Minha situação geral de posições

Minha posição: Tongce Medical, Huaxia Ophthalmology, ETF de medicamentos, ETF Nasdaq, ETF de robótica, ETF de baterias, ETF de carvão, China Coal Energy, Longi Green Energy (preparando-se para liquidar), Salt Lake Shares, Wuliangye, Zhongju High-tech, Zhejiang Dingli, Far Electronic, Hongyuan Electronic, Ganfeng Lithium, ETF de valores mobiliários, Silan Micro, Mindray Medical, Luzhou Laojiao, Aima Technology.

Hoje o mercado caiu drasticamente, muitas pessoas estão preocupadas, boas empresas, preços não caros, mesmo que caia, não tenho medo, as oportunidades surgem com a queda, os riscos aparecem com a subida, acho que não há o que temer, tudo que comprei são ações de fundo, com forte resistência à queda e boa capacidade de recuperação.

Entre as ações que possuo, Zhongju High-tech, não é uma ação popular, também não é fácil atingir mínimas históricas, considero segura. Zhongju High-tech, após a conclusão da reforma tecnológica e aumento de capacidade, atingirá 950 mil toneladas, um crescimento de 200 mil toneladas. Antes, a empresa focava em fábricas de alimentos e restaurantes, agora está entrando gradualmente no uso doméstico, com parcerias com supermercados. Essas capacidades podem ser totalmente absorvidas sem aquisições. A avaliação atual da empresa é bastante promissora, portanto, mesmo sem crescimento, ela pode lucrar com a volatilidade da avaliação.

Salt Lake Shares, lucro líquido de 10 bilhões em 2026 é uma estimativa conservadora. Atualmente, 172,1 bilhões de yuan, com um PE de 17 vezes. Acho que não só está barato, como também representa uma grande oportunidade.

Ganfeng Lithium, líder em mineração de lítio, setor de lítio, terá uma explosão em 2026 e 2027. Os documentos centrais exigem que quem produz baterias de lítio seja responsável pela poluição e pague taxas adicionais, começando a partir de 2027. Isso criará enorme pressão sobre as empresas menores. Elas podem optar por devolver as baterias recicladas à Green Me ou construir seus próprios sistemas de reciclagem, como Salt Lake, Ganfeng, Tianqi, CATL. Construir uma rede de reciclagem em todas as cidades é muito difícil, apenas as grandes empresas podem fazer isso, o que lhes dá uma vantagem competitiva.

Hongyuan Electronic, preço e volume em alta, claramente uma grande quantidade de ações trocadas na base, prestes a entrar em fase de alta. Estou tranquilo. A qualidade da empresa é excelente, com baixa dívida, alta margem de lucro bruto e líquido.

Wuliangye, uma ação para a minha vida toda. Ontem falei para vocês, o valor da marca irá recuperar seu lucro líquido. No geral, a empresa é um pouco mais lenta, mas nos próximos 5 a 8 anos, é bastante provável que volte a 350 yuans. Esse é um ganho que provavelmente conseguirei.

Huaxia Ophthalmology, Hospital Central de Oftalmologia de Xiamen. Uma empresa que sustenta toda a companhia. As outras 26 clínicas também sustentam, como cuidar de filhos. Se um deles prosperar, contribui para a empresa. O preço atual está em baixa, não vai cair muito mais. Mesmo que o mercado volte abaixo de 3800 pontos, não terei grande pressão.

Zhejiang Dingli, crescimento rápido, mas o preço das ações não sobe, vai compensar em breve. Quando isso acontecer, o retorno de 2x será uma questão de tempo. Assim, mesmo com a queda do mercado, não me preocupo.

Far Electronic, praticamente já formou o fundo. Alta margem de lucro, barreiras específicas do setor, preço baixo. Em três a cinco anos, retorno de 1x, sem grandes problemas.

Silan Micro, a empresa já está consolidada. O projeto de chips de 20 bilhões de yuan em Xiamen, iniciado em 2028, é uma aposta segura. A indústria de fabricação de chips está com demanda forte. O crescimento da empresa é garantido. Com os investimentos iniciais e depreciação, o crescimento futuro será forte. Após superar o período de investimento, tudo será crescimento, como a SMIC. Nos primeiros anos, o preço das ações não subiu devido ao alto custo de equipamentos, mas na fase de explosão, será muito forte.

Mindray, seja pela barreira tecnológica, relação custo-benefício ou posição do preço, está em um ponto bastante atraente. Seus dispositivos médicos estão entrando gradualmente no mercado internacional, substituindo produtos de baixa e média gama, e avançando para o segmento de alta gama, embora lentamente. Uma empresa com potencial ilimitado. A queda do mercado quase não a afeta. Atualmente, os executivos estão comprando ações a 200 yuans, aumentando suas participações, o que demonstra confiança na gestão.

Luzhou Laojiao, uma das quatro principais marcas de baijiu (Maotai, Wuliangye, Luzhou Laojiao, Fenjiu), com maior resiliência. Atualmente, com bom valor e preço. Hoje mostrou sua resistência. Apesar de minha posição ser um pouco grande, não tenho medo.

Aima Technology, o crescimento do e-moto no futuro não afetará seu preço. A avaliação já está muito baixa, com lucros garantidos. A popularização do e-moto será como a do mototáxi antigamente, uma oportunidade de dividendos irresistível. Essa oportunidade será aproveitada cedo ou tarde. Basta manter a posição com segurança.

Boas empresas, se compradas baratas, sem o calor do consumo, ganho com a diferença entre muito barato e barato. Se o consumo aquecer, posso lucrar com a diferença entre barato e caro. Uma estratégia bastante vantajosa.

De modo geral, meus custos de posição são muito baixos. Atualmente, Zhongju High-tech é a que mais sofre, com uma perda de 13%. As demais têm perdas de alguns pontos ou lucros de dezenas de pontos. São posições relativamente seguras, resistentes à queda do mercado. Todas as ações que possuo têm potencial de crescimento mesmo sem alta geral do mercado. Ganhar do mercado em três a cinco anos é quase certo. Cada grande recuo é uma oportunidade de aumentar posições, não de vender.

Estas são apenas opiniões pessoais, podem estar incorretas, apenas para referência, não constituem aconselhamento de investimento.