Біткойн ROI 560%: Секрет, що заворожує інвесторів

* Прибуток ROI Біткойна падіння поступово після циклів, але все ще перевершує традиційні інвестиції за довгостроковим зростанням.

• Збільшення важелів і зміна психології китів вказують на зростання волатильності, що робить короткострокові ризики більш імовірними.

Коли Біткойн (BTC) стає дедалі зрілішим, прибуток від попередніх циклів поступається місцем стабільному, але все ще вражаючому зростанню.

У новому циклі ROI досяг 560%, Біткойн продовжує перевершувати традиційні інвестиції, такі як акції, роблячи Біткойн привабливим вибором для довгострокових інвесторів.

Проте, з підвищенням ринкового важеля та зміною психології китів щодо коротких позицій, ймовірність зростання волатильності стає очевидною на горизонті.

Падіння прибутку, підвищення зрілості

Прибуток ROI Біткойна слідував чіткій тенденції падіння через кожен цикл падіння: від пікового зростання 4.830.000% на початку (2009–2011) до 55.000% у циклі 2011–2015, 8.500% у 2015–2018 та 2.000% протягом 2018–2022.

Джерело: Alphractal

Поточний цикл (2022–2025) показує ROI на рівні 560%—все ще переважає над традиційними ринками, але підкріплює модель падіння прибутковості, коли Біткойн масштабується та дорослішає.

Цей спад ROI відображає збільшення ліквідності активу, зростання прийняття організацій і зменшення спекулятивних піків.

Позиція китів переходить до падіння, коли коротка експозиція зростає

Останні психологічні дані від великих утримувачів Біткойн показують зміну в позиціонуванні. Індекс психології позицій китів знизився після досягнення піку, що свідчить про зростаючу перевагу до коротких позицій.

Історія показує, що різкі падіння в цьому індексі зазвичай передують короткостроковим корекціям або зонам з високою волатильністю ціни.

Джерело: Alphractal

Зміни відбуваються в той час, коли цінова дія BTC вказує на консолідацію навколо рівня 85K-90K USD, що натякає на те, що кити можуть захищати ризик падіння.

Ця зміна не завжди вказує на зміну тренду, але вона демонструє охолодження довіри з боку учасників ринку.

У зрілому ринку така поведінка демонструє зростаючий вплив похідного ринку на цінову психологію та короткострокову волатильність.

Обсяг відкритих позицій збільшується в порівнянні з ринковою капіталізацією

Обсяг відкритих позицій Біткойн (OI) порівняно з ринковою капіталізацією знову різко зростає, перевищуючи рівень 3% – рівень, який історія показала, зазвичай передує зростанню волатильності або короткостроковим корекціям.

Коли зелена лінія продовжує підніматися, це сигналізує про накопичення важелів на ф'ючерсних ринках. Зростаюча відстань між ціною та співвідношенням OI/Market Cap вказує на те, що спекуляції розгортаються швидше, ніж попит на спот-ринку.

Джерело: Alphractal

Відхилення за 30 днів стало позитивним, що свідчить про те, що новий капітал входить на ринок похідних фінансових інструментів. Ця тенденція подібна до моделей, які спостерігалися на піках та сильних корекціях ринку раніше.

Хоча це не завжди є негативним знаком, дані показують, що наступний важливий крок Біткойна може бути посилений надмірно використаними трейдерами з важелем, що робить збільшення волатильності дуже ймовірним.

Яким буде майбутнє?

Біткойн став активом рівня організацій, визначеним здатністю до витривалості та довгострокового зростання, а не сплесками зростання.

Хоча ROI більше не досягає рівня, як під час перших сплесків цін, Біткойн постійно перевершує традиційні активи, такі як акції та золото. Однак, збільшення левереджу та обережна психологія китів створюють ризики короткострокової волатильності.

Інвестори повинні очікувати сильних зростань і значних корекцій, оскільки макроекономічні умови та ліквідність розвиваються. Дисциплінований і довгостроковий підхід є ключем до орієнтування в цих коливаннях.

З відповідним розподілом та управлінням ризиками, Біткойн залишається цінним активом у інвестиційному портфелі в умовах дедалі більшої цифровізації та децентралізації фінансів.

Дякую вам за те, що прочитали цю статтю! Ставте Лайк, Коментуйте та Слідкуйте за TinTucBitcoin, щоб завжди отримувати найновіші новини про ринок криптовалют і не пропустити жодної важливої інформації!