coordenação para combater a especulação em transações de criptomoedas, reiterando que as criptomoedas não têm o mesmo status legal que a moeda fiduciária e que as atividades relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, afirmando que “continuará a manter uma política de proibição em relação às criptomoedas”. A reunião pela primeira vez classificou as stablecoins como criptomoedas, apontando que as stablecoins apresentam altos riscos em termos de identificação de clientes (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML), com uma postura regulatória cada vez mais rigorosa.

De uma forma geral, a expectativa de liquidez global tende a se estreitar, juntamente com o fortalecimento da regulamentação na China, o que suprime a aversão ao risco, tornando o mercado de criptomoedas mais suscetível a perturbações de eventos macroeconômicos a curto prazo.

2｜Quatro características da estratégia Gate Ultra AI

3｜Radar de Novas Moedas Populares desta Semana

4｜Sugestões de alocação de fundos e controle de riscos

5｜Lembrete de eventos importantes desta semana

👉 Clique para receber o bônus de experiência para novos usuários do robô

Aviso de Risco de Investimento

Os preços dos ativos criptográficos flutuam muito, por favor, participe com cautela de acordo com a sua capacidade de suportar riscos. Este conteúdo não constitui qualquer conselho de investimento.