С учетом постоянной эволюции финансовых рынков к июлю 2025 года, в области инвестиций в Виртуальные деньги наблюдается новая структура. Стратегия долгосрочного удержания по-прежнему является основным выбором для инвесторов, а ее логика основана на трех основных аспектах:
Прежде всего, влияние полувремени биткойна нельзя игнорировать. Исторические данные показывают, что в течение 18 месяцев после события полувремени рынок обычно достигает пикового значения цикла. Вероятность получения прибыли у инвесторов, которые держат биткойн более 3 лет, уже превышает 85%.
Во-вторых, рынок виртуальных денег переживает глубокий процесс институционализации. С постоянным входом ведущих финансовых учреждений ожидается снижение волатильности рынка, что делает стратегию долгосрочного удержания более соответствующей тенденциям развития рынка.
Более того, расширение сценариев получения дохода от виртуальных денег предоставляет инвесторам новые источники дохода. Не только стейкинг эфира может приносить значительные доходы, но и различные проекты токенизации реальных активов могут ожидать годовую доходность от 4% до 12%, а эффект сложных процентов дополнительно усилит это преимущество.
Однако, в краткосрочной торговле все еще существуют возможности. Высокорискованные активы, такие как MEME токен, могут продемонстрировать взрывной рост в период бычьего рынка. Также крупные события, такие как запуск новых публичных блокчейнов, могут создать возможности для арбитража. Однако инвесторам следует быть осторожными с изменениями в политике ФРС и возможной волатильностью рынка, вызванной глобальной налоговой реформой в области криптовалют.
В общем, инвестиционная стратегия в Виртуальные деньги на 2025 год должна сосредоточиться на долгосрочном удержании, рекомендуется распределить 70% средств на такие ключевые активы, как Биткойн и Эфириум. Оставшиеся 30% могут быть использованы для улавливания краткосрочных трендов новых направлений, таких как Layer 2 и токенизация реальных активов, но необходимо установить строгую стратегию стоп-лосса.
Стоит отметить, что с полным введением регламента MiCA ЕС в конце 2025 года возможности для регуляторного арбитража значительно сократятся. Инвесторам необходимо постепенно переходить к торговой логике, основанной на фундаментальных факторах.
Рыночные данные также поддерживают стратегию долгосрочного удержания. CoinGlass прогнозирует, что в 2025 году волатильность биткойна снизится до 35%, что более стабильно по сравнению с 65% в 2023 году. Анализ Bloomberg показывает, что запуск ETF сделает кривую годовой доходности биткойна более гладкой, ожидается, что доходность стратегии долгосрочного удержания в 2025 году составит 150%, что значительно выше ожидаемой доходности краткосрочной торговли в 82%.
В этом быстро меняющемся рынке инвесторы должны быть бдительными и своевременно корректировать свои стратегии, чтобы справляться с постоянно развивающейся экосистемой Виртуальных денег.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
С учетом постоянной эволюции финансовых рынков к июлю 2025 года, в области инвестиций в Виртуальные деньги наблюдается новая структура. Стратегия долгосрочного удержания по-прежнему является основным выбором для инвесторов, а ее логика основана на трех основных аспектах:
Прежде всего, влияние полувремени биткойна нельзя игнорировать. Исторические данные показывают, что в течение 18 месяцев после события полувремени рынок обычно достигает пикового значения цикла. Вероятность получения прибыли у инвесторов, которые держат биткойн более 3 лет, уже превышает 85%.
Во-вторых, рынок виртуальных денег переживает глубокий процесс институционализации. С постоянным входом ведущих финансовых учреждений ожидается снижение волатильности рынка, что делает стратегию долгосрочного удержания более соответствующей тенденциям развития рынка.
Более того, расширение сценариев получения дохода от виртуальных денег предоставляет инвесторам новые источники дохода. Не только стейкинг эфира может приносить значительные доходы, но и различные проекты токенизации реальных активов могут ожидать годовую доходность от 4% до 12%, а эффект сложных процентов дополнительно усилит это преимущество.
Однако, в краткосрочной торговле все еще существуют возможности. Высокорискованные активы, такие как MEME токен, могут продемонстрировать взрывной рост в период бычьего рынка. Также крупные события, такие как запуск новых публичных блокчейнов, могут создать возможности для арбитража. Однако инвесторам следует быть осторожными с изменениями в политике ФРС и возможной волатильностью рынка, вызванной глобальной налоговой реформой в области криптовалют.
В общем, инвестиционная стратегия в Виртуальные деньги на 2025 год должна сосредоточиться на долгосрочном удержании, рекомендуется распределить 70% средств на такие ключевые активы, как Биткойн и Эфириум. Оставшиеся 30% могут быть использованы для улавливания краткосрочных трендов новых направлений, таких как Layer 2 и токенизация реальных активов, но необходимо установить строгую стратегию стоп-лосса.
Стоит отметить, что с полным введением регламента MiCA ЕС в конце 2025 года возможности для регуляторного арбитража значительно сократятся. Инвесторам необходимо постепенно переходить к торговой логике, основанной на фундаментальных факторах.
Рыночные данные также поддерживают стратегию долгосрочного удержания. CoinGlass прогнозирует, что в 2025 году волатильность биткойна снизится до 35%, что более стабильно по сравнению с 65% в 2023 году. Анализ Bloomberg показывает, что запуск ETF сделает кривую годовой доходности биткойна более гладкой, ожидается, что доходность стратегии долгосрочного удержания в 2025 году составит 150%, что значительно выше ожидаемой доходности краткосрочной торговли в 82%.
В этом быстро меняющемся рынке инвесторы должны быть бдительными и своевременно корректировать свои стратегии, чтобы справляться с постоянно развивающейся экосистемой Виртуальных денег.