Рост动力 ослабевает и риски накапливаются, рынок может войти в период высокой волатильности
Макроэкономическая и рыночная среда
Недавнее смягчение торговой обстановки и охлаждение инфляционных данных подняли рыночные настроения. Однако бум корпоративных облигаций, хоть и поддерживает фондовый рынок, усугубляет кризис государственного долга США. Высокий левередж потребителей и предприятий в сочетании с ограничениями политики Федеральной резервной системы начинает проявлять системный риск ликвидности.
Направление капиталовложений и анализ основных криптовалют
Внешние денежные потоки показывают тенденцию к ослаблению. На этой неделе в один из криптовалютных ETF поступило 609 миллионов, но объем поступлений продолжает снижаться. Объем эмиссии стейблкоинов на этой неделе составил 877 миллионов, среднесуточная эмиссия составляет 112 миллионов, что находится на низком уровне. Премия на внебиржевые стейблкоины продолжает снижаться.
Технический анализ биткойна находится в диапазоне колебаний с восходящим трендом, уровень выше 100 000 долларов усиливает активность. Эфир показывает худшие результаты по сравнению с биткойном, соотношение ETH/BTC на этой неделе упало, средства продолжают возвращаться в биткойн. Активные адреса в сети эфира растут, что может свидетельствовать о завершении формирования временного дна.
Связь между данными о занятости и ценами на криптовалюту
Анализ показывает, что когда данные по занятости значительно превышают ожидания, вероятность краткосрочного роста биткойна явно увеличивается. Это может быть связано с тем, что сильная занятость рассматривается как сигнал восстановления экономики, что снижает опасения рынка по поводу рецессии. Однако влияние одного экономического показателя на цену биткойна ограничено, фактическая динамика должна оцениваться с учетом сигналов макрополитики и событий в самой криптовалютной отрасли.
Анализ данных на блокчейне
Объем стейблкоинов незначительно увеличился до 211,256 миллиарда, но объем эмиссии составил всего 877 миллионов, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими периодами. Среднесуточная эмиссия снизилась до 125 миллионов, что является новым минимумом за почти четыре недели, что свидетельствует о заметном замедлении притока капитала. Это может отражать переход рынка в режим ожидания, в краткосрочной перспективе ликвидность на грани ослабления, необходимо быть осторожными с потенциальным давлением на консолидацию.
Потоки капитала в ETF на криптовалюту замедлились третью неделю подряд, на этой неделе чистый приток составил всего 609 миллионов. Пределы влияния капитала значительно снизились, хотя цена все еще находится в восходящем канале, наблюдается расхождение с базовыми финансовыми показателями, что создает риск ослабления роста и коррекции.
Внебиржевые скидки и надбавки продолжают снижаться, что создает расхождение с ценами и указывает на ослабление притока внебиржевых средств, а новые рыночные импульсы также становятся менее активными. Это согласуется с замедлением темпов эмиссии стейблкоинов и резким снижением притока средств в ETF, что указывает на то, что рынок находится на стадии игры на существующие активы.
Данные на блокчейне показывают, что доля биткойнов в диапазоне от 101800 до 104000 долларов увеличилась на 1,72%, что указывает на формирование рыночного консенсуса в этой области. Этот диапазон может стать краткосрочной поддержкой, но на фоне текущего ослабления притока капитала он также может трансформироваться в зону бокового движения или краткосрочный уровень сопротивления.
Анализ адресов хранения токенов
Крупные адреса (10k-100k) выбирают сокращение позиций при росте цен и небольшое пополнение при откате, что демонстрирует краткосрочную защиту и стратегию перераспределения на высоких уровнях. Средние адреса (1k-10k) немного увеличивают свои позиции в процессе роста, но быстро сокращают их на пиках, что показывает их высокую торговую активность. Малые адреса (100-1k) продолжают устойчиво наращивать свои позиции, не демонстрируя значительного сокращения, что отражает уверенность средних и малых инвесторов в рынке. В целом, отношение крупных инвесторов становится более осторожным, в то время как средства среднего и малого размера составляют важную поддержку текущего ценового диапазона.
Обзор рынка
В настоящее время рынок находится на стадии ожидания и игры. В краткосрочной перспективе, если не произойдут значительные позитивные события или макрофакторы, рынок может оставаться в состоянии колебаний или столкнуться с дальнейшими рисками корректировки. Инвесторам следует обратить внимание на уровень поддержки биткойна в 100000 долларов и на темп коррекции эфириума. Для высокорискованных активов рекомендуется применять защитную стратегию и умеренно сокращать позиции по высокобета активам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
5
Поделиться
комментарий
0/400
ReverseFOMOguy
· 9ч назад
Снова начали ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-40edb63b
· 9ч назад
где падение, туда Все в
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainChef
· 9ч назад
рынок все еще горячий, но ликвидности становится все меньше, честно говоря...
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoGovernanceOfficer
· 10ч назад
*вздох* данные показывают, что мы находимся на пике театра децентрализации сейчас
Биткойн 10 долларов США укрепляется, рынок средств замедляет приток и переходит в режим ожидания.
Рост动力 ослабевает и риски накапливаются, рынок может войти в период высокой волатильности
Макроэкономическая и рыночная среда
Недавнее смягчение торговой обстановки и охлаждение инфляционных данных подняли рыночные настроения. Однако бум корпоративных облигаций, хоть и поддерживает фондовый рынок, усугубляет кризис государственного долга США. Высокий левередж потребителей и предприятий в сочетании с ограничениями политики Федеральной резервной системы начинает проявлять системный риск ликвидности.
Направление капиталовложений и анализ основных криптовалют
Внешние денежные потоки показывают тенденцию к ослаблению. На этой неделе в один из криптовалютных ETF поступило 609 миллионов, но объем поступлений продолжает снижаться. Объем эмиссии стейблкоинов на этой неделе составил 877 миллионов, среднесуточная эмиссия составляет 112 миллионов, что находится на низком уровне. Премия на внебиржевые стейблкоины продолжает снижаться.
Технический анализ биткойна находится в диапазоне колебаний с восходящим трендом, уровень выше 100 000 долларов усиливает активность. Эфир показывает худшие результаты по сравнению с биткойном, соотношение ETH/BTC на этой неделе упало, средства продолжают возвращаться в биткойн. Активные адреса в сети эфира растут, что может свидетельствовать о завершении формирования временного дна.
Связь между данными о занятости и ценами на криптовалюту
Анализ показывает, что когда данные по занятости значительно превышают ожидания, вероятность краткосрочного роста биткойна явно увеличивается. Это может быть связано с тем, что сильная занятость рассматривается как сигнал восстановления экономики, что снижает опасения рынка по поводу рецессии. Однако влияние одного экономического показателя на цену биткойна ограничено, фактическая динамика должна оцениваться с учетом сигналов макрополитики и событий в самой криптовалютной отрасли.
Анализ данных на блокчейне
Объем стейблкоинов незначительно увеличился до 211,256 миллиарда, но объем эмиссии составил всего 877 миллионов, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими периодами. Среднесуточная эмиссия снизилась до 125 миллионов, что является новым минимумом за почти четыре недели, что свидетельствует о заметном замедлении притока капитала. Это может отражать переход рынка в режим ожидания, в краткосрочной перспективе ликвидность на грани ослабления, необходимо быть осторожными с потенциальным давлением на консолидацию.
Потоки капитала в ETF на криптовалюту замедлились третью неделю подряд, на этой неделе чистый приток составил всего 609 миллионов. Пределы влияния капитала значительно снизились, хотя цена все еще находится в восходящем канале, наблюдается расхождение с базовыми финансовыми показателями, что создает риск ослабления роста и коррекции.
Внебиржевые скидки и надбавки продолжают снижаться, что создает расхождение с ценами и указывает на ослабление притока внебиржевых средств, а новые рыночные импульсы также становятся менее активными. Это согласуется с замедлением темпов эмиссии стейблкоинов и резким снижением притока средств в ETF, что указывает на то, что рынок находится на стадии игры на существующие активы.
Данные на блокчейне показывают, что доля биткойнов в диапазоне от 101800 до 104000 долларов увеличилась на 1,72%, что указывает на формирование рыночного консенсуса в этой области. Этот диапазон может стать краткосрочной поддержкой, но на фоне текущего ослабления притока капитала он также может трансформироваться в зону бокового движения или краткосрочный уровень сопротивления.
Анализ адресов хранения токенов
Крупные адреса (10k-100k) выбирают сокращение позиций при росте цен и небольшое пополнение при откате, что демонстрирует краткосрочную защиту и стратегию перераспределения на высоких уровнях. Средние адреса (1k-10k) немного увеличивают свои позиции в процессе роста, но быстро сокращают их на пиках, что показывает их высокую торговую активность. Малые адреса (100-1k) продолжают устойчиво наращивать свои позиции, не демонстрируя значительного сокращения, что отражает уверенность средних и малых инвесторов в рынке. В целом, отношение крупных инвесторов становится более осторожным, в то время как средства среднего и малого размера составляют важную поддержку текущего ценового диапазона.
Обзор рынка
В настоящее время рынок находится на стадии ожидания и игры. В краткосрочной перспективе, если не произойдут значительные позитивные события или макрофакторы, рынок может оставаться в состоянии колебаний или столкнуться с дальнейшими рисками корректировки. Инвесторам следует обратить внимание на уровень поддержки биткойна в 100000 долларов и на темп коррекции эфириума. Для высокорискованных активов рекомендуется применять защитную стратегию и умеренно сокращать позиции по высокобета активам.