Рыночная аналитика: Торговая философия опытного инвестора FOF

Mason, начинавший в эпоху золотого века мобильного интернета, благодаря многолетнему опыту в семейном офисе имеет уникальное понимание рынка криптовалют. Его интерес начался в бычьем рынке 2020 года, когда некоторые венчурные инвестиции в цифровые активы показали отличные результаты и принесли значительную прибыль.

Фон Мейсона позволяет ему взглянуть на рынок с макроэкономической точки зрения, понять стратегии различных участников и эволюцию способов заработка с течением времени.

Общие черты выдающихся трейдеров

При оценке фондов и генеральных партнеров Мейсон в первую очередь обращает внимание на три ключевых фактора: производительность, команду и стратегию.

Что касается производительности, акцент делается на ее достоверности, устойчивости и анализе атрибуции прошлых доходов. Особенно это важно на вторичном рынке криптовалют, где информация не является прозрачной.

С точки зрения команды, Мэйсон подчеркнул три ключевых момента:

1. Честность — это минимальный стандарт; как в собственных сделках, так и в управлении активами, необходимо сохранять честность.
2. Ключевые сотрудники должны быть активно вовлечены, отличные торговые команды обычно остаются компактными, количество ключевых членов не превышает пяти.
3. Обладает глобальным взглядом и способностью к постоянной эволюции, может принимать решительные решения в условиях структурных изменений.

Стратегия должна соответствовать текущему спросу на рынке и тенденциям развития отрасли. Хотя вторичный рынок криптовалют отличается от традиционного вторичного рынка, это также означает огромные возможности.

Секреты постоянного прогресса

1. Поддерживайте связь с рынком, но имейте свое собственное суждение.
2. Развивайте более высокие измерения взгляда, рассматривая криптоиндустрию с глобальной точки зрения.
3. Использовать "уличную мудрость" (Street Smart), это общая черта многих успешных трейдеров.
4. Учитесь у优秀者, особенно в текущей рыночной среде.

Стратегия распределения криптоактивов института

Мейсон предпочитает распределение на вторичном рынке и делит его на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное удержание
2. Техническая торговля, включая анализ графиков и количественные стратегии
3. Торговля на основе субъективных оценок и "ценности"
4. Инвестиции в децентрализованные финансы (DeFi)

Успешные стратегии на текущем рынке

1. Стратегия повышения криптовалютной основы:

   • TVL игры и сбор аирдропов
   • Квантовая торговля

2. Покупка биткойнов со скидкой или участие в майнинге

3. Стратегия, которая периодически опережает биткойн, такая как следование тренду

Мейсон особенно положительно оценивает крипто-количественную торговлю, считая, что она обладает хорошей ликвидностью, большим объемом и контролируемыми рисками.

Рекомендуемое чтение

1. «Принципы профессионального спекулирования»: системное объяснение торговой системы
2. Исторические книги о центральных банках и денежной политике, такие как «Алхимик»
3. Обсуждение литературных произведений о человеческой природе, таких как китайские романы династий Мин и Цин и французские короткие рассказы

Эти материалы помогают понять технические и человеческие факторы, стоящие за работой рынка, что весьма полезно для управления сложными интересами.