Легенда инвестиций в Децентрализованные финансы: Растущий путь Артура и его инвестиционная философия

Артур является одним из самых легендарных инвесторов в области Децентрализованные финансы, он достиг 100-кратной инвестиционной отдачи всего за 3 года. В настоящее время он сосредоточился на вторичном рынке и по-прежнему демонстрирует отличные инвестиционные результаты.

Артур вошёл в мир криптовалют в 20 лет в 2017 году. Он учился в Наньянском технологическом университете, где специализировался на экономике и имел вторую специальность в области предпринимательства, а также активно участвовал в кампусной жизни, занимая должность заместителя председателя инвестиционного клуба. После окончания учёбы он присоединился к крупной нефтяной компании в качестве трейдера, отвечая за судоходство, анализ и торговлю.

С ростом интереса к технологиям блокчейн Артур решил уйти с работы в области нефтяной торговли и сосредоточиться на инвестициях в криптовалюту. Его опыт в торговле сырьевыми товарами помог ему установить строгие инвестиционные стандарты, что впоследствии помогло ему минимизировать потери во время событий с FTX.

Артур постепенно стал инвестором, ориентирующимся на фундаментальные показатели, сосредоточив внимание на реальных сценариях применения криптовалют. В начале 2019 года он углубленно изучил область Децентрализованных финансов и успешно воспользовался возможностями, которые принесло Лето Децентрализованных финансов. Сегодня Артур является основателем одного инвестиционного фонда, который в основном сосредоточен на инвестициях во вторичном рынке.

В процессе формирования инвестиционной идеи Артур заметил, что американский фондовый рынок на протяжении последних 10-15 лет сохранял восходящую тенденцию, в то время как другие рынки показывали относительно скромные результаты. Он считает, что для получения доходности, превышающей рыночную, ключевым моментом является более раннее выявление тех проектов, которые обладают огромным потенциалом роста.

Артур считает, что криптовалюты идеально подходят для глобальных инвестиционных стратегий, так как они являются глобальными активами. Если криптопроект найдет правильное рыночное позиционирование, он сможет быстро расшириться на глобальном уровне.

Раскрытие инвестиционных стратегий

Артур заявил, что их инвестиции находятся в диапазоне от восьмизначных до девятизначных сумм. Инвестиционная стратегия в основном ориентирована на фундаментальные показатели, предпочтение отдается средним и малым криптовалютам. Их цель - превзойти показатели биткойна и эфириума.

Фонд изначально сосредоточился на области Децентрализованные финансы, а затем постепенно расширился на другие перспективные направления, такие как ИИ и игры. Артур подчеркивает, что, будучи хорошим инвестором, не обязательно быть экспертом в каждой области, но нужно иметь базовое понимание и быть готовым потратить время на обучение.

Советы для новичков

Артур поделился своим трехступенчатым методом оценки новых направлений:

1. Оцените степень сочетания этой ниши с криптовалютой
2. Оцените вероятность быстрого роста
3. Ищите данные для подтверждения и дайте себе 3-6 месяцев, чтобы подтвердить свое суждение.

Уроки инвестирования

Артур размышлял о своем прошлом инвестиционном опыте и отметил, что в индустрии криптовалют "выжить" уже является относительно успешным достижением. Он напомнил инвесторам обратить особое внимание на два основных риска:

1. Риск хранения: рекомендуется использовать услуги хранения от ведущих компаний в отрасли.
2. Риск контрагента: включает в себя риски, связанные с биржей и самими инвестиционными проектами, необходимо провести полную оценку рисков.

Артур считает, что на текущем рынке существует дисбаланс: в рынок поступает много венчурных инвестиций, но не хватает достаточной ликвидности для их освоения. Это создает возможности для вторичного рынка, поскольку многие качественные проекты остаются без внимания после выпуска токенов.

Изменения на рынке и реакция розничных инвесторов

Артур отметил, что инцидент с FTX и примирение некоторой торговой платформы с правительством США являются знаковыми событиями для отрасли. Он считает, что рынок движется в сторону институционализации, но все еще существуют некоторые нетрадиционные инвестиционные возможности.

Определение момента входа и выхода

Артур признал, что точно определить время входа и выхода является самой сложной задачей. Он советует инвесторам гибко корректировать стратегии в зависимости от рыночной ситуации, внимательно следя за макроэкономической средой, рыночной ликвидностью, объемом торгов, эмоциональными индикаторами и другими факторами.

В области фундаментального анализа Артур будет обращать внимание на объемы цепочных транзакций и ситуацию с ростом основных показателей. Он на примере AI-рынка указывает, что изменения рыночного настроения могут привести к резкой волатильности оценки проектов за короткий период.

Успешные инвестиционные кейсы

Артур поделился своим самым успешным инвестиционным случаем. Один игровой проект стал его инвестицией с наивысшей доходностью, пик доходности составил почти 2000 раз. В выборе направления Децентрализованные финансы стали его наиболее успешной областью инвестиций. Они рано вошли в это направление и инвестировали в несколько проектов DeFi, которые впоследствии стали голубыми фишками.

Уроки, извлеченные из重大事件

После некоторых значительных событий Артур повысил требования к моральным стандартам команды. Он считает, что если у человека есть проблемы с характером, то, независимо от успеха проекта, он может разрушиться за короткий промежуток времени.

Еще одним важным выводом является усиление контроля за рисками. Несмотря на то что Артур инвестировал в некоторые проекты, которые впоследствии столкнулись с проблемами, благодаря хорошему управлению рисками они не понесли значительных убытков.

Опыт Артура показывает, что в области инвестиций в криптовалюту крайне важны знания, стратегическое мышление и моральные принципы. Его успех обусловлен не только острым пониманием рынка, но и приверженностью к честным инвестиционным принципам.