Acabaram de aparecer alguns novatos que não entendem nada e desafiam minha lógica de posições curtas.

Como veterano do mercado,
é necessário explicar aos novatos
a influência da macroeconomia nos ciclos e ativos de risco.
1、O aumento do preço do petróleo, impacta diretamente no custo de produção das empresas, sendo inevitável a queda de lucros.
Isso afetará diretamente o desempenho do Nasdaq.
Os dois movimentos são opostos, com relação negativa.
Se o petróleo permanecer alto, pode derrubar a economia global,
mas eu vejo o preço chegando perto de 150 e ficando lateralizado.
2、O aumento do iene tem um impacto enorme na liquidez dos ativos nos EUA.
Se o Japão aumentar as taxas de juros,
isso levará à retirada de liquidez do mercado,
para equilibrar a dívida.
(De fato, o aumento das taxas no Japão beneficia quem toma empréstimos em ienes sem custo, vende em dólares e compra ativos nos EUA — esse é o benefício atual.)
Historicamente, cada aumento de juros no Japão causa uma queda de mais de 20%.
3、O BTC, como uma ação de alta risco e correlacionada positivamente com a tecnologia no mercado dos EUA (a maioria dos fundos participa dessa posição),
se o mercado de ações dos EUA enfraquecer,
isso leva diretamente ao FUD no BTC.
4、Risco potencial:
Cada troca de presidente do Federal Reserve afeta a política monetária global.
A incerteza causa grande impacto no mercado.
Historicamente, cada mudança na presidência do Fed gera uma queda de cerca de 50% (principalmente por fuga de capital e postura de observação).
5、A rentabilidade dos títulos do Tesouro dos EUA atualmente está em 5%.
Se permanecer alta,
em cenário de busca por segurança, os fundos preferirão os títulos do Tesouro (garantidos pelo Estado, sem risco de default),
ficando deitados e recebendo juros.
Resumindo:
Lógica 1: Preço do petróleo sobe — custos aumentam — lucros das empresas caem — ações caem.
Lógica 2: Juros no Japão sobem — liquidez diminui — ativos de risco saem do mercado — mercado cai.
Lógica 3: Rentabilidade dos títulos sobe — fundos buscam segurança — retiram liquidez do mercado indiretamente.
Isso explica por que o mercado está em alta neste momento:
a liquidez está tão escassa que alguns milhares de BTC podem puxar o mercado para cima!
Basta verificar a entrada líquida de fundos à vista para perceber.
Na verdade, não há mais de 1 bilhão de dólares entrando no mercado.
O mercado atual está em fase de divergência, com disputas internas,
a carta na manga já está clara, só depende de quem tem mais resistência financeira!
Novatos, vocês entenderam?
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