Ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась, крипторынок сталкивается с множеством испытаний

В последнее время США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране, среди которых Фордоу подвергся наиболее сильной атаке. Хотя иранская сторона утверждает, что заранее завершила эвакуацию, это внезапное событие все равно оказало огромное влияние на рынок.

На момент публикации, цена биткойна упала до 100,866 долларов, затем немного восстановилась до 102,256 долларов, что составляет снижение на 1.22% за 24 часа, приближаясь к ключевой поддержке в 100,000 долларов. Эфир упал до 2215 долларов, в настоящее время его цена составляет 2263 долларов, снижение за 24 часа близко к 6.67%. Другие основные криптовалюты также показали снижение в разной степени, колеблясь от 4% до 8%.

Рынок деривативов понес тяжелые потери, за последние 24 часа сумма ликвидаций по всему рынку достигла 675 миллионов долларов, из которых 595 миллионов долларов – это ликвидации длинных позиций. Сумма ликвидаций по эфиру составила 275 миллионов долларов, что делает его лидером, за ним следует биткойн с суммой ликвидаций в 151 миллион долларов. Индекс рыночного настроения снизился с 49 (хорошо) до 42 (страшно), что отражает падение уверенности инвесторов.

Однако, в условиях рыночной волатильности крупные капиталовложения не покидают рынок, а наоборот, выбирают момент для покупки на спаде. Данные на блокчейне показывают, что один из крупных инвесторов, ранее точно сделавший ставку на рост эфириума, снова приобрел 13,498 ETH на общую сумму свыше 30 миллионов долларов. С 11 июня этот инвестор уже купил более 130,000 ETH, средняя цена закупки составила 2540 долларов, в настоящее время он терпит убытки почти в 40 миллионов долларов.

В то же время медведи также активно накапливаются. Один крупный игрок с 16 июня разместил короткие позиции по 58 криптовалютам, и в настоящее время общая прибыль составила более 20,65 миллиона долларов, из которых прибыль по короткой позиции ETH составила 4,2 миллиона долларов, что является наилучшим показателем.

Этот внезапный геополитический шторм снова подчеркивает высокую волатильность биткойна. Однако отразила ли этот спад достаточно "геополитическую кризис в Ближнем Востоке", вызванные крайними эмоциями? В дальнейшем внимание рынка будет сосредоточено на комплексной оценке направления политики Федеральной резервной системы и развития региональной ситуации.

Несмотря на то, что США заявили, что "нет дальнейших планов по ударам", ситуация на Ближнем Востоке все еще не совсем ясна. Рынок оценивает потенциальные риски, а не конечные результаты. В то же время макроэкономическая среда тихо меняется: чиновники Федеральной резервной системы подали "ястребиный" сигнал, намекнув, что темпы снижения процентных ставок могут замедлиться в будущем; долгосрочная доходность облигаций США возросла, индекс доллара вновь укрепился, глобальная финансовая среда демонстрирует тенденцию к "снижению рисков", и, как высокорисковый актив, крипторынок, естественно, оказывается в первых рядах.

Некоторые аналитики отмечают, что, несмотря на некоторое смягчение инфляции, замедление экономического роста в США вызывает опасения по поводу стагфляции. Председатель ФРС Пауэлл в недавнем выступлении выразил уверенность в "тенденции к дефляции", но при этом подчеркнул, что рост занятости остается устойчивым, а потребительские расходы сильными, что создает пространство для поддержания высоких процентных ставок. Поскольку нет срочной необходимости в снижении процентных ставок, ФРС вновь подтвердила свою выжидательную позицию, отложив ожидания первого снижения ставок до сентября.

Тем не менее, есть мнение, что движение средств на цепочке Ethereum указывает на то, что рынок начинает реконструировать "консенсус по основным активам". Непрерывное наращивание позиций институциональными инвесторами, включение ETH в резервы традиционными компаниями, смягчение регуляторной политики и активность бычьих опционов создают условия для того, чтобы ETH мог стать новым "убежищем".

Будущее движение цен на биткойн будет в основном зависеть от трех ключевых факторов:

1. Будет ли дальнейшая эскалация геополитической ситуации
2. Изменится ли ликвидная политика ФРС
3. Технический анализ биткойна: пробил ли он бычью структуру

С точки зрения игры, текущий рынок больше похож на двойную переигровку "ликвидность + эмоции", а не на конец бычьего рынка. Как говорят отраслевые эксперты: "Корреляция между биткойном и традиционными рискованными активами ослабевает, и в будущем ценовые движения будут больше определяться структурой на блокчейне, институциональными инвестициями и политическими играми."

Крипторынок входит в новый цикл, полный неопределенности. Макроэкономические риски не устранены, геополитические конфликты вспыхнули, а также высокие позиции рискованных активов делают рыночные настроения крайне чувствительными. Тем не менее, на фоне резких колебаний мы видим, что обе стороны, быки и медведи, активно формируют свои позиции, крупные капиталы продолжают накапливать эфир, а данные на блокчейне ясно показывают, что рынок ведет глубокую игру, а не просто уходит.

В дальнейшем сможет ли биткойн удержать психологическую отметку в сто тысяч долларов, станет ли эфириум новым "основным активом для защиты" в следующем цикле, будут ли альткойны продолжать оставаться на обочине? Ответы на эти вопросы, похоже, потребуют времени для проверки.