Анализ ротации популярных концепций крипторынка: каковы результаты 14 основных зон?
В этом году крипторынок в целом демонстрирует колеблющуюся корректировку, ликвидность продолжает сжиматься. Тем не менее, на рынке все еще появляются некоторые популярные концепции и активы, которые связывают движение рынка в этом году. В условиях отсутствия долгосрочной восходящей тенденции, следование за ротацией различных концепций может поймать структурные возможности на колеблющемся рынке и обеспечить избыточную доходность.
Некоторая дата-платформа выбрала 14 концепций и 114 активов для глубокого анализа их ценовых изменений, и результаты показали:
С точки зрения концепций с самым высоким средним недельным ростом, за 32 прошедшие календарные недели этого года уже сформировалось 11 концепций ротации, включая LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцию web3 Гонконга, Wallets и BRC-20. Средний рост каждой ведущей концепции ротации за неделю составил 26.42%.
Повторяемость различных популярных концепций в последовательности восходящего движения предоставляет участникам рынка возможность уловить структурные возможности. В процессе восходящего вращения Social Trading Bot, MEME и BRC-20 появляются чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi, которые достигают наибольшего среднего недельного роста в течение 4-6 календарных недель.
В этом году рынок показал три аналогичных восходящих тренда, большинство популярных концептуальных активов движутся аналогично. Общая восходящая тенденция последовательно ослабевает, при этом средняя продолжительность первого восходящего тренда составляет 48,43 дня, после чего средняя продолжительность восходящих трендов составляет соответственно 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня.
При рассмотрении концептуальной ротации, сравнивая различные стратегии, выясняется, что владение BTC, вероятно, является стратегией инвестирования со средней доходностью. Если удастся точно поймать каждую волну интереса, теоретическая доходность в этом году может достичь 20 раз.
Обзор 14 популярных концепций
С учетом популярных событий, освещенных в СМИ в этом году, а также классификации классов активов на одной из платформ данных, было выбрано 14 популярных концепций: концепция Web3 в Гонконге, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.
Эти концепции охватывают концепцию Web 3 в Гонконге, стимулируемую политическими льготами, концепцию LSDFi, возникшую из-за обновления Ethereum, концепцию BTC-20, возникшую в результате расширения сценариев применения Bitcoin, концепцию торговых роботов в социальных медиа, вдохновленную ChatGPT, а также постоянно популярные концепции MEME и прежние мейнстримные концепции, такие как DEX, NFT, CEX и т.д.
С точки зрения времени上市交易 для выбранных наблюдаемых активов, только BRC-20 и Social Trading Bot (торговый бот) являются новыми концепциями этого года, при этом выбранные наблюдаемые активы также являются новыми активами, выпущенными в этом году. BRC-20 в основном возник и стал популярным с мая по июль этого года, в то время как торговые роботы начали набирать популярность с июля по август. Кроме того, среди четырех популярных концепций Layer2, LSD/LSDFi, MEME и NFT/NFTFi также есть некоторые новые активы, выпущенные в этом году, которые вошли в список наблюдения, что означает, что эти концепции в этом году проявляют большую активность по сравнению с традиционными основными концепциями.
Анализ колебаний различных концептуальных токенов
В целом, до середины мая средниеweekly приросты 14 концепций не отличались значительной дифференциацией, но после середины мая несколько концепций начали демонстрировать заметный восходящий тренд, причем с значительными приростами за натуральные недели. Например, на неделе с 14 мая средний недельный прирост концепции MEME составил 979,65%, что значительно выше, чем у других концепций, и установило рекорд по максимальному недельному приросту для одной концепции с начала года.
Другие очевидные повышения включают средний рост концепции Web3 в Гонконге на 202,97% за неделю с 14 мая; средний рост концепции LSD/LSDFi на 99,86% за неделю с 21 мая; средний рост концепции торговых роботов на 187,89% за неделю с 28 мая; средний рост концепции Web3 в Гонконге на 114,79% за неделю с 2 июля; средний рост концепций торговых роботов и SocialFi на 173,69% и 137,26% соответственно за неделю с 23 июля; средний рост концепции SocialFi на 174,21% за неделю с 13 августа. Из этого можно четко увидеть, что в этом году разные концепции чередовались с ростом в разное время.
В процессе роста ротации торговые роботы, MEME и BRC-20 встречаются чаще всего, а именно в среднем на 6 календарных неделях и 5 календарных неделях соответственно, средний недельный рост этих концепций является самым высоким. Затем, LSD/LSDFi и SocialFi в этом году также показали наибольший средний рост за 4 календарные недели. Указанные 5 концепций являются наилучшими в ротации этого года, в то время как другие концепции встречались только 1-2 раза в процессе роста ротации.
А в процессе падения зоны, торговые роботы появляются чаще всего, в среднем максимальное снижение за 7 календарных недель. Затем Wallets, NFT/NFTFi и BRC-20 также имеют наибольшее среднее снижение за 3-4 календарные недели, в то время как другие концепции имеют наибольшее среднее снижение за 1-2 календарные недели.
В целом, торговые роботы относятся к популярным концепциям с высокой волатильностью и несколько раз появлялись в ротационных последовательностях с самым высоким средним ростом и самым высоким средним падением. В то время как волатильность LSD/LSDFi и SocialFi относительно невысока, они чаще встречаются в ротационных последовательностях с самым высоким средним ростом и относятся к относительно сильным зонам. Кроме того, несмотря на то, что некоторые активы в Wallets и NFT/NFTFi показывают неплохие результаты, в целом в этом году эти две концепции чаще встречались в ротационных последовательностях с самым высоким средним падением и относятся к относительно слабым зонам.
Анализ основных восходящих трендов этого года
В этом году BTC и ETH, два основных актива, показали три похожих восходящих тренда. Первый восходящий тренд длился примерно с 1 января по 21 февраля, второй - примерно с 11 марта по 17 апреля, третий - примерно с 15 июня по 14 июля.
Анализ продолжительности восходящего движения показывает, что общая тенденция к росту постепенно ослабевает; средняя продолжительность в первом сегменте восходящего тренда для некоторых концепций составляет 48,43 дня, после чего средняя продолжительность восходящих трендов составляет 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно. Некоторые изменения в восходящих трендах для определенных концепций немного отличаются от общих, например, концепции CEX, Layer2 и MEME в третьем сегменте восходящего тренда все еще сохраняют значительную способность к росту, средняя продолжительность больше, чем в предыдущем этапе; концепции SocialFi и MEME в четвертом сегменте восходящего тренда подверглись влиянию отдельных активов, что увеличило продолжительность роста до 26 дней и 18,5 дней соответственно.
И для большинства токенов максимальная доходность за первый большой восходящий тренд является максимальной доходностью за весь год; некоторые новые токены, выпущенные в этом году, показали максимальную доходность за последний период тренда.
Сравнение структурных стратегий
Определите стратегию удержания BTC на весь год как простую базовую стратегию, теоретическая доходность которой составляет 60,22%.
Первая стратегия, основанная на ротации концепций, заключается в том, чтобы каждую неделю следить за热点ами и последовательно приобретать активы с наибольшим ростом за неделю, что дает доходность около 2053,20%. Однако эта стратегия сильно чувствительна к выбранным активам.
Второй стратегией, основанной на концептуальной ротации, является снижение частоты сделок и ротация активов в соответствии с темами, которые дольше всего находятся в восходящем тренде. Прибыльность этой стратегии составляет около 1536,67%. Однако это в основном связано с тем, что в четвертом восходящем тренде, с конца июля до начала августа, был выбран актив BRICK, что привело к его резкому росту и, как следствие, к резкому увеличению прибыльности этой стратегии. Если не учитывать четвертый восходящий тренд и рассматривать только первые три восходящих тренда, то прибыльность данной стратегии составит около 44,93%.
В общем, удержание BTC, вероятно, является инвестиционной стратегией со средней доходностью. Если каждую неделю отслеживать актуальные темы, теоретическая доходность может значительно превышать базовую стратегию, но уровень доходности сильно зависит от выбранных активов. Если участвовать в рынке с низкой торговой частотой в течение длительного времени восходящего тренда, это может привести к теоретической доходности ниже базовой стратегии, что в основном зависит от того, сколько восходящих трендов было задействовано.
Разные понимания концептуальных ротаций могут привести к огромным различиям в конечной прибыли, но в целом, если удастся участвовать в росте одной из популярных концепций, это явно увеличит теоретическую доходность годовых инвестиций. Понимание концептуальных ротаций, помимо внимательного отслеживания новых концепций и токенов, также может сосредоточиться на возможностях повторной ротации уже существующих концепций.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
7
Поделиться
комментарий
0/400
ChainMaskedRider
· 20ч назад
неудачники выросли, кто первым разыгрывает людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3Educator
· 07-26 07:31
*ах* увлекательные паттерны данных... напоминает мне мою последнюю серию лекций по дефи, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xTherapist
· 07-24 03:55
Стыдно, снова炒概念生态呗
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyBearDrawer
· 07-24 03:51
Левая нога наступает на NFT, правая нога наступает на L2, сидя на мемах, дремлю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChain_Detective
· 07-24 03:42
обнаружен подозрительный шаблон... 14 секторов, но только 7 в списке? где пропущенные данные, аноним?
2023 шифрование рынок 14 крупных популярных концепций ротационного анализа: BTC стратегия VS отслеживание тематики
Анализ ротации популярных концепций крипторынка: каковы результаты 14 основных зон?
В этом году крипторынок в целом демонстрирует колеблющуюся корректировку, ликвидность продолжает сжиматься. Тем не менее, на рынке все еще появляются некоторые популярные концепции и активы, которые связывают движение рынка в этом году. В условиях отсутствия долгосрочной восходящей тенденции, следование за ротацией различных концепций может поймать структурные возможности на колеблющемся рынке и обеспечить избыточную доходность.
Некоторая дата-платформа выбрала 14 концепций и 114 активов для глубокого анализа их ценовых изменений, и результаты показали:
С точки зрения концепций с самым высоким средним недельным ростом, за 32 прошедшие календарные недели этого года уже сформировалось 11 концепций ротации, включая LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцию web3 Гонконга, Wallets и BRC-20. Средний рост каждой ведущей концепции ротации за неделю составил 26.42%.
Повторяемость различных популярных концепций в последовательности восходящего движения предоставляет участникам рынка возможность уловить структурные возможности. В процессе восходящего вращения Social Trading Bot, MEME и BRC-20 появляются чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi, которые достигают наибольшего среднего недельного роста в течение 4-6 календарных недель.
В этом году рынок показал три аналогичных восходящих тренда, большинство популярных концептуальных активов движутся аналогично. Общая восходящая тенденция последовательно ослабевает, при этом средняя продолжительность первого восходящего тренда составляет 48,43 дня, после чего средняя продолжительность восходящих трендов составляет соответственно 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня.
При рассмотрении концептуальной ротации, сравнивая различные стратегии, выясняется, что владение BTC, вероятно, является стратегией инвестирования со средней доходностью. Если удастся точно поймать каждую волну интереса, теоретическая доходность в этом году может достичь 20 раз.
Обзор 14 популярных концепций
С учетом популярных событий, освещенных в СМИ в этом году, а также классификации классов активов на одной из платформ данных, было выбрано 14 популярных концепций: концепция Web3 в Гонконге, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.
Эти концепции охватывают концепцию Web 3 в Гонконге, стимулируемую политическими льготами, концепцию LSDFi, возникшую из-за обновления Ethereum, концепцию BTC-20, возникшую в результате расширения сценариев применения Bitcoin, концепцию торговых роботов в социальных медиа, вдохновленную ChatGPT, а также постоянно популярные концепции MEME и прежние мейнстримные концепции, такие как DEX, NFT, CEX и т.д.
С точки зрения времени上市交易 для выбранных наблюдаемых активов, только BRC-20 и Social Trading Bot (торговый бот) являются новыми концепциями этого года, при этом выбранные наблюдаемые активы также являются новыми активами, выпущенными в этом году. BRC-20 в основном возник и стал популярным с мая по июль этого года, в то время как торговые роботы начали набирать популярность с июля по август. Кроме того, среди четырех популярных концепций Layer2, LSD/LSDFi, MEME и NFT/NFTFi также есть некоторые новые активы, выпущенные в этом году, которые вошли в список наблюдения, что означает, что эти концепции в этом году проявляют большую активность по сравнению с традиционными основными концепциями.
Анализ колебаний различных концептуальных токенов
В целом, до середины мая средниеweekly приросты 14 концепций не отличались значительной дифференциацией, но после середины мая несколько концепций начали демонстрировать заметный восходящий тренд, причем с значительными приростами за натуральные недели. Например, на неделе с 14 мая средний недельный прирост концепции MEME составил 979,65%, что значительно выше, чем у других концепций, и установило рекорд по максимальному недельному приросту для одной концепции с начала года.
Другие очевидные повышения включают средний рост концепции Web3 в Гонконге на 202,97% за неделю с 14 мая; средний рост концепции LSD/LSDFi на 99,86% за неделю с 21 мая; средний рост концепции торговых роботов на 187,89% за неделю с 28 мая; средний рост концепции Web3 в Гонконге на 114,79% за неделю с 2 июля; средний рост концепций торговых роботов и SocialFi на 173,69% и 137,26% соответственно за неделю с 23 июля; средний рост концепции SocialFi на 174,21% за неделю с 13 августа. Из этого можно четко увидеть, что в этом году разные концепции чередовались с ростом в разное время.
В процессе роста ротации торговые роботы, MEME и BRC-20 встречаются чаще всего, а именно в среднем на 6 календарных неделях и 5 календарных неделях соответственно, средний недельный рост этих концепций является самым высоким. Затем, LSD/LSDFi и SocialFi в этом году также показали наибольший средний рост за 4 календарные недели. Указанные 5 концепций являются наилучшими в ротации этого года, в то время как другие концепции встречались только 1-2 раза в процессе роста ротации.
А в процессе падения зоны, торговые роботы появляются чаще всего, в среднем максимальное снижение за 7 календарных недель. Затем Wallets, NFT/NFTFi и BRC-20 также имеют наибольшее среднее снижение за 3-4 календарные недели, в то время как другие концепции имеют наибольшее среднее снижение за 1-2 календарные недели.
В целом, торговые роботы относятся к популярным концепциям с высокой волатильностью и несколько раз появлялись в ротационных последовательностях с самым высоким средним ростом и самым высоким средним падением. В то время как волатильность LSD/LSDFi и SocialFi относительно невысока, они чаще встречаются в ротационных последовательностях с самым высоким средним ростом и относятся к относительно сильным зонам. Кроме того, несмотря на то, что некоторые активы в Wallets и NFT/NFTFi показывают неплохие результаты, в целом в этом году эти две концепции чаще встречались в ротационных последовательностях с самым высоким средним падением и относятся к относительно слабым зонам.
Анализ основных восходящих трендов этого года
В этом году BTC и ETH, два основных актива, показали три похожих восходящих тренда. Первый восходящий тренд длился примерно с 1 января по 21 февраля, второй - примерно с 11 марта по 17 апреля, третий - примерно с 15 июня по 14 июля.
Анализ продолжительности восходящего движения показывает, что общая тенденция к росту постепенно ослабевает; средняя продолжительность в первом сегменте восходящего тренда для некоторых концепций составляет 48,43 дня, после чего средняя продолжительность восходящих трендов составляет 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно. Некоторые изменения в восходящих трендах для определенных концепций немного отличаются от общих, например, концепции CEX, Layer2 и MEME в третьем сегменте восходящего тренда все еще сохраняют значительную способность к росту, средняя продолжительность больше, чем в предыдущем этапе; концепции SocialFi и MEME в четвертом сегменте восходящего тренда подверглись влиянию отдельных активов, что увеличило продолжительность роста до 26 дней и 18,5 дней соответственно.
И для большинства токенов максимальная доходность за первый большой восходящий тренд является максимальной доходностью за весь год; некоторые новые токены, выпущенные в этом году, показали максимальную доходность за последний период тренда.
Сравнение структурных стратегий
Определите стратегию удержания BTC на весь год как простую базовую стратегию, теоретическая доходность которой составляет 60,22%.
Первая стратегия, основанная на ротации концепций, заключается в том, чтобы каждую неделю следить за热点ами и последовательно приобретать активы с наибольшим ростом за неделю, что дает доходность около 2053,20%. Однако эта стратегия сильно чувствительна к выбранным активам.
Второй стратегией, основанной на концептуальной ротации, является снижение частоты сделок и ротация активов в соответствии с темами, которые дольше всего находятся в восходящем тренде. Прибыльность этой стратегии составляет около 1536,67%. Однако это в основном связано с тем, что в четвертом восходящем тренде, с конца июля до начала августа, был выбран актив BRICK, что привело к его резкому росту и, как следствие, к резкому увеличению прибыльности этой стратегии. Если не учитывать четвертый восходящий тренд и рассматривать только первые три восходящих тренда, то прибыльность данной стратегии составит около 44,93%.
В общем, удержание BTC, вероятно, является инвестиционной стратегией со средней доходностью. Если каждую неделю отслеживать актуальные темы, теоретическая доходность может значительно превышать базовую стратегию, но уровень доходности сильно зависит от выбранных активов. Если участвовать в рынке с низкой торговой частотой в течение длительного времени восходящего тренда, это может привести к теоретической доходности ниже базовой стратегии, что в основном зависит от того, сколько восходящих трендов было задействовано.
Разные понимания концептуальных ротаций могут привести к огромным различиям в конечной прибыли, но в целом, если удастся участвовать в росте одной из популярных концепций, это явно увеличит теоретическую доходность годовых инвестиций. Понимание концептуальных ротаций, помимо внимательного отслеживания новых концепций и токенов, также может сосредоточиться на возможностях повторной ротации уже существующих концепций.