Introdução completa ao comércio de derivativos para traders iniciantes

A essência da negociação de derivativos: instrumento para ganhar com a volatilidade

A negociação de derivativos consiste num acordo entre duas partes, no qual todos os parâmetros da operação são previamente fixados: ativo subjacente, preço de exercício, volume do contrato e prazos de validade. Na sua essência, trata-se de negociação de futuros de criptomoedas — tanto com prazo limitado quanto perpétuos.

A principal vantagem da negociação de derivativos reside na possibilidade de obter lucros em qualquer direção do movimento do mercado. Se espera uma valorização do ativo, abra uma posição longa (long). Se prevê uma queda de preço, utilize uma posição curta (short) e lucros com a redução das cotações.

Dois tipos principais de posições: long e short

Posição longa (estratégia de alta):

• Abre-se comprando o ativo, quando se espera que seu valor aumente
• Fecha-se vendendo o mesmo ativo

Posição curta (estratégia de baixa):

• Abre-se vendendo o ativo, quando se espera que ele desvalorize
• Fecha-se recomprando a mesma quantidade

A escolha da direção depende da sua análise da situação do mercado e da previsão de movimento do preço.

Componentes-chave para a colocação de uma ordem de negociação

Tipos de contratos de negociação

Futuros perpétuos (Perpetuals):

• Funcionam por tempo ilimitado
• São automaticamente renovados sem uma data de expiração definida
• Ideais para posições de longo prazo

Futuros com data (Dated Futures):

• Têm uma data de expiração claramente definida
• Disponíveis em vários ciclos: semanais, mensais, trimestrais
• Adequados para negociação de curto prazo

Moeda de margem: escolha entre USDT/USDC e criptomoeda

Contratos cotados (com margem em criptomoeda):

• O preço é indicado em USD, os cálculos são feitos na criptomoeda (BTC, ETH e outras)
• Requerem a manutenção do ativo subjacente correspondente na conta
• Exemplo: para negociar com margem em BTC, é necessário ter BTC na conta

Contratos estáveis (com margem em USDT):

• Todos os cálculos são feitos em USDT
• Para negociar qualquer tipo de contrato, só é necessário USDT
• Mais fácil para gestão de portfólio

Modos de gestão de margem

Margem cruzada (Crossed):

• Todo o saldo livre na sua conta serve de colchão de segurança
• Permite aumentar o índice de utilização de capital
• Com maior risco de liquidação

Margem isolada (Isolated):

• Ao abrir uma posição, uma quantia fixa é bloqueada
• Essa quantia determina a perda máxima possível
• Abordagem mais conservadora na gestão de riscos

Alavancagem: potenciador de lucros e riscos

O multiplicador de alavancagem determina quantas vezes sua aposta real excede seus próprios fundos. Quanto maior o índice de alavancagem, maior o potencial de lucro — mas também aumenta o risco de perdas.

Tipos de ordens

Ordem limite:

• Você define o preço máximo de compra ou o preço mínimo de venda
• O sistema executa a operação automaticamente quando o preço de mercado atingir o intervalo especificado
• Maior controle sobre o preço de execução

Ordem de mercado:

• A operação é executada imediatamente ao melhor preço disponível
• Garante uma conclusão rápida do contrato
• Pode ser útil em situações de urgência ou alta volatilidade

Definição do tamanho da posição

O valor da ordem pode ser indicado em várias unidades:

• Número de contratos
• Equivalente na criptomoeda base
• Valor em USDT

Ponto importante: se o saldo da sua conta não tiver USDT suficiente, você não poderá abrir uma posição. Nessa situação, reduza a alavancagem ou deposite USDT.

Observações importantes para traders

A negociação de derivativos envolve riscos significativos. Ativos de criptomoedas estão sujeitos a volatilidade extrema e movimentos de preço abruptos. Antes de começar a negociar, avalie cuidadosamente sua situação financeira e determine se está preparado para possíveis perdas. Se necessário, consulte especialistas em investimentos, impostos ou direito.