Анализ циклов рынка криптоактивов: когда закончится этот бычий рынок?
Рынок криптоактивов находится на стадии активного роста, цена биткойна поднимает весь рынок. Тем не менее, инвесторы задумываются над ключевым вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда будет лучшее время для фиксации прибыли? Анализируя рыночные циклы и уровни ликвидности, мы, возможно, сможем найти ответ.
Циклические явления широко распространены на финансовых рынках, и сфера криптоактивов не является исключением. Эти циклы отражают движение капитала между различными типами активов, а также модели поведения инвесторов, изменяющиеся со временем.
Четыре стадии бычьего рынка криптоактивов
Первый этап: Влияние фиатных денег на биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипто рынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу криптоактивов. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится выбором новичков и крупных инвестиций, что приводит к его росту цен и задает тон всему рынку.
Второй этап: капиталы переходят от биткойна к крупным альткойнам
С началом ралли биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Доминирование биткойна на рынке начинает снижаться, что знаменует собой наступление полной альтсезона. Например, в бычьем рынке 2021 года после достижения пика в марте биткойна общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% в мае.
Третий этап: движение средств к токенам средней капитализации и популярным спекуляциям
Доверие и энтузиазм на рынке продолжают расти, инвесторы начинают обращать внимание на токены меньшего размера с низкой ликвидностью, но считающиеся обладающими высоким потенциалом. Спекулянты ищут возможности для получения десятикратной или даже стократной прибыли, волатильность на рынке возрастает, жадность и страх упустить возможность распространяются. Хотя некоторые токены приносят огромную прибыль, многие также быстро исчезают.
Четвертая стадия: всплеск мем-токенов
Когда рациональность уступает место безумию, такие мем-токены, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся центром внимания на рынке. Эти токены не имеют существенной основы, их цена полностью зависит от эмоций, влияния знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-токенов часто предвещает пик рыночного безумия, указывая на то, что риски на криптовалютном рынке находятся на высоком уровне.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мем-токенов часто сигнализирует о предстоящем падении всего рынка криптоактивов. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-токенов начала снижаться, а в начале ноября Биткойн достиг последнего максимума, после чего сразу же откатился.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-токены представляют собой последний этап бычьего рынка криптоактивов, отражая переход инвестиционной философии от рациональности к безумию. В это время фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению, в основном основанному на жадности. Мем-токены, практически не имеющие практической ценности, могут доминировать в объеме торговли только благодаря популярности в социальных медиа или поддержке сообщества.
Эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год стал эпохой низкокачественных ICO проектов, а во второй половине 2021 года SHIB резко вырос на 1200% за короткий срок, а затем быстро вернулся назад. Динамика мем-токенов обычно опережает Биткойн на две недели, предоставляя инвесторам эффективный сигнал предупреждения.
Каждый раунд криптоактивов сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к полному откату рынка. Мем-токены привлекают большое количество неопытных инвесторов, эти средства часто поступают от новичков, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптоактивов, в настоящее время происходит пробой модели чашки с ручкой и головы и плеч, обе из которых являются бычьими сигналами, целевая цена на уровне 4,15 триллиона долларов. Это означает, что на рынке криптоактивов есть еще около 15% потенциального пространства для роста. Общая капитализация альткоинов, не включая биткойн, также демонстрирует аналогичную тенденцию, целевая капитализация может достичь 1,8 триллиона долларов, потенциальное пространство для роста составляет около 37%.
Рыночная капитализация мем-токенов также демонстрирует циклы корректировки и роста раз в четыре года. В настоящее время она выходит из стадии коррекции и, вероятно, вырастет до 1 триллиона долларов, приближаясь к границам эйфории. Это положительный сигнал для существующего рынка криптоактивов и также подсказывает инвесторам рассмотреть возможность своевременной фиксации прибыли.
Однако главными героями этого бычьего рынка могут стать не мем-токены. Токенизация реальных активов (RWA) может стать важным нарративом, ведущим к новому раунду ажиотажа. Многие известные торговые платформы и инвестиционные компании уже занимаются токенизацией акций и частного капитала, что демонстрирует огромный потенциал этой области.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA после снижения на 86% вновь выросла на 4500%. Текущий уровень коррекции составляет 93%, цена пробивает этот этап, что указывает на возможность роста еще на 300%, достигая потенциала в 1 триллион долларов. Если мем-токены представляли собой спекулятивный пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для фиксации прибыли в текущем цикле.
Заключение
Криптоактивы демонстрируют циклические изменения, и эти циклы в значительной степени зависят от движения капиталовложений от проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать максимумы и минимумы, понимание структуры циклов Бычьего рынка помогает инвесторам уловить лучшие моменты для входа и выхода. Тщательное отслеживание направления капиталовложений, выявление рыночных трендов и признаков ажиотажа, а также наличие четкого плана по фиксации прибыли — ключ к успеху на волатильном рынке шифрования.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
8
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidityWitch
· 07-28 00:00
призывая темные пулы, чтобы сказать мне, когда топ...
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekNewSickle
· 07-26 11:57
Снова пришло время, когда неудачники меняют свои позиции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LoneValidator
· 07-26 11:34
Пусть неудачники ловят падающий нож.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-afe07a92
· 07-25 12:26
покупайте падения进场 就看对不对了
Посмотреть ОригиналОтветить0
GigaBrainAnon
· 07-25 12:26
Глупый человек с большим количеством денег открывает润
Посмотреть ОригиналОтветить0
SleepTrader
· 07-25 12:23
Эта волна просто ждёт неудачников, которые поймают падающий нож.
Анализ циклов шифрования бычьего рынка: от Биткойна до комплексной стратегии в отношении RWA
Анализ циклов рынка криптоактивов: когда закончится этот бычий рынок?
Рынок криптоактивов находится на стадии активного роста, цена биткойна поднимает весь рынок. Тем не менее, инвесторы задумываются над ключевым вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда будет лучшее время для фиксации прибыли? Анализируя рыночные циклы и уровни ликвидности, мы, возможно, сможем найти ответ.
Циклические явления широко распространены на финансовых рынках, и сфера криптоактивов не является исключением. Эти циклы отражают движение капитала между различными типами активов, а также модели поведения инвесторов, изменяющиеся со временем.
Четыре стадии бычьего рынка криптоактивов
Первый этап: Влияние фиатных денег на биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипто рынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу криптоактивов. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится выбором новичков и крупных инвестиций, что приводит к его росту цен и задает тон всему рынку.
Второй этап: капиталы переходят от биткойна к крупным альткойнам
С началом ралли биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Доминирование биткойна на рынке начинает снижаться, что знаменует собой наступление полной альтсезона. Например, в бычьем рынке 2021 года после достижения пика в марте биткойна общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% в мае.
Третий этап: движение средств к токенам средней капитализации и популярным спекуляциям
Доверие и энтузиазм на рынке продолжают расти, инвесторы начинают обращать внимание на токены меньшего размера с низкой ликвидностью, но считающиеся обладающими высоким потенциалом. Спекулянты ищут возможности для получения десятикратной или даже стократной прибыли, волатильность на рынке возрастает, жадность и страх упустить возможность распространяются. Хотя некоторые токены приносят огромную прибыль, многие также быстро исчезают.
Четвертая стадия: всплеск мем-токенов
Когда рациональность уступает место безумию, такие мем-токены, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся центром внимания на рынке. Эти токены не имеют существенной основы, их цена полностью зависит от эмоций, влияния знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-токенов часто предвещает пик рыночного безумия, указывая на то, что риски на криптовалютном рынке находятся на высоком уровне.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мем-токенов часто сигнализирует о предстоящем падении всего рынка криптоактивов. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-токенов начала снижаться, а в начале ноября Биткойн достиг последнего максимума, после чего сразу же откатился.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-токены представляют собой последний этап бычьего рынка криптоактивов, отражая переход инвестиционной философии от рациональности к безумию. В это время фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению, в основном основанному на жадности. Мем-токены, практически не имеющие практической ценности, могут доминировать в объеме торговли только благодаря популярности в социальных медиа или поддержке сообщества.
Эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год стал эпохой низкокачественных ICO проектов, а во второй половине 2021 года SHIB резко вырос на 1200% за короткий срок, а затем быстро вернулся назад. Динамика мем-токенов обычно опережает Биткойн на две недели, предоставляя инвесторам эффективный сигнал предупреждения.
Каждый раунд криптоактивов сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к полному откату рынка. Мем-токены привлекают большое количество неопытных инвесторов, эти средства часто поступают от новичков, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптоактивов, в настоящее время происходит пробой модели чашки с ручкой и головы и плеч, обе из которых являются бычьими сигналами, целевая цена на уровне 4,15 триллиона долларов. Это означает, что на рынке криптоактивов есть еще около 15% потенциального пространства для роста. Общая капитализация альткоинов, не включая биткойн, также демонстрирует аналогичную тенденцию, целевая капитализация может достичь 1,8 триллиона долларов, потенциальное пространство для роста составляет около 37%.
Рыночная капитализация мем-токенов также демонстрирует циклы корректировки и роста раз в четыре года. В настоящее время она выходит из стадии коррекции и, вероятно, вырастет до 1 триллиона долларов, приближаясь к границам эйфории. Это положительный сигнал для существующего рынка криптоактивов и также подсказывает инвесторам рассмотреть возможность своевременной фиксации прибыли.
Однако главными героями этого бычьего рынка могут стать не мем-токены. Токенизация реальных активов (RWA) может стать важным нарративом, ведущим к новому раунду ажиотажа. Многие известные торговые платформы и инвестиционные компании уже занимаются токенизацией акций и частного капитала, что демонстрирует огромный потенциал этой области.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA после снижения на 86% вновь выросла на 4500%. Текущий уровень коррекции составляет 93%, цена пробивает этот этап, что указывает на возможность роста еще на 300%, достигая потенциала в 1 триллион долларов. Если мем-токены представляли собой спекулятивный пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для фиксации прибыли в текущем цикле.
Заключение
Криптоактивы демонстрируют циклические изменения, и эти циклы в значительной степени зависят от движения капиталовложений от проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать максимумы и минимумы, понимание структуры циклов Бычьего рынка помогает инвесторам уловить лучшие моменты для входа и выхода. Тщательное отслеживание направления капиталовложений, выявление рыночных трендов и признаков ажиотажа, а также наличие четкого плана по фиксации прибыли — ключ к успеху на волатильном рынке шифрования.