Аналіз сигналів втечі з крипторинку: кілька індикаторів досягли максимуму, як поводитися з подальшим ринком?

У кожному раунді бичачого ринку не тільки створюється величезне багатство, але й виникає безліч ілюзій багатства. Коли ринкові настрої підвищуються, зберегти спокій і вчасно "вийти на пік" є викликом. Щоб уникнути зменшення активів, викликаного глибоким коригуванням, необхідно комплексно аналізувати кілька ринкових показників.

Ця стаття аналізує 15 популярних індикаторів для виходу з ринку і виявляє, що три з них вже досягли зони виходу в 2024 році: біткойн-індекс Rhodl, USDT короткострокові інвестиції та індекс сезону альткойнів. Ця ситуація спонукає до роздумів про подальший розвиток ринку.

Один. Аналіз показників

1. AHR999 індикатор накопичення монет

Цей індикатор використовується для допомоги в ухваленні рішень щодо регулярних інвестицій у біткоїн, враховуючи прибутковість короткострокових інвестицій та ступінь відхилення ціни від очікуваної оцінки.

Поточний стан: значення показника 1.21, знаходиться в зоні очікування, рекомендується дотримуватися обережності.

2. AHR999 втеча з піку

Це допоміжний інструмент для індикатора накопичення монет, спеціально призначений для виявлення верхніх зон ринку. Він оцінює, чи ринок перегрітий, спостерігаючи за ступенем відхилення ціни від довгострокового тренду.

Поточний стан: значення показника становить 2.48, сигналу про досягнення максимума в цьому циклі ще не було.

3. Індикатор верхньої межі циклу Пі

Цей індикатор прогнозує потенційний ринковий пік, порівнюючи відношення 111-денного середнього та 350-денного середнього.

Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, верхній сигнал поки не з'явився, наступний перетин очікується в жовтні 2025 року.

4. Біткоїн райдужна діаграма

Веселковий графік є інтуїтивною моделлю довгострокової оцінки, яка ділить ціновий діапазон біткоїна на 9 різних кольорових смуг.

Поточний стан: ціна перебуває в зелений зоні, що свідчить про відносно розумну оцінку, і не з'явилися сигнали про верх.

5. Індикатор кінцевої ціни біткоїна

Цей індикатор може ефективно відфільтровувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.

Поточний стан: ще не досягнуто верху.

6. Частка ринкової капіталізації біткоїна

Цей показник відображає домінуючу позицію біткоїна на всьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів та напрямків руху капіталу.

Поточний стан: частка ринкової капіталізації складає приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.

7. Індекс CBBI біткоїна

CBBI є комплексним індексом, який об'єднує кілька технічних індикаторів та даних на блокчейні, що дозволяє досить добре виявляти точки переходу між бичачими та ведмежими циклами.

Поточний стан: індекс становить 79, що вказує на те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досягнув максимуму.

8. Індекс MVRV Z біткоїна

Цей індикатор оцінює ринковий цикл, порівнюючи ступінь відхилення між капіталізацією та реалізованою вартістю.

Поточний стан: індекс 2.5, ще не досягнув піку.

9. Біткоїн Rhodl співвідношення

Коефіцієнт Rhodl є складним показником на блокчейні, який оцінює потенційні точки повороту на ринку, порівнюючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.

Поточний стан: наразі не входить у червону зону, однак у періоді з листопада 2024 року цей показник потрапляв у зону піку.

10. Біткойн Мейєр множник

Цей індикатор оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткоїна з його 200-денною ковзною середньою.

Поточний стан: індекс становить 1.26, ринок перебуває в стані надмірного купівлі, але ще не досягнув піку.

11. Дні безперервного відтоку ETF

Цей індикатор відстежує потоки коштів біткоїн-ETF, відображаючи стан довіри інституційних інвесторів.

Поточний стан: безперервний відтік протягом 1 дня, що належить до нормальної межі коливань ринку. У цьому циклі максимум безперервно 8 днів, ситуація з 10 днями не спостерігалася.

12. ETF займає частку BTC

Цей показник відображає частку біткоїнів, що належать ETF, від загального обсягу обігу, і використовується для оцінки участі інститутів.

Поточний стан: частка наближається до 6%, що свідчить про те, що участь інститутів знаходиться на стадії здорового зростання.

13. USDT активне інвестування

USDT депозитні ставки є важливим показником вартості коштів на ринку, що відображає загальний стан ліквідності в крипторинку.

Поточний стан: процентна ставка приблизно 6,68%, на正常水平. Проте у період з березня 2024 року цей показник потрапив у зону максимуму, досягнувши 65%.

14. Індекс сезону альткойнів

Цей показник використовується для визначення, чи вступив ринок у період активності криптовалют.

Поточний стан: індекс становить 41, однак протягом грудня 2024 року цей показник увійшов у зону піку, досягнувши 88.

15. Показники вартості MicroStrategy

Цей показник відстежує середню вартість володіння біткоїном великими інституційними інвесторами як важливий орієнтир для ринку.

Поточний стан: середня вартість MicroStrategy приблизно 60 тисяч, перебуває в зоні прибутку для інститутів.

Два, підсумки та пропозиції

Поточний стан ринку показує, що деякі індикатори вже сигналізують про можливий максимум, але це не означає, що весь ринок обов'язково досягне максимуму. Інвестори, які турбуються про ризики досягнення максимуму на ринку, можуть розглянути такі стратегії:

1. Складіть план поступового зменшення позицій, не намагайтеся занадто досягти ідеального верху.

2. Перетворіть прибуток на стейблкойн або фіатні гроші, уникаючи переходу до ризикованіших альткоїнів.

3. На високих рівнях краще продати заздалегідь, щоб накопичити кошти для наступного раунду.

Пам'ятайте, що кожен верх ринку є одночасно можливостями та ризиками. Успішно скористатися можливостями зазвичай вдається тим, хто добре підготовлений. Залишайтеся раціональними та обережними, виходячи з ринку під час божевілля, це складніше, ніж купувати на дні.