Стратегии низкорисковых инвестиций в периоды рыночной нестабильности
В апреле 2025 года глобальные финансовые рынки пережили резкие колебания. Новая тарифная политика администрации Трампа вызвала широкую экономическую неопределенность. В начале апреля был установлен базовый тариф в 10% на основных торговых партнеров, а для некоторых стран были введены более высокие ставки. Эта мера привела к усилению напряженности в глобальной цепочке поставок и вызвала сильную реакцию рынка.
Индекс S&P 500 за четыре дня потерял 5,8 трлн долларов рыночной капитализации, что стало крупнейшей недельной потерей за почти 70 лет. Цена биткойна сильно колебалась в диапазоне от 80 до 90 тысяч долларов. Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл заявил, что тарифы могут увеличить инфляцию и подавить экономический рост, но ФРС не будет вмешиваться в рынок через снижение ставки. Несколько инвестиционных банков повысили свои прогнозы вероятности рецессии в США.
В таких неопределенных условиях, как инвесторы могут реагировать? Продукты с доходностью на основе стабильных монет с низким риском могут стать неплохим выбором, давайте рассмотрим четыре продукта с доходностью на основе стабильных монет.
Spark Saving USDC ( Ethereum )
Пользователи могут вносить USDC через платформу Spark для участия в сбережениях. Доходы в основном поступают от процентной ставки Sky сбережений (SSR), получаемой от сборов по криптовалютным займам, инвестиций в государственные облигации США и предоставления ликвидности другим платформам. USDC конвертируется в USDS в соотношении 1:1 через Sky PSM и вносится в хранилище SSR для получения дохода, а стоимость токена sUSDC увеличивается с накоплением доходов.
Оценка риска: низкий. USDC обладает высокой стабильностью, Spark прошел несколько аудитов, что снижает риск смарт-контракта. Однако необходимо учитывать потенциальное влияние рыночных колебаний на ликвидность.
Берачейн BYUSD| МЕДОВЫЙ (Berachain)
Пользователи могут предоставлять ликвидность в пуле BYUSD/HONEY на родном DEX BEX Berachain. Доход в основном поступает от вознаграждений BGT и доли от торговых сборов в пуле. BGT является невзаимозаменяемым токеном управления Berachain, который можно сжигать 1:1 за BERA и делиться доходами от сборов основных dApp.
Оценка риска: от низкого до среднего. BYUSD и HONEY являются стейблкоинами, цена которых относительно стабильна. Механизм PoL на Berachain прошёл аудит, риск смарт-контрактов невысок. Однако вознаграждения BGT могут колебаться из-за корректировок эмиссии.
Uniswap V4 USDC-USDT0 ликвидный пул
На платформе Merkl пользователи могут предоставлять ликвидность для пула USDC/USDT Uniswap V4. Uniswap V4 вводит механизм "хуков", который позволяет разработчикам настраивать функции пула, такие как динамическая настройка сборов и автоматическая ребалансировка, повышая эффективность капитала и потенциал доходности.
Оценка риска: низкий до среднего. Пул USDC/USDT представляет собой пару стейблкоинов, поэтому риск ценовых колебаний невысок. Однако необходимо учитывать риски смарт-контрактов и возможное снижение доходности после окончания периода стимулов.
Эшелонный рынок USDC (Aptos)
Пользователи могут вносить USDC на платформе Echelon Market для участия в поставках. Этот продукт интегрирован с протоколом Thala и предлагает процентные ставки на поставки USDC и вознаграждения thAPT. thAPT является сертификатом депозита Thala и может быть обменен на APT в соотношении 1:1.
Оценка риска: от низкого до среднего. USDC имеет высокую стабильность, но необходимо обратить внимание на риски смарт-контрактов в экосистеме Aptos и влияние сборов за выкуп thAPT на доходность. Рыночная волатильность может повлиять на стоимость вознаграждений thAPT.
Итог
В периоды рыночной нестабильности эти продукты с низким риском на основе стабильных монет могут предоставить инвесторам относительно безопасное убежище. Тем не менее, инвесторы должны осторожно оценивать характеристики и потенциальные риски каждого продукта, принимая обоснованные решения в соответствии со своей способностью переносить риски. Всегда помните, что любые инвестиции сопряжены с рисками, и прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ доходности и оценка рисков 4 продуктов со стейблкоинами в период рыночной нестабильности
Стратегии низкорисковых инвестиций в периоды рыночной нестабильности
В апреле 2025 года глобальные финансовые рынки пережили резкие колебания. Новая тарифная политика администрации Трампа вызвала широкую экономическую неопределенность. В начале апреля был установлен базовый тариф в 10% на основных торговых партнеров, а для некоторых стран были введены более высокие ставки. Эта мера привела к усилению напряженности в глобальной цепочке поставок и вызвала сильную реакцию рынка.
Индекс S&P 500 за четыре дня потерял 5,8 трлн долларов рыночной капитализации, что стало крупнейшей недельной потерей за почти 70 лет. Цена биткойна сильно колебалась в диапазоне от 80 до 90 тысяч долларов. Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл заявил, что тарифы могут увеличить инфляцию и подавить экономический рост, но ФРС не будет вмешиваться в рынок через снижение ставки. Несколько инвестиционных банков повысили свои прогнозы вероятности рецессии в США.
В таких неопределенных условиях, как инвесторы могут реагировать? Продукты с доходностью на основе стабильных монет с низким риском могут стать неплохим выбором, давайте рассмотрим четыре продукта с доходностью на основе стабильных монет.
Spark Saving USDC ( Ethereum )
Пользователи могут вносить USDC через платформу Spark для участия в сбережениях. Доходы в основном поступают от процентной ставки Sky сбережений (SSR), получаемой от сборов по криптовалютным займам, инвестиций в государственные облигации США и предоставления ликвидности другим платформам. USDC конвертируется в USDS в соотношении 1:1 через Sky PSM и вносится в хранилище SSR для получения дохода, а стоимость токена sUSDC увеличивается с накоплением доходов.
Оценка риска: низкий. USDC обладает высокой стабильностью, Spark прошел несколько аудитов, что снижает риск смарт-контракта. Однако необходимо учитывать потенциальное влияние рыночных колебаний на ликвидность.
Берачейн BYUSD| МЕДОВЫЙ (Berachain)
Пользователи могут предоставлять ликвидность в пуле BYUSD/HONEY на родном DEX BEX Berachain. Доход в основном поступает от вознаграждений BGT и доли от торговых сборов в пуле. BGT является невзаимозаменяемым токеном управления Berachain, который можно сжигать 1:1 за BERA и делиться доходами от сборов основных dApp.
Оценка риска: от низкого до среднего. BYUSD и HONEY являются стейблкоинами, цена которых относительно стабильна. Механизм PoL на Berachain прошёл аудит, риск смарт-контрактов невысок. Однако вознаграждения BGT могут колебаться из-за корректировок эмиссии.
Uniswap V4 USDC-USDT0 ликвидный пул
На платформе Merkl пользователи могут предоставлять ликвидность для пула USDC/USDT Uniswap V4. Uniswap V4 вводит механизм "хуков", который позволяет разработчикам настраивать функции пула, такие как динамическая настройка сборов и автоматическая ребалансировка, повышая эффективность капитала и потенциал доходности.
Оценка риска: низкий до среднего. Пул USDC/USDT представляет собой пару стейблкоинов, поэтому риск ценовых колебаний невысок. Однако необходимо учитывать риски смарт-контрактов и возможное снижение доходности после окончания периода стимулов.
Эшелонный рынок USDC (Aptos)
Пользователи могут вносить USDC на платформе Echelon Market для участия в поставках. Этот продукт интегрирован с протоколом Thala и предлагает процентные ставки на поставки USDC и вознаграждения thAPT. thAPT является сертификатом депозита Thala и может быть обменен на APT в соотношении 1:1.
Оценка риска: от низкого до среднего. USDC имеет высокую стабильность, но необходимо обратить внимание на риски смарт-контрактов в экосистеме Aptos и влияние сборов за выкуп thAPT на доходность. Рыночная волатильность может повлиять на стоимость вознаграждений thAPT.
Итог
В периоды рыночной нестабильности эти продукты с низким риском на основе стабильных монет могут предоставить инвесторам относительно безопасное убежище. Тем не менее, инвесторы должны осторожно оценивать характеристики и потенциальные риски каждого продукта, принимая обоснованные решения в соответствии со своей способностью переносить риски. Всегда помните, что любые инвестиции сопряжены с рисками, и прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.