Люди, которые не ставят стоп лосс, все погибли в каком из откатов?
Почему торговля должна включать стоп лосс? Основная логика и основные причины
стоп лосс является "линией спасения" в торговле, его суть заключается в использовании заранее установленного, контролируемого небольшого убытка для избежания неприемлемых, разрушительных крупных потерь, что является основой риска для всех торговых стратегий.
1. Основная причина: противодействие "непредсказуемости" рынка
Суть рынка заключается в хаосе и неопределенности, никакой метод анализа не может на 100% точно предсказать тенденцию. Основная роль стоп лосс заключается в том, чтобы расплачиваться за эту "неопределенность."
• Малые ошибки не исправить, большие ошибки трудно исправить: одна ошибка в определении тренда, если не установить стоп лосс, может привести к тому, что небольшие убытки вырастут до 50%, 80% или даже ликвидации счета. Чтобы вернуть 50% убытков, необходимо заработать 100% прибыли в последующем, что приводит к экспоненциально растущей сложности.
• Отказ от "азартного мышления": отсутствие стоп лосса по сути является "ставкой на то, что рынок развернется", возлагая надежды на удачу, а не на правила. Стоп лосс заставляет трейдеров принять факт "ошибки в оценке", избегая глубокой просадки, вызванной эмоциональными решениями.
Два. Три ключевые функции стоп лосса
1. Защита от рисков, сохранение капитала: это основная функция стоп лосса. Она фиксирует максимальные убытки от одной сделки на предустановленном уровне (например, 1%-5%), что гарантирует, что одна ошибка не подорвет основы счета, оставляя возможность для последующих сделок.
2. Принуждение к соблюдению дисциплины, преодоление человеческих слабостей: человеческая природа естественно содержит "шанс" и "жадность". Стоп лосс, устанавливая правила заранее, автоматически срабатывает при развороте рынка, избегая из-за психологии "подождем еще немного" или "будет отскок" смотреть, как убытки увеличиваются.
3. Повышение эффективности торговых решений: после установки стоп лосс трейдеру не нужно постоянно мучиться вопросом "выходить ли из позиции" во время колебаний рынка, он может сосредоточиться на оценке, соответствует ли тенденция ожиданиям, упростив процесс принятия решений и снизив эмоциональное вмешательство.
Три. Примеры негативных последствий: смертельные последствия отсутствия стоп лосс.
Предположим, что вы торгуете с начальным капиталом в 100000 юаней и не ставите стоп лосс за одну сделку:
• Если убыток по сделке составит 50%, на счету останется только 50 000 юаней.
• Чтобы вернуть 100000 юаней с 50000 юаней, необходимо получить последующую прибыль в 100%, что крайне сложно.
• Если убытки достигнут 90%, на счете останется лишь 10 000 юаней, и шансы на восстановление почти отсутствуют.
А трейдеры с установленным стоп лоссом, даже если они потерпели 5 последовательных стоп лоссов (каждый раз теряя 2%), общие убытки составят всего около 9,6%, а на счете все еще останется более 90 000 юаней, что позволяет им оставаться прибыльными.
В общем, стоп лосс — это не "признание неудачи", а самый основной инструмент контроля рисков в торговле. Он не может избежать убытков, но может позволить вам оставаться на рынке после множества мелких потерь, ожидая настоящую возможность для получения прибыли. Торговля без стоп лоссов по сути является "ставкой на то, что вы всегда правы", и рано или поздно рынок докажет, что это смертельная иллюзия.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Люди, которые не ставят стоп лосс, все погибли в каком из откатов?
Почему торговля должна включать стоп лосс? Основная логика и основные причины
стоп лосс является "линией спасения" в торговле, его суть заключается в использовании заранее установленного, контролируемого небольшого убытка для избежания неприемлемых, разрушительных крупных потерь, что является основой риска для всех торговых стратегий.
1. Основная причина: противодействие "непредсказуемости" рынка
Суть рынка заключается в хаосе и неопределенности, никакой метод анализа не может на 100% точно предсказать тенденцию. Основная роль стоп лосс заключается в том, чтобы расплачиваться за эту "неопределенность."
• Малые ошибки не исправить, большие ошибки трудно исправить: одна ошибка в определении тренда, если не установить стоп лосс, может привести к тому, что небольшие убытки вырастут до 50%, 80% или даже ликвидации счета. Чтобы вернуть 50% убытков, необходимо заработать 100% прибыли в последующем, что приводит к экспоненциально растущей сложности.
• Отказ от "азартного мышления": отсутствие стоп лосса по сути является "ставкой на то, что рынок развернется", возлагая надежды на удачу, а не на правила. Стоп лосс заставляет трейдеров принять факт "ошибки в оценке", избегая глубокой просадки, вызванной эмоциональными решениями.
Два. Три ключевые функции стоп лосса
1. Защита от рисков, сохранение капитала: это основная функция стоп лосса. Она фиксирует максимальные убытки от одной сделки на предустановленном уровне (например, 1%-5%), что гарантирует, что одна ошибка не подорвет основы счета, оставляя возможность для последующих сделок.
2. Принуждение к соблюдению дисциплины, преодоление человеческих слабостей: человеческая природа естественно содержит "шанс" и "жадность". Стоп лосс, устанавливая правила заранее, автоматически срабатывает при развороте рынка, избегая из-за психологии "подождем еще немного" или "будет отскок" смотреть, как убытки увеличиваются.
3. Повышение эффективности торговых решений: после установки стоп лосс трейдеру не нужно постоянно мучиться вопросом "выходить ли из позиции" во время колебаний рынка, он может сосредоточиться на оценке, соответствует ли тенденция ожиданиям, упростив процесс принятия решений и снизив эмоциональное вмешательство.
Три. Примеры негативных последствий: смертельные последствия отсутствия стоп лосс.
Предположим, что вы торгуете с начальным капиталом в 100000 юаней и не ставите стоп лосс за одну сделку:
• Если убыток по сделке составит 50%, на счету останется только 50 000 юаней.
• Чтобы вернуть 100000 юаней с 50000 юаней, необходимо получить последующую прибыль в 100%, что крайне сложно.
• Если убытки достигнут 90%, на счете останется лишь 10 000 юаней, и шансы на восстановление почти отсутствуют.
А трейдеры с установленным стоп лоссом, даже если они потерпели 5 последовательных стоп лоссов (каждый раз теряя 2%), общие убытки составят всего около 9,6%, а на счете все еще останется более 90 000 юаней, что позволяет им оставаться прибыльными.
В общем, стоп лосс — это не "признание неудачи", а самый основной инструмент контроля рисков в торговле. Он не может избежать убытков, но может позволить вам оставаться на рынке после множества мелких потерь, ожидая настоящую возможность для получения прибыли. Торговля без стоп лоссов по сути является "ставкой на то, что вы всегда правы", и рано или поздно рынок докажет, что это смертельная иллюзия.