Недавний крах проекта Luna, безусловно, оказал огромное влияние на рынок криптоактивов, вызвав определенную паническую реакцию у многих инвесторов по отношению к мелким токенам. Однако, с другой стороны, это событие также может оказать положительное влияние на долгосрочное здоровое развитие рынка. В текущей рыночной среде качественные проекты будут выживать, в то время как некачественные проекты будут исключены.
После этого падения большинство мелких токенов упали более чем на 30%, в то время как основные крупные криптоактивы, хотя и снизились, все же сохранили относительную стабильность. Это явление передает инвесторам важный сигнал: не стоит вкладывать все средства в один токен, а следует распределить как минимум 50% средств на основные криптоактивы, такие как Биткойн и Эфириум.
Для инвесторов, желающих вложиться в основные криптоактивы, жизнеспособной стратегией является регулярное инвестирование в биткойн и эфириум. Этот подход отличается от традиционной спекулятивной торговли, так как не требует учета колебаний цен, а подразумевает инвестиции через фиксированные временные интервалы. Существует несколько причин выбора стратегии регулярного инвестирования: некоторые из них не умеют проводить технический анализ и не могут осуществлять краткосрочную торговлю; другие осознают, что вероятность успешного прогнозирования в краткосрочной перспективе составляет лишь около 50%, поэтому выбирают долгосрочную инвестиционную перспективу.
Волатильность на рынке криптоактивов крайне велика, и это можно глубоко осознать, пережив колебания рынка 2020 года. В начале того года цена биткойна составляла около 10000 долларов, в марте из-за пандемии она обрушилась до более чем 3000 долларов, а в 2021 году снова поднялась до более чем 60000 долларов. Эти резкие колебания на рынке застали многих инвесторов врасплох: некоторые вышли с рынка из-за ликвидации, а некоторые не решились на покупки на дне и упустили возможность роста. В сравнении с этим, те инвесторы, которые настаивали на регулярных инвестициях, даже если временно оказались в убытке, в конечном итоге получили значительную прибыль.
Предпосылкой стратегии регулярных инвестиций является уверенность в долгосрочной перспективе инвестируемых активов. Если вы не верите в будущее какого-либо проекта, то нет необходимости в регулярных инвестициях. Основная идея регулярных инвестиций заключается в доверии к долгосрочному потенциалу увеличения стоимости активов, не уделяя чрезмерного внимания краткосрочным колебаниям.
Преимущество регулярных инвестиций в биткойн заключается в том, что благодаря регулярной покупке стоимость позиции будет стремиться к средней цене за период регулярных инвестиций. При условии, что срок инвестирования достаточен, например, более года, средняя стоимость не будет слишком высокой. Это связано с тем, что согласно закономерности финансового рынка "короткие бычьи и долгие медвежьи" фазы резкого роста биткойна обычно не длятся долго, как правило, всего 1-3 месяца, что означает, что большую часть времени цена находится на относительно разумном уровне.
!
Однако стратегия регулярных инвестиций также имеет свои ограничения. Поскольку это метод инвестирования «без выбора времени», нельзя гарантировать, что начало регулярных инвестиций в любой момент принесет прибыль. Например, регулярные инвестиции с декабря 2021 года почти за 5 месяцев могут привести к убыткам. Более крайний пример: текущая 1000-дневная средняя цена биткойна (что соответствует стоимости регулярных инвестиций за 3 года) составляет около 28000 долларов. Если цена биткойна упадет ниже этого уровня, инвесторы, которые на протяжении почти 3 лет придерживались стратегии регулярных инвестиций, могут столкнуться с убытками.
Таким образом, ключевым моментом постоянных инвестиций является выбор активов, которые будут расти в долгосрочной перспективе, и терпеливое ожидание наступления следующего бычьего рынка. Только активы, которые растут в долгосрочной перспективе, могут компенсировать влияние краткосрочных рыночных колебаний.
В конкретной практике рекомендуется использовать стратегию регулярных инвестиций в фиксированном объеме, можно выбрать фиксированное время для инвестиций каждый месяц или каждую неделю. Поскольку выбрана стратегия регулярных инвестиций, следует стараться избегать субъективных оценок, не стоит уменьшать покупки, если цена кажется высокой, и увеличивать, если цена низкая. Поскольку с долгосрочной точки зрения, единичная цена покупки не является самым важным фактором.
Для инвесторов, которые хотят начать регулярные инвестиции, текущее рыночное положение может быть неплохой отправной точкой. Каждый раз, когда происходит резкое падение или рынок падает более чем на 5000-10000 пунктов, это можно рассматривать как хорошую возможность для регулярных инвестиций.
В общем, стратегия регулярных инвестиций требует от инвесторов долгосрочного мышления и терпения. Хотя в краткосрочной перспективе могут возникнуть колебания и даже убытки, исходя из исторических данных, для таких основных криптоактивов, как биткойн, долгосрочные регулярные инвестиции обычно обеспечивают хорошие прибыли. Конечно, инвесторы также должны постоянно следить за динамикой рынка и принимать соответствующие инвестиционные решения в зависимости от своей способности к риску.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Медвежий рынок Авто инвестирование BTC и ETH: стабильная стратегия для долгосрочной прибыли
Недавний крах проекта Luna, безусловно, оказал огромное влияние на рынок криптоактивов, вызвав определенную паническую реакцию у многих инвесторов по отношению к мелким токенам. Однако, с другой стороны, это событие также может оказать положительное влияние на долгосрочное здоровое развитие рынка. В текущей рыночной среде качественные проекты будут выживать, в то время как некачественные проекты будут исключены.
После этого падения большинство мелких токенов упали более чем на 30%, в то время как основные крупные криптоактивы, хотя и снизились, все же сохранили относительную стабильность. Это явление передает инвесторам важный сигнал: не стоит вкладывать все средства в один токен, а следует распределить как минимум 50% средств на основные криптоактивы, такие как Биткойн и Эфириум.
Для инвесторов, желающих вложиться в основные криптоактивы, жизнеспособной стратегией является регулярное инвестирование в биткойн и эфириум. Этот подход отличается от традиционной спекулятивной торговли, так как не требует учета колебаний цен, а подразумевает инвестиции через фиксированные временные интервалы. Существует несколько причин выбора стратегии регулярного инвестирования: некоторые из них не умеют проводить технический анализ и не могут осуществлять краткосрочную торговлю; другие осознают, что вероятность успешного прогнозирования в краткосрочной перспективе составляет лишь около 50%, поэтому выбирают долгосрочную инвестиционную перспективу.
Волатильность на рынке криптоактивов крайне велика, и это можно глубоко осознать, пережив колебания рынка 2020 года. В начале того года цена биткойна составляла около 10000 долларов, в марте из-за пандемии она обрушилась до более чем 3000 долларов, а в 2021 году снова поднялась до более чем 60000 долларов. Эти резкие колебания на рынке застали многих инвесторов врасплох: некоторые вышли с рынка из-за ликвидации, а некоторые не решились на покупки на дне и упустили возможность роста. В сравнении с этим, те инвесторы, которые настаивали на регулярных инвестициях, даже если временно оказались в убытке, в конечном итоге получили значительную прибыль.
Предпосылкой стратегии регулярных инвестиций является уверенность в долгосрочной перспективе инвестируемых активов. Если вы не верите в будущее какого-либо проекта, то нет необходимости в регулярных инвестициях. Основная идея регулярных инвестиций заключается в доверии к долгосрочному потенциалу увеличения стоимости активов, не уделяя чрезмерного внимания краткосрочным колебаниям.
Преимущество регулярных инвестиций в биткойн заключается в том, что благодаря регулярной покупке стоимость позиции будет стремиться к средней цене за период регулярных инвестиций. При условии, что срок инвестирования достаточен, например, более года, средняя стоимость не будет слишком высокой. Это связано с тем, что согласно закономерности финансового рынка "короткие бычьи и долгие медвежьи" фазы резкого роста биткойна обычно не длятся долго, как правило, всего 1-3 месяца, что означает, что большую часть времени цена находится на относительно разумном уровне.
!
Однако стратегия регулярных инвестиций также имеет свои ограничения. Поскольку это метод инвестирования «без выбора времени», нельзя гарантировать, что начало регулярных инвестиций в любой момент принесет прибыль. Например, регулярные инвестиции с декабря 2021 года почти за 5 месяцев могут привести к убыткам. Более крайний пример: текущая 1000-дневная средняя цена биткойна (что соответствует стоимости регулярных инвестиций за 3 года) составляет около 28000 долларов. Если цена биткойна упадет ниже этого уровня, инвесторы, которые на протяжении почти 3 лет придерживались стратегии регулярных инвестиций, могут столкнуться с убытками.
Таким образом, ключевым моментом постоянных инвестиций является выбор активов, которые будут расти в долгосрочной перспективе, и терпеливое ожидание наступления следующего бычьего рынка. Только активы, которые растут в долгосрочной перспективе, могут компенсировать влияние краткосрочных рыночных колебаний.
В конкретной практике рекомендуется использовать стратегию регулярных инвестиций в фиксированном объеме, можно выбрать фиксированное время для инвестиций каждый месяц или каждую неделю. Поскольку выбрана стратегия регулярных инвестиций, следует стараться избегать субъективных оценок, не стоит уменьшать покупки, если цена кажется высокой, и увеличивать, если цена низкая. Поскольку с долгосрочной точки зрения, единичная цена покупки не является самым важным фактором.
Для инвесторов, которые хотят начать регулярные инвестиции, текущее рыночное положение может быть неплохой отправной точкой. Каждый раз, когда происходит резкое падение или рынок падает более чем на 5000-10000 пунктов, это можно рассматривать как хорошую возможность для регулярных инвестиций.
В общем, стратегия регулярных инвестиций требует от инвесторов долгосрочного мышления и терпения. Хотя в краткосрочной перспективе могут возникнуть колебания и даже убытки, исходя из исторических данных, для таких основных криптоактивов, как биткойн, долгосрочные регулярные инвестиции обычно обеспечивают хорошие прибыли. Конечно, инвесторы также должны постоянно следить за динамикой рынка и принимать соответствующие инвестиционные решения в зависимости от своей способности к риску.
!