Данные о позициях китов раскрывают разногласия на крипторынке
В стремительно меняющемся крипторынке направление крупных капиталов всегда было ключевым показателем рыночной тенденции. Последний анализ данных децентрализованных деривативных бирж показывает, что по состоянию на 30 июля крупные игроки на排行榜持有 активы на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых долгосрочные позиции составляют 3 миллиарда долларов и доминируют. Однако за этими, на первый взгляд, оптимистичными общими данными скрываются очевидные стратегические разногласия: трейдеры в целом настроены оптимистично по отношению к основным активам, таким как BTC и ETH, но в то же время активно открывают короткие позиции по множеству токенов с малой капитализацией и популярных MEME монет. Какое значение имеет это явное разделение для перспектив рынка?
Общая тенденция: бычий рынок, но энтузиазм несколько охладился
Макроэкономические данные показывают, что бычья сила в настоящее время все еще преобладает. На 30 июля общий объем активов крупнейших трейдеров составляет примерно 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а короткие позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Тем не менее, за оптимистичными данными скрываются некоторые осторожные сигналы. Во-первых, восходящий тренд демонстрирует тенденцию к снижению, соотношение длинных и коротких позиций откатилось от пикового значения 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают более высокие результаты: 79% позиций среди токенов, на которые крупные игроки ставят на понижение, находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они ставят на повышение, этот показатель составляет всего 53,5%. Это указывает на то, что, хотя крупные игроки в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные медвежьи решения приносят прибыль более легко.
Кроме того, по данным одной из платформ, в топ-125 адресах кошельков биржи короткие позиции стали доминирующими, что противоречит данным по меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Стратегия крупных игроков: держаться основного потока, коротко продавать мелкие монеты
Основные стратегические разногласия крупных игроков проявляются в выборе токенов, что демонстрирует четкую картину "удержания мейнстрима и короткой позиции по мелким монетам".
В отношении основных активов крупные игроки демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, которые имеют наибольшие позиции, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общая сумма длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, тогда как короткие позиции составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций достигает 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь одним из немногих малокапитализированных токенов, которые нравятся крупным игрокам.
Однако, для маломасштабных монет и MEME-монет, позиция крупных игроков совершенно противоположна. Включая такие токены, как FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает доминирование медведей. А в токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций составляет даже менее 10%, что показывает крайнее медвежье настроение. Эти короткие позиции, как правило, находятся в прибыльной зоне, что вновь подтверждает эффективность медвежьих решений крупных игроков.
Помимо общих данных, стратегии топовых трейдеров также отражают отношение к рынку.
На данный момент трейдер с наибольшей прибылью заработал около 54,86 миллиона долларов, его кривая прибыли с декабря 2024 года постепенно растет, что демонстрирует стабильные и долговременные характеристики. Его активы в настоящее время относительно сбалансированы, как по длинным, так и по коротким позициям, каждая из которых составляет около 63 миллионов долларов. В выборе конкретных токенов преобладают короткие позиции, а длинные позиции составляют меньшинство. Среди них, наиболее прибыльной позицией является короткая позиция по FARTCOIN, нереализованная прибыль достигла 1,12 миллиона долларов. Судя по его активам, он в основном соответствует общим данным, удерживает длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на снижение малокапитализированных монет.
Трейдер, занимающий второе место, в настоящее время зарабатывает около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно сохраняет долгосрочный оптимизм по отношению к рынку, все его активы являются длинными позициями, а общий левередж составляет всего 3.6 раза. Судя по всему, этот трейдер явно является долгосрочным инвестором, его цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC составляет 110000 долларов, а по SOL — 142 доллара; практически все активы находятся в долгосрочном удержании.
Торговец, занимающий третье место, получил прибыль в 40 миллионов долларов. В его Активы 78% позиций являются короткими. Похоже, он краткосрочный трейдер, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, он, похоже, находится в состоянии ожидания относительно рынка.
Согласно позициям этих нескольких трейдеров, долгосрочные трейдеры по-прежнему сохраняют оптимистичный взгляд на будущее в целом, тогда как трейдеры с короткими позициями более склонны к медвежьему настроению или к уменьшению активов в ожидании.
Таким образом, данные о крупных игроках描绘了 рынковую картину «держаться за основные активы, коротко продавать мелкие монеты». Несмотря на то, что общая позиция склоняется к длинным позициям, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и его преимущество стало снижаться. В то же время короткие позиции крупных игроков по активам с малой капитализацией не только многочисленны, но и имеют более высокий процент прибыли, что демонстрирует их общее недоверие к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. С точки зрения личной стратегии ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожной продаже или ожиданию с наличными. Для обычных инвесторов понимание этой «двусторонней» стратегии крупных игроков может быть важнее, чем простое следование за направлением длинных или коротких позиций.
Предупреждение о рисках: Содержимое данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Риски на крипторынке крайне высоки, колебания цен резки, инвестиции требуют осторожности, обязательно проводите независимое размышление и берите на себя все риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WhaleMistaker
· 10ч назад
С такими средствами, еще Кит?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiHeir
· 10ч назад
Давайте вернемся к анализу данных в блокчейне: текущее преимущество позиций в лонг на самом деле является иллюзией, настоящие создатели рынка уже скрываются. Нет никаких сомнений, что история 2017 года повторяется, послушайте меня...
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeEchoer
· 10ч назад
Ах, смотрите, про все疯狂 шортят memes токены.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StealthMoon
· 10ч назад
розничный инвестор опять будут разыгрывать людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
PretendingSerious
· 10ч назад
неудачники разыгрывайте людей как лохов эту волну?
Анализ активов китов: позиции в лонг в целом доминируют, основной токен и мелкие токены демонстрируют дивергенцию
Данные о позициях китов раскрывают разногласия на крипторынке
В стремительно меняющемся крипторынке направление крупных капиталов всегда было ключевым показателем рыночной тенденции. Последний анализ данных децентрализованных деривативных бирж показывает, что по состоянию на 30 июля крупные игроки на排行榜持有 активы на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых долгосрочные позиции составляют 3 миллиарда долларов и доминируют. Однако за этими, на первый взгляд, оптимистичными общими данными скрываются очевидные стратегические разногласия: трейдеры в целом настроены оптимистично по отношению к основным активам, таким как BTC и ETH, но в то же время активно открывают короткие позиции по множеству токенов с малой капитализацией и популярных MEME монет. Какое значение имеет это явное разделение для перспектив рынка?
Общая тенденция: бычий рынок, но энтузиазм несколько охладился
Макроэкономические данные показывают, что бычья сила в настоящее время все еще преобладает. На 30 июля общий объем активов крупнейших трейдеров составляет примерно 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а короткие позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Тем не менее, за оптимистичными данными скрываются некоторые осторожные сигналы. Во-первых, восходящий тренд демонстрирует тенденцию к снижению, соотношение длинных и коротких позиций откатилось от пикового значения 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают более высокие результаты: 79% позиций среди токенов, на которые крупные игроки ставят на понижение, находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они ставят на повышение, этот показатель составляет всего 53,5%. Это указывает на то, что, хотя крупные игроки в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные медвежьи решения приносят прибыль более легко.
Кроме того, по данным одной из платформ, в топ-125 адресах кошельков биржи короткие позиции стали доминирующими, что противоречит данным по меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Стратегия крупных игроков: держаться основного потока, коротко продавать мелкие монеты
Основные стратегические разногласия крупных игроков проявляются в выборе токенов, что демонстрирует четкую картину "удержания мейнстрима и короткой позиции по мелким монетам".
В отношении основных активов крупные игроки демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, которые имеют наибольшие позиции, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общая сумма длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, тогда как короткие позиции составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций достигает 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь одним из немногих малокапитализированных токенов, которые нравятся крупным игрокам.
Однако, для маломасштабных монет и MEME-монет, позиция крупных игроков совершенно противоположна. Включая такие токены, как FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает доминирование медведей. А в токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций составляет даже менее 10%, что показывает крайнее медвежье настроение. Эти короткие позиции, как правило, находятся в прибыльной зоне, что вновь подтверждает эффективность медвежьих решений крупных игроков.
Топовые трейдеры: долгосрочный оптимизм, краткосрочная осторожность
Помимо общих данных, стратегии топовых трейдеров также отражают отношение к рынку.
На данный момент трейдер с наибольшей прибылью заработал около 54,86 миллиона долларов, его кривая прибыли с декабря 2024 года постепенно растет, что демонстрирует стабильные и долговременные характеристики. Его активы в настоящее время относительно сбалансированы, как по длинным, так и по коротким позициям, каждая из которых составляет около 63 миллионов долларов. В выборе конкретных токенов преобладают короткие позиции, а длинные позиции составляют меньшинство. Среди них, наиболее прибыльной позицией является короткая позиция по FARTCOIN, нереализованная прибыль достигла 1,12 миллиона долларов. Судя по его активам, он в основном соответствует общим данным, удерживает длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на снижение малокапитализированных монет.
Трейдер, занимающий второе место, в настоящее время зарабатывает около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно сохраняет долгосрочный оптимизм по отношению к рынку, все его активы являются длинными позициями, а общий левередж составляет всего 3.6 раза. Судя по всему, этот трейдер явно является долгосрочным инвестором, его цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC составляет 110000 долларов, а по SOL — 142 доллара; практически все активы находятся в долгосрочном удержании.
Торговец, занимающий третье место, получил прибыль в 40 миллионов долларов. В его Активы 78% позиций являются короткими. Похоже, он краткосрочный трейдер, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, он, похоже, находится в состоянии ожидания относительно рынка.
Согласно позициям этих нескольких трейдеров, долгосрочные трейдеры по-прежнему сохраняют оптимистичный взгляд на будущее в целом, тогда как трейдеры с короткими позициями более склонны к медвежьему настроению или к уменьшению активов в ожидании.
Таким образом, данные о крупных игроках描绘了 рынковую картину «держаться за основные активы, коротко продавать мелкие монеты». Несмотря на то, что общая позиция склоняется к длинным позициям, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и его преимущество стало снижаться. В то же время короткие позиции крупных игроков по активам с малой капитализацией не только многочисленны, но и имеют более высокий процент прибыли, что демонстрирует их общее недоверие к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. С точки зрения личной стратегии ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожной продаже или ожиданию с наличными. Для обычных инвесторов понимание этой «двусторонней» стратегии крупных игроков может быть важнее, чем простое следование за направлением длинных или коротких позиций.
Предупреждение о рисках: Содержимое данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Риски на крипторынке крайне высоки, колебания цен резки, инвестиции требуют осторожности, обязательно проводите независимое размышление и берите на себя все риски.