Pequenos investidores e dicas de ações (3) Como determinar a tendência e o tema

Todos os temas começam a ser especulados inicialmente com uma tendência de subida rápida, e depois alguns deles tornam-se temas de tendência. Para fazer uma subida rápida, é necessário ter habilidades avançadas de trading, sendo difícil de controlar. No entanto, as tendências de mercado são mais adequadas para iniciantes. Resumi três pontos-chave que podem transformar um tema em uma tendência.
Primeiro, o espaço de imaginação do tema deve ser suficientemente grande, na casa dos trilhões.
Segundo, deve haver frequentes políticas nacionais apoiando esse tema.
Terceiro, também há ativos relacionados no exterior que fazem especulação, formando uma ressonância.
Vamos exemplificar alguns casos para verificar.
1、Especulação do tema de veículos de nova energia em 2020-2021. Se um milhão de pessoas comprarem, facilmente o mercado atingirá trilhões de espaço (como a especulação só considera o espaço de imaginação, basta definir a expectativa ao máximo). Na época, políticas de nova energia eram frequentemente lançadas a cada poucos meses. No exterior, também se especulava sobre a Tesla, fazendo o preço das ações da Tesla multiplicar por várias centenas de vezes.
2、Conceito de IA. Um gabinete da Nvidia vale entre vinte a quarenta milhões, atingindo facilmente o mercado de trilhões. O governo também lançou muitas políticas de inteligência artificial. No exterior, especula-se sobre o chatgpt.
3、Aeroespacial comercial. Um satélite vale milhões, Elon Musk disse que lançaria um milhão de satélites, mercado de trilhões. O plano de desenvolvimento estratégico do setor aeroespacial comercial está na 14ª e 15ª planificação nacional. No exterior, especula-se sobre a SpaceX.
4、Armazenamento. Já é um mercado de trilhões, e com o aumento de preço de várias vezes, equivale a mais alguns trilhões de mercado. Expectativa de IPO da Yangtze Memory na China, com apoio de políticas nacionais. No exterior, especula-se sobre a SanDisk, Micron.

Contraexemplo, por que o conceito de interface cérebro-máquina só é adequado para uma subida rápida e não para uma tendência? Primeiro, o espaço de mercado é pequeno, sendo usado principalmente para tratar doenças cerebrais. No exterior, os ativos relacionados não são claramente especulados.

Como encontrar pontos de compra? Para temas de tendência, na verdade, não é necessário procurar pontos de compra. Por quê? Porque descobri uma experiência contraintuitiva: quanto mais alto você compra, maior a probabilidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, se compro uma ação que já subiu o dobro, a probabilidade de lucro é de 55%; se compro uma que já subiu quatro vezes, a probabilidade é de 60%. Portanto, geralmente escolho ações que já multiplicaram por várias vezes.
Por quê? Uma vez que a tendência se forma, ela possui uma forte inércia, sendo difícil frear no curto prazo. Além disso, quanto mais ela sobe, maior a inércia, maior a consistência, e maior a probabilidade de lucro. Aqui, é importante corrigir uma ideia errada: seja comprando ações em alta ou em baixa, a longo prazo, o risco é o mesmo. Ou seja, quando o mercado cai, as ações em alta também caem, assim como as ações em baixa, e a queda pode ser semelhante. Não é porque você comprou ações em baixa que a probabilidade de perder dinheiro será menor.

Por outro lado, para ações que subiram demais no curto prazo, geralmente não me atrevo a comprar, principalmente por medo de uma grande queda repentina por parte dos grandes investidores, o que pode causar perdas severas. Nesse momento, a sua técnica precisa ser muito apurada. Normalmente, espero uma correção para comprar.

Como encontrar pontos de venda? Geralmente, se uma ação cai continuamente e o rebound é fraco, rompendo várias médias móveis, é hora de vender.
Além disso, eu sempre vendo ações no momento errado. Mas se você vender no momento errado, o mais importante é comprar de volta rapidamente. Muitas vezes, após vender uma ação no momento errado, fico com medo de comprar de novo, e o resultado é que quanto mais tenho medo, mais ela sobe, e isso te deixa muito frustrado.

Por fim, as desvantagens de fazer uma tendência: primeiro, o retorno pode ser muito baixo, então, se você tem uma boa técnica, prefira fazer a subida rápida. Se você, como eu, é iniciante, o mais seguro é optar por tendências. Segundo, é difícil trocar de ações de forma flexível; os traders de subida rápida trocam de ações quase todos os dias, mas fazer uma tendência é difícil de trocar, e você pode ficar preso nela, perdendo oportunidades no mercado externo. Por último, em mercado de baixa, nunca faça tendências, pois elas duram pouco, têm alta tolerância a erros, e as correções são muito firmes, levando a perdas ao comprar. No mercado de baixa de 2021, perdi até 60% em quatro meses; de agosto de 2023 a agosto de 2024, perdi mais de 70%.