Consolidando os meus pensamentos sobre as posições de longo prazo que estou acumulando—achei que fazia sentido resumir toda a tese de uma só vez, em vez de espalhar opiniões por diferentes feeds. Tenho acompanhado essas posições de perto e há lógica por trás de cada uma delas. Algumas são jogadas macro, outras são apostas de convicção pura em ecossistemas específicos. Vou explicar o raciocínio, os pontos de entrada que fizeram sentido e por que não estou preocupado com a volatilidade. Isso deve te dar uma visão sólida de como estou pensando na alocação de portfólio para este ciclo.