Криптоактиви ринку тижневий звіт

Огляд ринку

Цього тижня ринок криптоактивів в цілому демонструє зростаючу тенденцію, індекс ринкових емоцій зріс до 91%, потрапивши в зону крайньої жадоби. Біткоїн, хоч і короткочасно перевищив 100 тисяч доларів у четвер, після цього коригувався, але загальна стійкість все ще залишається сильною. Ефір продемонстрував сильні результати, сприяючи зростанню всього ринку, що свідчить про постійну впевненість інвесторів у основних монетах.

Ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає, USDT зросла на 1,74% до 141 мільярда доларів, USDC зросла на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про постійний притік нових коштів на ринок. Дані з блокчейну показують активність великих переказів, чіткі ознаки входу інституційних коштів. Офшорна премія залишається в розумних межах, стан попиту та пропозиції на ринку здоровий.

Загальний обсяг заблокованих активів у сегменті DeFi (TVL) зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, що становить приріст 13,67%. Проекти з ліквідного стекингу показали найкращі результати, в основному завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності від стекингу. Активність кредитних протоколів суттєво зросла, що відображає збільшений попит на важелі. Обсяги торгів на децентралізованих біржах продовжують зростати, активність на ринку зростає.

Ринок Meme монет цього тижня показав відносно мляві результати, тижневий дохід становив лише 11.94%. Кількість нових проектів зменшилася, інтерес інвесторів знизився. Капітал починає переходити до проектів, які мають реальні сценарії застосування та фундаментальні показники. Обговорення в соціальних мережах знижуються, що свідчить про зниження ризикового апетиту інвесторів.

Проекти Layer 1 отримали максимальну увагу в соціальних мережах, а тижнева дохідність у сегменті PayFi досягла 40,04%. Проект AI Agent почав отримувати нову хвилю ринкової уваги, особливо в проєктах на Solana, TON та Base. Високодохідні стейкінг-продукти в DeFi продовжують привертати увагу. Активність торгів на ринку NFT зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Гарячі напрями

Екосистема Tron

Цього тижня ціна токена TRX різко зросла, що сприяло зростанню активності в екосистемі Tron. Як основна торгівельна мережа для USDT, активність на ланцюгу Tron помітно зросла:

• TVL зросла з 7.97B до 9.32B, збільшення на 16.93%
• Кількість активних рахунків досягла 3,672,500, зростання за тиждень на 18.06%
• Тижневий обсяг торгів USDT становить 131,4 мільярда доларів США, тижневий приріст 16,23%
• Основні DeFi проєкти JustLend і SUN мають зростання TVL на 55,34% і 39,49% відповідно

Розвиток екосистеми Tron має сильну динаміку, як основний торговий ланцюг USDT, залучає велику кількість користувачів, сприяючи процвітанню всієї екосистеми.

ШІ агент

AI Agent сегментовано на три напрямки:

1. AI Agent Meme монета: як GOAT, ACT тощо
2. Платформа випуску AI Agent: такі як Virtuals Protocol, vvaifu.fun тощо
3. Інфраструктура базового рівня AI Agent

Наразі основний розвиток відбувається на ланцюгах Solana, TON та Base. Представлені проекти:

• Solana: vvaifu.fun
• Основа: Virtuals Protocol、AI Agent Layer
• ТОН: Кланкер

VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER нещодавно швидко зросли в ціні, утворивши певну ринкову капіталізацію. В майбутньому вони можуть з'явитися на провідних біржах, проте все ще перебувають на ранній стадії.

Презентація нового продукту OpenAI приносить нову хвилю спекуляцій у сферу ШІ, очікується, що в найближчі 10 днів у сфері ШІ з'явиться можливість для зростання.

DeFi трасса

Цього тижня топ-5 DeFi проєктів за зростанням TVL:

1. BounceBit: 134,26%
2. Астер: 102,65%
3. StakeDAO: 77,17%
4. Flexa: 74,51%
5. SaucerSwap: 68,16%

Сфера ліквідного стейкінгу демонструє вражаючі результати, здебільшого завдяки зростанню цін на базові активи. Зі зростанням цін на різні блокчейни, очікується, що відповідні проекти ліквідного стейкінгу продовжать зростати.

Перспективи ринку

Наступного тижня важливі події:

• 11 грудня: Загальні збори акціонерів Microsoft розглянуть пропозицію щодо інвестицій у біткойн
• 12 грудня: дані CPI США, рішення щодо процентної ставки Європейського центрального банку

Ринок може бути під значним впливом макроекономічних даних та голосування Microsoft, очікується, що він продемонструє коливальний тренд.

Рекомендації для інвесторів:

1. Зберігайте обережний оптимізм, встановлюйте розумні стоп-лоси
2. Зосередьтеся на ліквідному стейкінгу та секторі AI Agent
3. Увага на важливі події та їхній вплив на ринок
4. Забезпечте достатню ліквідність, застосовуйте стратегію поетапного відкриття позицій

Очікується, що сфера DeFi продовжить залучати інвесторів, зокрема в проекти з ліквідного стейкінгу, пулів автоматизованого маркет-мейкінгу та DEX. Сфера AI Agent перебуває на стадії стартапу, і варто зосередитися на проектах платформ для випуску токенів.