Криптоактивы рынок динамика и анализ

1. Обзор рынка

Федеральная резервная система сталкивается с огромным давлением со стороны политиков, ее проект по ремонту штаб-квартиры стоимостью 3,1 миллиарда долларов вызвал споры. Несмотря на призывы к снижению процентных ставок, текущая финансовая среда в США крайне либеральна. Индекс широких финансовых условий Чикагского федерального резервного банка упал до трехлетнего минимума, основные фондовые индексы продолжают обновлять исторические максимумы, объем средств на денежном рынке достиг 7,1 триллиона долларов, а сбережения домашних хозяйств остаются на высоком уровне. Эта ситуация ставит Федеральную резервную систему в затруднительное положение: инфляция все еще выше целевого уровня, и рынок труда остается сильным, но правительство требует значительного снижения процентных ставок под предлогом высокого давления по выпуску государственных облигаций.

В сфере технологий одна компания по разработке искусственного интеллекта планирует выпустить новое поколение языковых моделей в начале августа, в то время как один производитель электромобилей испытывает давление на акции из-за снижения выручки во втором квартале и пессимистичного прогноза.

Стейблкоины по-прежнему являются основной нарративой текущего рынка. Отраслевые аналитики считают, что широкое внедрение стейблкоинов будет сосредоточено на трех основных областях: B2B расчеты, криптоактивы и экосистема DeFi, а также расширение суверенного финансирования. Стейблкоины, в сочетании с умными контрактами, могут значительно снизить затраты и повысить эффективность в трансакционных расчетах между предприятиями и в финансировании цепочки поставок. Внутри криптоэкосистемы стейблкоины стали основной ликвидной инфраструктурой. Кроме того, стейблкоины, поддерживаемые политикой и привязанные к национальной валюте, обещают стать важным инструментом в будущей геополитической финансовой эволюции.

2. Анализ рынка криптоактивов

Что касается биткойна, несколько аналитиков указали на риск краткосрочной коррекции. Ключевой диапазон находится в среднем диапазоне 113,000 долларов, цена и индикатор RSI показывают медвежье расхождение. Определенный ценовой разрыв находится в диапазоне от 114,380 до 115,635 долларов, что указывает на возможную нисходящую коррекцию цен. Биткойн сталкивается с сильным давлением на уровне сопротивления в 120,000 долларов, за последние три дня из спотового ETF было вывлечено 285.2 миллиона долларов, но быкам удалось удержать уровень поддержки в 115,000 долларов. Если цена сможет пробить 123,218 долларов, она может двигаться к целевым уровням 135,729 и даже 150,000 долларов, в противном случае, если она упадет ниже 110,530 долларов, медведи могут взять верх.

В сравнении с этим, Эфириум демонстрирует относительную силу. Модель данных показывает, что у Эфириума есть прочная поддержка в диапазоне от 2000 до 3000 долларов, а ключевое сопротивление находится на уровне 4500 долларов. В краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на то, станет ли 3,476 долларов ключевой ценой ликвидности. Однако некоторые аналитики предупреждают, что Эфириум может быть нестабилен в краткосрочной перспективе и существует риск коррекции. Резкий рост стоимости заимствований может заставить некоторых трейдеров с плечом закрыть свои позиции, что приведет к падению цен.

Рынковые средства переходят от биткойна к эфиру и другим токенам с малой капитализацией, но общий «сезон альткойнов» еще не подтвержден. В области NFT одна публичная компания приобрела редкий NFT за 5,15 миллиона долларов и планирует включить его в свою стратегию доходов. Эксперты считают, что NFT является конечной игрой статуса в интернете и прогнозируют, что производительность определенной серии NFT в этом цикле будет лучше, чем у эфира.

3. Ключевые данные (по состоянию на 25 июля, 12:00 HKT)

• Биткойн: 115,774 долларов США (с начала года +23.39%), суточный объем спотовых торгов 709.43 миллиардов долларов США
• Эфириум: 3,638.16 долларов США (с начала года +8.78%), дневной объем спотовых торгов составляет 54.538 миллиардов долларов США
• Индекс страха и жадности: 71 (жадность)
• Средний GAS: BTC: 0,84 sat/vB, ETH: 0,26 Gwei
• Доля рынка: BTC 60.8%, ETH 11.6%
• 24-часовое соотношение длинных и коротких позиций BTC: 48.19%/51.81%
• Динамика сектора: Криптоактивы в целом откатились, сектор NFT упал на 7%; сектор ИИ упал на 4,3%
• Данные о ликвидации за 24 часа: в мире ликвидировано 201 010 человек, общая сумма ликвидаций составила 7,02 миллиарда долларов США.

4. Направление ETF (по состоянию на 24 июля)

• Биткойн-ETF: +227 миллионов долларов, после трех дней оттока стал чистым притоком
• Эфирный ETF: +231 миллионов долларов, чистый приток в течение 15 дней

5. Динамика отрасли

• Некоторая платформа отключит несколько бессрочных контрактов 25 июля.
• Некоторый обменник запустит новый проект 26 июля
• Несколько проектов вскоре разблокируют токен
• Некий подозрительный проект шифрования отправил на биржу около 140 миллионов долларов токенов за 7 дней.
• Некоторый стейкинг ETF интегрирует новый протокол и распределит 100% вознаграждения между акционерами.
• Эмитент определенной стабильной валюты выпустил 2 миллиарда токенов на блокчейне Эфириума.
• Некоторый фонд общественной цепи и инвестиционные учреждения планируют привлечь 400 миллионов долларов для казначейства
• Компания приобрела редкий NFT за 5,15 миллиона долларов и увеличила свои инвестиции в эфир.
• Некоторые учреждения держат Эфириум на сумму более 2 миллиардов долларов США
• Многие учреждения выпустили новые стабильные токены, резервные фонды и фонды безопасности
• Следующий раунд выплат на одной из бирж будет выполнен 30 сентября, освободив резервный капитал в размере 1,9 миллиарда долларов США для спорных долговых обязательств.