Анализ рынка шифрования токенов: система оценки репутации раскрывает текущее состояние отрасли
В последнее время рынок криптовалют в целом демонстрирует тенденцию к снижению, некоторые токены упали в цене на 80%-90% по сравнению с историческими максимумами. Одна аналитическая компания на основе 16 показателей использовала алгоритмы ИИ для создания системы оценки 2 миллионов токенов, с целью определить степень надежности проектов и здоровье рынка.
После анализа последних данных было обнаружено, что репутационные оценки Токенов имеют явную пирамидальную структуру. Подавляющее большинство Токенов сосредоточено в диапазонах "Average" (Средний) и "Fair" (Неприемлемый), высокооцененных Токенов крайне мало. Это явление не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и выявляет значительные различия в качестве Токенов на различных блокчейн платформах. Давайте углубимся в факторы, влияющие на репутационные оценки, а также в их влияние на будущие тенденции рынка.
Индекс репутации токенов: редкие высокие оценки
Данные показывают, что Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов. Среди статистически учтенных токенов Ethereum занимает 54,56%, значительно опережая второго по величине Polygon (21,88%) и третьего Base (16,32%). Доля Avalanche и Linea относительно мала и составляет 5,85% и 1,37% соответственно.
С точки зрения репутационной оценки, подавляющее большинство токенов сосредоточено на уровнях "Средний" и "Справедливый". Например, в случае с Эфиром, около 116 000 токенов находятся на среднем уровне, 573 000 токенов на уровне ниже среднего. Токенов с высокой оценкой крайне мало, всего 7 достигли отличного рейтинга, 310 - хорошего рейтинга.
Ситуация с Polygon аналогична ситуации с Base. У Polygon 450000 токенов, из которых 5 оценены как "Отличные", но токены в диапазонах "Приемлемый" и "Ужасный" составляют целых 96,7%. На цепочке Base из 336000 токенов 75,6% находятся в диапазоне "Приемлемый", всего 67 достигли уровня "Средний".
Стоит отметить, что хотя общий объем токенов Avalanche составляет всего 10,7% от объема Ethereum, доля токенов в диапазоне "Average" (4,03%) значительно выше, чем у Ethereum (0,34%).
Эти данные показывают, что хотя экосистема Эфириума привлекла множество проектов, это также привело к серьезному "долгому хвосту" — сосуществованию небольшого числа качественных проектов с огромным количеством низкокачественных Токенов. В сравнении с этим, новые цепочки, такие как Polygon и Avalanche, показывают лучшие результаты по доле токенов со средним рейтингом.
Факторы, влияющие на репутационный рейтинг: Общие характеристики токенов с низким рейтингом
Индекс репутации токенов состоит из 16 факторов, включая время выпуска, размер ликвидного пула, распределение держателей токенов и т.д. Сравнивая характеристики токенов в различных диапазонах оценок, можно обнаружить, что токены с низкими оценками обычно имеют следующие проблемы:
Недостаток ликвидности и низкая степень участия на рынке:
Размеры ликвидных пулов токенов с низкими оценками и количество участников явно низки. Например, в цепочке Ethereum медиана размера ликвидного пула токенов в диапазоне "Fair" составляет всего 1/5 от ликвидного пула токенов с высокими оценками. Недостаток ликвидности непосредственно приводит к резким колебаниям цен, что дополнительно ослабляет доверие к рынку.
Слишком высокая концентрация держателей токенов:
Распределение токенов является ключевым показателем степени децентрализации токена. Данные показывают, что первые 10 держателей токенов в диапазоне "Terrible" Ethereum занимают значительно большую долю, чем токены с рейтингом "Excellent". Высокая концентрация структуры держателей токенов увеличивает риск манипуляций на рынке и является одной из основных причин, по которой инвесторы стремятся к хеджированию.
Активность торговли и недостаточная прибыльность:
Токены с низким рейтингом явно отстают по объему торгов и доле прибыльных трейдеров. В то же время, токены с высоким рейтингом привлекают больше долгосрочных инвесторов благодаря стабильному объему торгов и позитивным ожиданиям прибыли.
Анализ доли рынка и экологической стратегии
Связь между количеством токенов и репутационным рейтингом раскрывает различия в экосистемных стратегиях различных блокчейн-платформ:
Эфириум: как одна из самых зрелых блокчейнов, Эфириум имеет как преимущества, так и вызовы. Его развитые инструменты для разработчиков, огромная база пользователей и богатая инфраструктура DeFi привлекают множество проектов. Тем не менее, высокие комиссии за газ и проблемы с перегрузкой сети заставляют некоторые проекты переходить на другие платформы.
Polygon и Base: эти два экосистемы быстро развиваются. Например, у Base общее количество токенов близко к 3-м кратному количеству Avalanche, но многие проекты все еще находятся на ранней стадии.
Avalanche и Linea: эти платформы привлекают определенные проекты за счет технологической дифференциации, но все еще ограничены базой пользователей.
Заключение
С момента предыдущего бычьего рынка количество токенов увеличилось экспоненциально, однако рынок показывает явную двуполярность. С усилением регулирования и профессионализацией инвесторов индекс репутации токенов может стать важным инструментом для фильтрации качественных активов. В будущем только проекты, которые сбалансированно развиваются в таких областях, как ликвидность, распределение токенов и устойчивость торговли, смогут занять преимущество в следующем этапе рыночной конкуренции. Эти проекты имеют потенциал стать лидерами в области шифрования и вести развитие отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
9
Поделиться
комментарий
0/400
StakeHouseDirector
· 07-24 23:07
неудачники又要被 разыгрывайте людей как лохов一波？
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedDreams
· 07-24 22:08
мусорный токен создал проблемы
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLady
· 07-24 10:11
просто проверьте гвеи... большинство токенов сейчас мертвы в воде в любом случае
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetFreeloader
· 07-23 03:39
Низкокачественные токены тоже могут быть собраны, ха-ха
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlady
· 07-21 23:36
Мусорные токены должны умереть
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkTrooper
· 07-21 23:30
Мусорных токенов и правда много, занимают место в туалете.
Система оценки репутации токенов раскрывает текущее состояние крипторынка: качественные проекты дефицитны, низкие рейтинги доминируют
Анализ рынка шифрования токенов: система оценки репутации раскрывает текущее состояние отрасли
В последнее время рынок криптовалют в целом демонстрирует тенденцию к снижению, некоторые токены упали в цене на 80%-90% по сравнению с историческими максимумами. Одна аналитическая компания на основе 16 показателей использовала алгоритмы ИИ для создания системы оценки 2 миллионов токенов, с целью определить степень надежности проектов и здоровье рынка.
После анализа последних данных было обнаружено, что репутационные оценки Токенов имеют явную пирамидальную структуру. Подавляющее большинство Токенов сосредоточено в диапазонах "Average" (Средний) и "Fair" (Неприемлемый), высокооцененных Токенов крайне мало. Это явление не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и выявляет значительные различия в качестве Токенов на различных блокчейн платформах. Давайте углубимся в факторы, влияющие на репутационные оценки, а также в их влияние на будущие тенденции рынка.
Индекс репутации токенов: редкие высокие оценки
Данные показывают, что Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов. Среди статистически учтенных токенов Ethereum занимает 54,56%, значительно опережая второго по величине Polygon (21,88%) и третьего Base (16,32%). Доля Avalanche и Linea относительно мала и составляет 5,85% и 1,37% соответственно.
С точки зрения репутационной оценки, подавляющее большинство токенов сосредоточено на уровнях "Средний" и "Справедливый". Например, в случае с Эфиром, около 116 000 токенов находятся на среднем уровне, 573 000 токенов на уровне ниже среднего. Токенов с высокой оценкой крайне мало, всего 7 достигли отличного рейтинга, 310 - хорошего рейтинга.
Ситуация с Polygon аналогична ситуации с Base. У Polygon 450000 токенов, из которых 5 оценены как "Отличные", но токены в диапазонах "Приемлемый" и "Ужасный" составляют целых 96,7%. На цепочке Base из 336000 токенов 75,6% находятся в диапазоне "Приемлемый", всего 67 достигли уровня "Средний".
Стоит отметить, что хотя общий объем токенов Avalanche составляет всего 10,7% от объема Ethereum, доля токенов в диапазоне "Average" (4,03%) значительно выше, чем у Ethereum (0,34%).
Эти данные показывают, что хотя экосистема Эфириума привлекла множество проектов, это также привело к серьезному "долгому хвосту" — сосуществованию небольшого числа качественных проектов с огромным количеством низкокачественных Токенов. В сравнении с этим, новые цепочки, такие как Polygon и Avalanche, показывают лучшие результаты по доле токенов со средним рейтингом.
Факторы, влияющие на репутационный рейтинг: Общие характеристики токенов с низким рейтингом
Индекс репутации токенов состоит из 16 факторов, включая время выпуска, размер ликвидного пула, распределение держателей токенов и т.д. Сравнивая характеристики токенов в различных диапазонах оценок, можно обнаружить, что токены с низкими оценками обычно имеют следующие проблемы:
Недостаток ликвидности и низкая степень участия на рынке: Размеры ликвидных пулов токенов с низкими оценками и количество участников явно низки. Например, в цепочке Ethereum медиана размера ликвидного пула токенов в диапазоне "Fair" составляет всего 1/5 от ликвидного пула токенов с высокими оценками. Недостаток ликвидности непосредственно приводит к резким колебаниям цен, что дополнительно ослабляет доверие к рынку.
Слишком высокая концентрация держателей токенов: Распределение токенов является ключевым показателем степени децентрализации токена. Данные показывают, что первые 10 держателей токенов в диапазоне "Terrible" Ethereum занимают значительно большую долю, чем токены с рейтингом "Excellent". Высокая концентрация структуры держателей токенов увеличивает риск манипуляций на рынке и является одной из основных причин, по которой инвесторы стремятся к хеджированию.
Активность торговли и недостаточная прибыльность: Токены с низким рейтингом явно отстают по объему торгов и доле прибыльных трейдеров. В то же время, токены с высоким рейтингом привлекают больше долгосрочных инвесторов благодаря стабильному объему торгов и позитивным ожиданиям прибыли.
Анализ доли рынка и экологической стратегии
Связь между количеством токенов и репутационным рейтингом раскрывает различия в экосистемных стратегиях различных блокчейн-платформ:
Эфириум: как одна из самых зрелых блокчейнов, Эфириум имеет как преимущества, так и вызовы. Его развитые инструменты для разработчиков, огромная база пользователей и богатая инфраструктура DeFi привлекают множество проектов. Тем не менее, высокие комиссии за газ и проблемы с перегрузкой сети заставляют некоторые проекты переходить на другие платформы.
Polygon и Base: эти два экосистемы быстро развиваются. Например, у Base общее количество токенов близко к 3-м кратному количеству Avalanche, но многие проекты все еще находятся на ранней стадии.
Avalanche и Linea: эти платформы привлекают определенные проекты за счет технологической дифференциации, но все еще ограничены базой пользователей.
Заключение
С момента предыдущего бычьего рынка количество токенов увеличилось экспоненциально, однако рынок показывает явную двуполярность. С усилением регулирования и профессионализацией инвесторов индекс репутации токенов может стать важным инструментом для фильтрации качественных активов. В будущем только проекты, которые сбалансированно развиваются в таких областях, как ликвидность, распределение токенов и устойчивость торговли, смогут занять преимущество в следующем этапе рыночной конкуренции. Эти проекты имеют потенциал стать лидерами в области шифрования и вести развитие отрасли.