Анализ позиций крупных инвесторов: позиции в лонг доминируют, но заметна дифференциация. BTC и ETH пользуются популярностью, в то время как токены с малой рыночной капитализацией шортятся.
Анализ активов китов раскрывает тенденцию диверсификации крипторынка
На непостоянном крипторынке движения крупных игроков всегда являются важным индикатором рыночных тенденций. Путем глубокого анализа последних данных из списка топов одного децентрализованного биржевого деривативного рынка, мы можем заглянуть в истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, крупные игроки на этой бирже открыли позиции на общую сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этим кажущимся оптимистичным общим показателем скрывается абсолютно противоположная стратегическая дивергенция: трейдеры уверенно ставят на рост BTC и ETH и в то же время активно short'ят множество токенов с небольшой капитализацией. Эта заметная дифференциация что же предвещает для рынка?
Общая тенденция: быки все еще доминируют, но кажется, что интерес начинает угасать.
С точки зрения макроданных, бычья сила по-прежнему преобладает. По состоянию на 30 июля общий объем активов ведущих трейдеров этой биржи составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют около 3 миллиардов долларов, короткие позиции — около 1,57 миллиарда долларов, а общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд демонстрирует тенденцию к снижению, а соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пика в 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, на которые крупные игроки ставят на понижение, целых 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они ставят на повышение, этот показатель составляет всего 53,5%. Это указывает на то, что, несмотря на то, что крупные игроки в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные решения по продаже оказываются более прибыльными.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что среди 125 лучших адресов кошельков этой биржи, короткие позиции также стали основными, что противоречит более мелким адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они по-прежнему настроены на рост.
Большие данные крупных игроков: придерживайтесь мейнстрима, делайте короткие позиции по малым капитализациям
Основное стратегическое расхождение крупных игроков проявляется в выборе токенов, формируя ясную картину "удержания мейнстрима и короткой позиции на малом рыночном капитализации."
В отношении основных активов крупные игроки демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, которые имеют наибольшие активы, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общий объем длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют лишь 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а используются для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов активов) и AAVE (25,18 миллиона долларов активов), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций и стали одними из немногих маломаркетных токенов, которые нравятся крупным игрокам.
Однако, для других токенов с маленькой капитализацией, отношение крупных игроков совершенно противоположное. Ряд токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеют отношение длинных позиций к коротким ниже 50%, что означает, что короткие позиции доминируют. А по токенам MOODENG, SYRUP, S, JUP отношение длинных позиций к коротким даже составляет менее 10%, что показывает крайнее медвежье настроение. Эти короткие позиции в основном находятся в прибыльном состоянии, что вновь подтверждает эффективность решений крупных игроков по коротким позициям.
В общем, хотя бычий тренд всех токенов по-прежнему является основным, с 27 июля наблюдается тенденция к снижению, 28 июля соотношение длинных и коротких позиций упало с более чем 76% до 66%. Среди токенов, которые крупные игроки оценивают как бычьи, 53,5% токенов в целом находятся в прибыльном состоянии. Среди 29 токенов с общим медвежьим настроением 79% в целом находятся в прибыльном состоянии.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют длинные позиции, всего открыто 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации составляет 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по коротким позициям, их количество явно уменьшилось, составив около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции крупных игроков по коротким позициям, похоже, больше ориентированы на хеджирование.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция крупных держателей BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет около 7,98 миллионов долларов.
Помимо общих данных, отношение топ-трейдеров также, похоже, дает представление о настроениях на рынке.
На этой бирже трейдер с наибольшей прибылью сейчас имеет общий доход около 54.86 миллионов долларов, его прибыльная кривая с декабря 2024 года в целом направлена вверх, он является относительно стабильным и долговечным трейдером.
Его активы в настоящее время выглядят относительно сбалансированными с точки зрения общей суммы, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство держат короткие позиции, а меньшинство - длинные. Среди них наибольшая прибыль по активам - это FARTCOIN, который был продан по 1,44 доллара, текущая нереализованная прибыль достигла 1,12 миллиона долларов. Из 16 заказов в прибыли только 2 - это длинные позиции с прибылью. AAVE имеет прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его активам, это в основном соответствует большим данным, держит длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на рынок с малой капитализацией.
Торговец, занимающий второе место, в настоящее время имеет прибыль около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно настроен оптимистично относительно рынка и держит все свои активы в длинных позициях, причем общий леверидж составляет всего 3,6 раза. По временным рамкам, этот трейдер явно является долгосрочным инвестором, так как цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, по BTC - 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, почти все они удерживаются в долгосрочной перспективе. Однако его долгосрочные длинные позиции также не все приносят прибыль: убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME - 45000 долларов, а по STRK - 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, из которых только длинные позиции по ETH принесли ему прибыль в 7210000 долларов.
Третий по величине трейдер имеет плавающую прибыль в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть трейдером с плавающей прибылью на втором месте). В его активах 78% позиций - короткие. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, он, похоже, находится в ожидании на рынке.
Судя по активам этих трейдеров, долгосрочные трейдеры по-прежнему остаются оптимистично настроенными на будущее, тогда как трейдеры, ориентированные на краткосрочные сделки, скорее склоняются к медвежьему настроению или предпочитают сократить позиции и наблюдать.
Таким образом, данные крупных игроков этой биржи рисуют картину рынка, где "держатся за мейнстрим и коротят на малой капитализации". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьей, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких основных активах, таких как BTC и ETH, и их преимущества уже начали снижаться. В то же время, короткие позиции крупных игроков по токенам с малой капитализацией не только многочисленны, но и имеют более высокую долю прибыли, что демонстрирует их общий негативный взгляд на высокорискованные активы и эффективный сбор урожая. С точки зрения личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимистичное терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склоняются к осторожным коротким позициям или ожиданию с токенами. Для обычных инвесторов понимание этой "двусторонней" стратегии крупных игроков может быть более важным, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: содержание данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптовалюты крайне рискован, цены сильно колеблются, поэтому инвестиции должны быть осторожными. Пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BagHolderTillRetire
· 20ч назад
Думал, что смогу вернуться к мейнстриму, а посмотрев, только смеяться хочется.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-74b10196
· 20ч назад
Рынок действительно в смятении.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ybaser
· 20ч назад
Бычий рынок 🐂
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrybaby
· 20ч назад
Токен все еще держится, осталось только две собаки, которые еще шевелятся.
Анализ позиций крупных инвесторов: позиции в лонг доминируют, но заметна дифференциация. BTC и ETH пользуются популярностью, в то время как токены с малой рыночной капитализацией шортятся.
Анализ активов китов раскрывает тенденцию диверсификации крипторынка
На непостоянном крипторынке движения крупных игроков всегда являются важным индикатором рыночных тенденций. Путем глубокого анализа последних данных из списка топов одного децентрализованного биржевого деривативного рынка, мы можем заглянуть в истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, крупные игроки на этой бирже открыли позиции на общую сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этим кажущимся оптимистичным общим показателем скрывается абсолютно противоположная стратегическая дивергенция: трейдеры уверенно ставят на рост BTC и ETH и в то же время активно short'ят множество токенов с небольшой капитализацией. Эта заметная дифференциация что же предвещает для рынка?
Общая тенденция: быки все еще доминируют, но кажется, что интерес начинает угасать.
С точки зрения макроданных, бычья сила по-прежнему преобладает. По состоянию на 30 июля общий объем активов ведущих трейдеров этой биржи составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют около 3 миллиардов долларов, короткие позиции — около 1,57 миллиарда долларов, а общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд демонстрирует тенденцию к снижению, а соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пика в 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, на которые крупные игроки ставят на понижение, целых 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они ставят на повышение, этот показатель составляет всего 53,5%. Это указывает на то, что, несмотря на то, что крупные игроки в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные решения по продаже оказываются более прибыльными.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что среди 125 лучших адресов кошельков этой биржи, короткие позиции также стали основными, что противоречит более мелким адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они по-прежнему настроены на рост.
Большие данные крупных игроков: придерживайтесь мейнстрима, делайте короткие позиции по малым капитализациям
Основное стратегическое расхождение крупных игроков проявляется в выборе токенов, формируя ясную картину "удержания мейнстрима и короткой позиции на малом рыночном капитализации."
В отношении основных активов крупные игроки демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, которые имеют наибольшие активы, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общий объем длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют лишь 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а используются для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов активов) и AAVE (25,18 миллиона долларов активов), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций и стали одними из немногих маломаркетных токенов, которые нравятся крупным игрокам.
Однако, для других токенов с маленькой капитализацией, отношение крупных игроков совершенно противоположное. Ряд токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеют отношение длинных позиций к коротким ниже 50%, что означает, что короткие позиции доминируют. А по токенам MOODENG, SYRUP, S, JUP отношение длинных позиций к коротким даже составляет менее 10%, что показывает крайнее медвежье настроение. Эти короткие позиции в основном находятся в прибыльном состоянии, что вновь подтверждает эффективность решений крупных игроков по коротким позициям.
В общем, хотя бычий тренд всех токенов по-прежнему является основным, с 27 июля наблюдается тенденция к снижению, 28 июля соотношение длинных и коротких позиций упало с более чем 76% до 66%. Среди токенов, которые крупные игроки оценивают как бычьи, 53,5% токенов в целом находятся в прибыльном состоянии. Среди 29 токенов с общим медвежьим настроением 79% в целом находятся в прибыльном состоянии.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют длинные позиции, всего открыто 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации составляет 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по коротким позициям, их количество явно уменьшилось, составив около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции крупных игроков по коротким позициям, похоже, больше ориентированы на хеджирование.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция крупных держателей BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет около 7,98 миллионов долларов.
Топовые трейдеры: долгосрочная перспектива - бычий тренд, краткосрочная - ожидание или шорт
Помимо общих данных, отношение топ-трейдеров также, похоже, дает представление о настроениях на рынке.
На этой бирже трейдер с наибольшей прибылью сейчас имеет общий доход около 54.86 миллионов долларов, его прибыльная кривая с декабря 2024 года в целом направлена вверх, он является относительно стабильным и долговечным трейдером.
Его активы в настоящее время выглядят относительно сбалансированными с точки зрения общей суммы, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство держат короткие позиции, а меньшинство - длинные. Среди них наибольшая прибыль по активам - это FARTCOIN, который был продан по 1,44 доллара, текущая нереализованная прибыль достигла 1,12 миллиона долларов. Из 16 заказов в прибыли только 2 - это длинные позиции с прибылью. AAVE имеет прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его активам, это в основном соответствует большим данным, держит длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на рынок с малой капитализацией.
Торговец, занимающий второе место, в настоящее время имеет прибыль около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно настроен оптимистично относительно рынка и держит все свои активы в длинных позициях, причем общий леверидж составляет всего 3,6 раза. По временным рамкам, этот трейдер явно является долгосрочным инвестором, так как цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, по BTC - 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, почти все они удерживаются в долгосрочной перспективе. Однако его долгосрочные длинные позиции также не все приносят прибыль: убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME - 45000 долларов, а по STRK - 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, из которых только длинные позиции по ETH принесли ему прибыль в 7210000 долларов.
Третий по величине трейдер имеет плавающую прибыль в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть трейдером с плавающей прибылью на втором месте). В его активах 78% позиций - короткие. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, он, похоже, находится в ожидании на рынке.
Судя по активам этих трейдеров, долгосрочные трейдеры по-прежнему остаются оптимистично настроенными на будущее, тогда как трейдеры, ориентированные на краткосрочные сделки, скорее склоняются к медвежьему настроению или предпочитают сократить позиции и наблюдать.
Таким образом, данные крупных игроков этой биржи рисуют картину рынка, где "держатся за мейнстрим и коротят на малой капитализации". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьей, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких основных активах, таких как BTC и ETH, и их преимущества уже начали снижаться. В то же время, короткие позиции крупных игроков по токенам с малой капитализацией не только многочисленны, но и имеют более высокую долю прибыли, что демонстрирует их общий негативный взгляд на высокорискованные активы и эффективный сбор урожая. С точки зрения личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимистичное терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склоняются к осторожным коротким позициям или ожиданию с токенами. Для обычных инвесторов понимание этой "двусторонней" стратегии крупных игроков может быть более важным, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: содержание данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптовалюты крайне рискован, цены сильно колеблются, поэтому инвестиции должны быть осторожными. Пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.