Аналіз ротації популярних концепцій на крипторинку: як показують себе 14 основних зон?
Цього року крипторинок загалом демонструє коливальний регуляторний тренд, ліквідність постійно стискається. Але на ринку все ще з'являються деякі популярні концепції та активи, які з'єднують динаміку ринку цього року. У контексті відсутності довгострокового тренду зростання, переслідування ротації різних концепцій може захопити структурні можливості на коливальному ринку та забезпечити надприбуток.
Деяка платформа даних обрала 14 концепцій та 114 активів для глибокого аналізу їхніх цінових змін, результати показують:
З точки зору середнього тижневого зростання найбільших концепцій, протягом 32 природних тижнів, що вже минули цього року, було сформовано 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середнє тижневе зростання провідних концепцій ротації досягає 26,42%.
Повторюваність різних популярних концепцій у послідовності зростання ротації надає можливість учасникам ринку захоплювати структурні можливості. У процесі зростання ротації, Social Trading Bot, MEME та BRC-20 з'являються найчастіше, за ними йдуть LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно досягають найвищого середнього тижневого зростання за 4-6 природних тижнів.
Цього року загальний ринок демонстрував три схожі підвищувальні тренди, більшість популярних концептуальних активів мали з ним схожий рух. Загальний підвищувальний тренд поступово зменшувався, при цьому середня тривалість окремих концептів у першому підвищувальному тренді становила 48,43 дні, а після цього середня тривалість підвищувальних трендів становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
У випадку розгляду ротації концепцій, порівнюючи різні стратегії, виявляється, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з середнім рівнем доходності, якщо вдасться точно визначити кожну гарячу точку, теоретична дохідність цього року може досягти 20 разів.
Огляд 14 популярних концепцій
Відповідно до популярних подій, про які повідомляли ЗМІ цього року, а також до класифікації класів активів певною аналітичною платформою, було обрано 14 популярних концепцій: зона Web3 Гонконгу, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.
Ці концепції охоплюють концепцію Web 3 в Гонконзі, стимульовану політичними пільгами, концепцію LSDFi, пов'язану з оновленням Ethereum, концепцію BTC-20, що виникла внаслідок розширення застосування Bitcoin, концепцію торгового робота в соціальних мережах, натхненну ChatGPT, а також завжди популярну концепцію MEME та попередні основні концепції, такі як DEX, NFT, CEX тощо.
З точки зору часу публічної торгівлі обраних активів, лише BRC-20 та Social Trading Bot (торговий бот) є новими концепціями цього року, при цьому обрані активи також є новими активами, випущеними цього року. BRC-20 почав активно використовуватися та популяризуватися з травня по липень цього року, тоді як торгові роботи почали з'являтися та популяризуватися приблизно в липні-серпні цього року. Крім того, серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є частина нових активів, випущених цього року, які увійшли до списку спостереження, що означає, що ці концепції в цьому році є активнішими порівняно з попередніми традиційними концепціями.
Аналіз підвищення ротації різних концептуальних токенів
Загалом, до середини травня середня щотижнева зміна 14 концепцій не була особливо вираженою, але після середини травня кілька концепцій почали демонструвати значний зростаючий тренд, причому з великою зміною в межах природного тижня. Наприклад, на тиждень 14 травня середня щотижнева зміна концепції MEME склала 979,65%, що значно перевищує інші концепції, і встановила рекорд за найвищою щотижневою зміною для окремої концепції цього року.
Інші помітні підвищення також включають середній приріст концепції Web3 у Гонконзі за тиждень, що закінчився 14 травня, на рівні 202,97%; середній приріст концепції LSD/LSDFi за тиждень, що закінчився 21 травня, на рівні 99,86%; середній приріст концепції торгових роботів за тиждень, що закінчився 28 травня, на рівні 187,89%; середній приріст концепції Web3 у Гонконзі за тиждень, що закінчився 2 липня, на рівні 114,79%; середній приріст концепцій торгових роботів та SocialFi за тиждень, що закінчився 23 липня, на рівні 173,69% і 137,26% відповідно; середній приріст концепції SocialFi за тиждень, що закінчився 13 серпня, на рівні 174,21%. З цього можна чітко побачити, що в цьому році різні концепції зростають у різний час.
У процесі зростання обертів найбільше з'являлися торгові роботи, MEME та BRC-20, а саме протягом 6 природних тижнів і 5 природних тижнів відповідно, середнє тижневе зростання цих концепцій було найвищим. По-друге, LSD/LSDFi та SocialFi цього року також мали середнє зростання за 4 природні тижні. Вищезгадані 5 концепцій є найкращими у цьому році, інші концепції з'являлися лише 1-2 рази під час зростання обертів.
А в процесі падіння, торгові роботи з'являлися найбільше, за 7 природних тижнів середнє падіння було найвищим. Далі йдуть Wallets, NFT/NFTFi та BRC-20, які також мали найвищі середні падіння за 3-4 природних тижні, інші концепції мали найвищі середні падіння за 1-2 природних тижні.
Узагальнюючи, торгові роботи належать до зони популярних концепцій з досить різкими коливаннями, одночасно неодноразово з'являючись у ротаційних послідовностях з найвищим середнім зростанням та найвищим середнім падінням. LSD/LSDFi та SocialFi мають відносно менші коливання, з'являючись частіше у ротаційних послідовностях з найвищим середнім зростанням, обидва належать до відносно сильних зон. Крім того, у Wallets та NFT/NFTFi, хоча деякі активи демонструють цікаві результати, в цілому цього року ці два концепти частіше з'являлися у ротаційних послідовностях з найвищим середнім падінням, що робить їх відносно слабкими зонами.
Аналіз основних висхідних тенденцій цього року
Цього року BTC та ETH, ці дві основні активи, пройшли три подібні висхідні трендові сегменти. Перший висхідний трендовий сегмент тривав приблизно з 1 січня до 21 лютого, другий висхідний трендовий сегмент тривав приблизно з 11 березня до 17 квітня, а третій висхідний трендовий сегмент тривав приблизно з 15 червня до 14 липня.
Аналіз тривалості висхідних тенденцій показує, що загальний висхідний тренд поступово послаблюється, при цьому середня тривалість періоду підйому для окремих концепцій у першому сегменті висхідного тренду становила 48,43 дні, а в подальших сегментах висхідного тренду середня тривалість становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні. Серед деяких концепцій зміни висхідних тенденцій мають невеликі відмінності від загальної картини, наприклад, концепції CEX, Layer2, MEME у третьому сегменті висхідного тренду все ще зберігали значну підйомну спроможність, середня тривалість якої була довшою, ніж у попередньому етапі; концепції SocialFi та MEME у четвертому сегменті висхідного тренду під впливом окремих активів продовжили підйом до 26 днів та 18,5 днів відповідно.
І для більшості токенів максимальний дохід під час першого великого висхідного тренду є максимальним доходом за рік, деякі нові токени, що були випущені цього року, мають дохід за останній трендовий період, який є максимальним доходом за рік.
Порівняння структурних стратегій
Визначте річну стратегію утримання BTC як просту базову стратегію, теоретична прибутковість якої становить 60,22%.
Першою стратегією, що базується на концепції ротації, є щотижневе слідування за гарячими активами, відповідно до зміни часу природного тижня, послідовно купуючи активи з найвищим зростанням за тиждень. Приблизна дохідність цієї стратегії становить 2053,20%. Але ця стратегія є надзвичайно чутливою до вибору активів.
Другий тип стратегії на основі концептуальної ротації полягає в зниженні торгової частоти, ротації активів відповідно до тематики, яка тривала найдовше під час висхідного тренду, прибутковість за цією стратегією становить приблизно 1536,67%. Але це в основному зумовлено вибором активу BRICK під час четвертої висхідної трендової фази з кінця липня до початку серпня, під впливом його стрімкого зростання прибутковість цієї стратегії різко зросла, але якщо не враховувати четверту висхідну трендову фазу, а лише перші три, то прибутковість цієї стратегії становитиме приблизно 44,93%.
Загалом, утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з доходністю на середньому рівні. Якщо щотижня слідкувати за гарячими темами, теоретична доходність може бути значно вищою за базову стратегію, але висота доходу сильно залежить від обраних активів. Якщо брати до уваги тривалість висхідної тенденції та брати участь у ринку з нижчою частотою угод, це може призвести до теоретичної доходності, яка нижча за базову стратегію, що в основному залежить від того, скільки етапів висхідної тенденції було задіяно.
Різні розуміння концепту ротації можуть призвести до величезних відмінностей у фінальному прибутку, але в цілому, якщо вдалося взяти участь у зростанні однієї з популярних концепцій, це явно підвищить теоретичну дохідність інвестицій протягом року. Окрім того, щоб зосередитися на нових концепціях і токенах, також можна звернути увагу на можливості повторної ротації вже існуючих концепцій.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
24 лайків
Нагородити
24
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ChainMaskedRider
· 5год тому
невдахи виросли, хто перший обдурюватиме людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
Web3Educator
· 07-26 07:31
*ах* захоплюючі патерни даних... нагадує мені мою останню лекційну серію з DeFi, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xTherapist
· 07-24 03:55
Соромно, знову це спекулятивна екосистема.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LuckyBearDrawer
· 07-24 03:51
Ліва нога на NFT, права нога на L2, сидячи на мемі, дрімаю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChain_Detective
· 07-24 03:42
виявлено підозрілу схему... 14 секторів, але лише 7 у списку? де зникли дані, анонім?
Аналіз ротації 14 основних热门 концепцій на крипторинку 2023: Стратегія BTC проти відстеження тематики
Аналіз ротації популярних концепцій на крипторинку: як показують себе 14 основних зон?
Цього року крипторинок загалом демонструє коливальний регуляторний тренд, ліквідність постійно стискається. Але на ринку все ще з'являються деякі популярні концепції та активи, які з'єднують динаміку ринку цього року. У контексті відсутності довгострокового тренду зростання, переслідування ротації різних концепцій може захопити структурні можливості на коливальному ринку та забезпечити надприбуток.
Деяка платформа даних обрала 14 концепцій та 114 активів для глибокого аналізу їхніх цінових змін, результати показують:
З точки зору середнього тижневого зростання найбільших концепцій, протягом 32 природних тижнів, що вже минули цього року, було сформовано 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середнє тижневе зростання провідних концепцій ротації досягає 26,42%.
Повторюваність різних популярних концепцій у послідовності зростання ротації надає можливість учасникам ринку захоплювати структурні можливості. У процесі зростання ротації, Social Trading Bot, MEME та BRC-20 з'являються найчастіше, за ними йдуть LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно досягають найвищого середнього тижневого зростання за 4-6 природних тижнів.
Цього року загальний ринок демонстрував три схожі підвищувальні тренди, більшість популярних концептуальних активів мали з ним схожий рух. Загальний підвищувальний тренд поступово зменшувався, при цьому середня тривалість окремих концептів у першому підвищувальному тренді становила 48,43 дні, а після цього середня тривалість підвищувальних трендів становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
У випадку розгляду ротації концепцій, порівнюючи різні стратегії, виявляється, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з середнім рівнем доходності, якщо вдасться точно визначити кожну гарячу точку, теоретична дохідність цього року може досягти 20 разів.
Огляд 14 популярних концепцій
Відповідно до популярних подій, про які повідомляли ЗМІ цього року, а також до класифікації класів активів певною аналітичною платформою, було обрано 14 популярних концепцій: зона Web3 Гонконгу, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.
Ці концепції охоплюють концепцію Web 3 в Гонконзі, стимульовану політичними пільгами, концепцію LSDFi, пов'язану з оновленням Ethereum, концепцію BTC-20, що виникла внаслідок розширення застосування Bitcoin, концепцію торгового робота в соціальних мережах, натхненну ChatGPT, а також завжди популярну концепцію MEME та попередні основні концепції, такі як DEX, NFT, CEX тощо.
З точки зору часу публічної торгівлі обраних активів, лише BRC-20 та Social Trading Bot (торговий бот) є новими концепціями цього року, при цьому обрані активи також є новими активами, випущеними цього року. BRC-20 почав активно використовуватися та популяризуватися з травня по липень цього року, тоді як торгові роботи почали з'являтися та популяризуватися приблизно в липні-серпні цього року. Крім того, серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є частина нових активів, випущених цього року, які увійшли до списку спостереження, що означає, що ці концепції в цьому році є активнішими порівняно з попередніми традиційними концепціями.
Аналіз підвищення ротації різних концептуальних токенів
Загалом, до середини травня середня щотижнева зміна 14 концепцій не була особливо вираженою, але після середини травня кілька концепцій почали демонструвати значний зростаючий тренд, причому з великою зміною в межах природного тижня. Наприклад, на тиждень 14 травня середня щотижнева зміна концепції MEME склала 979,65%, що значно перевищує інші концепції, і встановила рекорд за найвищою щотижневою зміною для окремої концепції цього року.
Інші помітні підвищення також включають середній приріст концепції Web3 у Гонконзі за тиждень, що закінчився 14 травня, на рівні 202,97%; середній приріст концепції LSD/LSDFi за тиждень, що закінчився 21 травня, на рівні 99,86%; середній приріст концепції торгових роботів за тиждень, що закінчився 28 травня, на рівні 187,89%; середній приріст концепції Web3 у Гонконзі за тиждень, що закінчився 2 липня, на рівні 114,79%; середній приріст концепцій торгових роботів та SocialFi за тиждень, що закінчився 23 липня, на рівні 173,69% і 137,26% відповідно; середній приріст концепції SocialFi за тиждень, що закінчився 13 серпня, на рівні 174,21%. З цього можна чітко побачити, що в цьому році різні концепції зростають у різний час.
У процесі зростання обертів найбільше з'являлися торгові роботи, MEME та BRC-20, а саме протягом 6 природних тижнів і 5 природних тижнів відповідно, середнє тижневе зростання цих концепцій було найвищим. По-друге, LSD/LSDFi та SocialFi цього року також мали середнє зростання за 4 природні тижні. Вищезгадані 5 концепцій є найкращими у цьому році, інші концепції з'являлися лише 1-2 рази під час зростання обертів.
А в процесі падіння, торгові роботи з'являлися найбільше, за 7 природних тижнів середнє падіння було найвищим. Далі йдуть Wallets, NFT/NFTFi та BRC-20, які також мали найвищі середні падіння за 3-4 природних тижні, інші концепції мали найвищі середні падіння за 1-2 природних тижні.
Узагальнюючи, торгові роботи належать до зони популярних концепцій з досить різкими коливаннями, одночасно неодноразово з'являючись у ротаційних послідовностях з найвищим середнім зростанням та найвищим середнім падінням. LSD/LSDFi та SocialFi мають відносно менші коливання, з'являючись частіше у ротаційних послідовностях з найвищим середнім зростанням, обидва належать до відносно сильних зон. Крім того, у Wallets та NFT/NFTFi, хоча деякі активи демонструють цікаві результати, в цілому цього року ці два концепти частіше з'являлися у ротаційних послідовностях з найвищим середнім падінням, що робить їх відносно слабкими зонами.
Аналіз основних висхідних тенденцій цього року
Цього року BTC та ETH, ці дві основні активи, пройшли три подібні висхідні трендові сегменти. Перший висхідний трендовий сегмент тривав приблизно з 1 січня до 21 лютого, другий висхідний трендовий сегмент тривав приблизно з 11 березня до 17 квітня, а третій висхідний трендовий сегмент тривав приблизно з 15 червня до 14 липня.
Аналіз тривалості висхідних тенденцій показує, що загальний висхідний тренд поступово послаблюється, при цьому середня тривалість періоду підйому для окремих концепцій у першому сегменті висхідного тренду становила 48,43 дні, а в подальших сегментах висхідного тренду середня тривалість становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні. Серед деяких концепцій зміни висхідних тенденцій мають невеликі відмінності від загальної картини, наприклад, концепції CEX, Layer2, MEME у третьому сегменті висхідного тренду все ще зберігали значну підйомну спроможність, середня тривалість якої була довшою, ніж у попередньому етапі; концепції SocialFi та MEME у четвертому сегменті висхідного тренду під впливом окремих активів продовжили підйом до 26 днів та 18,5 днів відповідно.
І для більшості токенів максимальний дохід під час першого великого висхідного тренду є максимальним доходом за рік, деякі нові токени, що були випущені цього року, мають дохід за останній трендовий період, який є максимальним доходом за рік.
Порівняння структурних стратегій
Визначте річну стратегію утримання BTC як просту базову стратегію, теоретична прибутковість якої становить 60,22%.
Першою стратегією, що базується на концепції ротації, є щотижневе слідування за гарячими активами, відповідно до зміни часу природного тижня, послідовно купуючи активи з найвищим зростанням за тиждень. Приблизна дохідність цієї стратегії становить 2053,20%. Але ця стратегія є надзвичайно чутливою до вибору активів.
Другий тип стратегії на основі концептуальної ротації полягає в зниженні торгової частоти, ротації активів відповідно до тематики, яка тривала найдовше під час висхідного тренду, прибутковість за цією стратегією становить приблизно 1536,67%. Але це в основному зумовлено вибором активу BRICK під час четвертої висхідної трендової фази з кінця липня до початку серпня, під впливом його стрімкого зростання прибутковість цієї стратегії різко зросла, але якщо не враховувати четверту висхідну трендову фазу, а лише перші три, то прибутковість цієї стратегії становитиме приблизно 44,93%.
Загалом, утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з доходністю на середньому рівні. Якщо щотижня слідкувати за гарячими темами, теоретична доходність може бути значно вищою за базову стратегію, але висота доходу сильно залежить від обраних активів. Якщо брати до уваги тривалість висхідної тенденції та брати участь у ринку з нижчою частотою угод, це може призвести до теоретичної доходності, яка нижча за базову стратегію, що в основному залежить від того, скільки етапів висхідної тенденції було задіяно.
Різні розуміння концепту ротації можуть призвести до величезних відмінностей у фінальному прибутку, але в цілому, якщо вдалося взяти участь у зростанні однієї з популярних концепцій, це явно підвищить теоретичну дохідність інвестицій протягом року. Окрім того, щоб зосередитися на нових концепціях і токенах, також можна звернути увагу на можливості повторної ротації вже існуючих концепцій.