Які важливі сигнали ринку криптодеривативів потрібно контролювати у 2025 році: ставки фінансування, обсяг відкритого інтересу та інформацію про ліквідації?

Відкритий інтерес за ф'ючерсами виріс до $20 млрд: аналіз концентрації ринку та рівнів ризику

У 2025 році ринок криптовалютних деривативів досяг важливого рубежу. Відкритий інтерес за ф'ючерсами CORE склав $20 млрд. Це свідчить про рекордну активність і участь трейдерів. Таке зростання демонструє довіру інституцій та залучення приватних інвесторів до торгівлі цифровими активами. Водночас виникають питання щодо концентрації ринку та системного ризику.

Аналітичні дані показують, що біржі ICE зосередили основний обсяг цієї активності. Станом на жовтень 2025 року зафіксовано 107,6 млн контрактів. Ставка фінансування стабілізувалася на рівні +0,0100%, що свідчить про перевагу "бичачих" позицій серед трейдерів. Однак надмірне використання кредитного плеча створює значну вразливість, про що свідчить хвиля ліквідацій 10 жовтня, коли закрили понад $20 млрд позицій на провідних платформах.

Показник співвідношення "лонг/шорт" демонструє переважання "бичачих" настроїв. Більшість трейдерів утримують кредитні "лонгові" позиції, порівняно з "шортовими". Така асиметрія підсилює волатильність при зміні ринку, запускаючи хвилі ліквідацій. Спреди між заявками та пропозиціями суттєво звузилися на початку 2025 року, що покращило ліквідність на основних платформах. Однак концентрація ринку викликає сумніви щодо ефективності механізмів формування ціни за високої активності. Ці процеси підкреслюють баланс між ринковою ефективністю та системною стабільністю в умовах швидкого зростання ринку деривативів.

Ставки фінансування і співвідношення "лонг/шорт": аналіз настроїв трейдерів та потенційних розворотів

Ставка фінансування — ключовий індикатор використання кредитного плеча і позиціонування трейдерів на ринку криптовалют. Коли ставка фінансування позитивна і висока, "лонгові" позиції сплачують "шортам" за утримання експозиції, що свідчить про надмірно "бичачі" настрої. Негативна ставка фінансування вказує на перевагу "ведмежих" позицій. У 2025 році ставки фінансування CORE залишалися стабільними, що демонструє обережне позиціонування ринку без екстремальної спекуляції.

Співвідношення "лонг/шорт" доповнює аналіз ставок фінансування, показуючи реальний розподіл позицій. Значення понад 1,0 свідчить про перевагу "лонгових" контрактів, менше — про домінування "шортів". Актуальні дані по CORE демонструють баланс співвідношення, близький до рівноваги, яка часто передує суттєвим ціновим рухам.

Стабільна ставка фінансування та баланс співвідношення створюють оптимальні умови для виявлення сигналів розвороту. Якщо рівновага порушується — наприклад, через різке зростання ставки фінансування чи зміщення співвідношення до 1,5 або нижче 0,7 — трейдери мають слідкувати за можливими змінами тренду. Поточне обережне позиціонування вказує, що ринок очікує значущих подій для визначення нового напрямку.

Відкритий інтерес за опціонами та дані про ліквідації: прогнозування волатильності і цінових змін

Відкритий інтерес за опціонами — важливий показник для аналізу ринкових настроїв і прогнозування цінових змін. Дослідження показують, що високий відкритий інтерес корелює зі зростанням торгової активності у періоди волатильності, забезпечуючи сигнали щодо потенційних змін на ринку. Взаємозв'язок між відкритим інтересом, обсягом торгів та імпліцитною волатильністю створює прогностичну модель для аналізу динаміки CORE.

Історичний аналіз показує, що трендові фактори працюють краще після періодів високої волатильності. Волатильність на фондовому ринку є важливим часовим фактором. Коли ліквідації опціонів збігаються з високим відкритим інтересом, короткострокові цінові зміни часто співпадають з датами експірації та активністю деривативів. Останні цінові рухи CORE підтверджують це — великі сплески обсягів передують зміні напряму. Розуміння цих взаємозв'язаних показників дозволяє трейдерам прогнозувати розвороти ринку і появу кластерів волатильності. Моніторинг відкритого інтересу разом зі змінами імпліцитної волатильності допоможе краще оцінити ліквідність та займати позиції перед суттєвими ціновими рухами.

FAQ

Що таке Core Coin?

Core Coin — це нативний цифровий актив нового покоління, який поєднує безпеку рівня Bitcoin із функціональністю смартконтрактів, подібною до Ethereum. Токен є основною одиницею мережі Core, використовується для сплати комісій, участі в голосуванні та отримання винагород за стейкінг.

Яка прогнозована вартість Core Coin?

Згідно з актуальними тенденціями, до кінця 2025 року Core Coin оцінюється в межах $0,75–$1. Є потенціал для подальшого зростання у наступні роки.

Чи є Core справжньою криптовалютою?

Так, CORE — це реальна криптовалюта. Вона активно торгується на різних біржах і визнається легітимним цифровим активом на ринку криптовалют у 2025 році.

Скільки коштує 1 CORE у доларах?

Станом на 15 грудня 2025 року 1 CORE коштує $0,1617. Це поточна ринкова ціна для пари CORE/USD.