Криптоактиви ринок тижневий звіт: Біткойн підтримує зростання, індекс долара досягнув нового мінімуму

Цього тижня відкриття Біткойн становило 83733,07 доларів США, закриття - 85177,34 доларів США, за тиждень зростання склало 1,72%, амплітуда - 4,06%. Біткойн досягає підвищення протягом двох тижнів, але ринковий імпульс зростання дещо послабився, обсяги торгів значно скоротилися. Ціна вдруге поспіль знаходиться за межами спадного каналу і тестує 200-денну середню, цей важливий технічний показник.

Уряд США перейшов до другого етапу переговорів щодо зовнішньої торгової політики, спочатку розпочавши переговори з Японією, але прогрес виявився нижчим за очікування, що ставить уряд США в складне становище. Основні країни-цілі вживають жорстких контрзаходів, а позиція вторинних країн також стає жорсткішою. Ці країни явно застосовують стратегію, яка передбачає обмін часом на простір; насправді, коли США протистоять всьому світу з питань мит, вони також стикаються з безпрецедентним тиском.

Цього тижня, у середу, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл у своїй промові заявив: "На даний момент, перш ніж розглядати можливість коригування нашої політики, ми абсолютно здатні дочекатися більш чітких сигналів." Федеральна резервна система, зберігаючи незмінну позицію, знову зіштовхує фондовий ринок, ринок облігацій і валютний ринок з трьома тисками, повертаючи їх до Вашингтона.

Деякий політик тричі на день закликав до зниження процентних ставок і почав розглядати питання про звільнення Пауела. Але перед тим, як ця дія досягне справжнього прориву, ми більше схильні вважати, що політика, економіка та ринок спочатку будуть діяти в раціональному напрямку в середньостроковій і довгостроковій перспективах.

У ситуації, коли споживча довіра залишається на низькому рівні, а бізнес відчуває плутанину щодо виробничих планів, Уолл-стріт продовжує розпродавати довгі позиції та зменшувати обсяги торгівлі. Протягом 4 торгових днів цього тижня індекси Nasdaq, S&P 500 та Dow Jones показали безперервне зниження, зафіксувавши тижневе падіння на 2,62%, 1,5% та 1,33% відповідно, а обсяги торгівлі демонструють помітну тенденцію до зниження.

Ринок облігацій також показує погані результати. Доходність 2-річних державних облігацій продовжує знижуватися до 3.7580%, 10-річні знизилися до 4.4960%, все ще на високому рівні. Ризики на ринку облігацій в основному зосереджені на довгострокових державних облігаціях, минулого тижня різке зростання на 11.25% показує, що в умовах значного розпродажу ліквідність опинилася в критичному стані.

Індекс долара протягом 4 тижнів знижувався, цього тижня досягнув 99,171% мінімуму. Капітал переходить з США в Європу. Зниження індексу долара є наслідком падіння фондового ринку та невміння облігаційного ринку поглинути виведені кошти. Виведення капіталу є ситуацією, яку США найменше хочуть бачити.

Виступи Пауелла та інших官员 Федеральної резервної системи в основному одностайні: вони вважають, що економіка ще не погіршилася, питання тарифів принесе величезну невизначеність для зниження інфляції та економічного розвитку, і до моменту, поки ситуація не стане більш зрозумілою, Федеральна резервна система залишиться в очікуванні.

Промови «яструбів» Федеральної резервної системи розвіяли ілюзії ринку щодо термінового зниження процентних ставок для порятунку економіки. Станом на вихідні, дані CME FedWatch показують, що ймовірність зниження ставок у травні знизилася до 14,4%. Наразі ринок очікує, що Федеральна резервна система може вперше знизити ставки в червні, ймовірність становить 70,2%, протягом року ставки можуть бути знижені 4 рази.

Цього тижня тиск на продажі в мережі Біткойн продовжує зменшуватись, значно знизившись порівняно з минулим тижнем. Загальний обсяг продажу в мережі за тиждень зменшився до 107810.75 монет, з яких 103713.35 монет належать короткостроковим власникам, а 4097.4 монет — довгостроковим власникам. Чистий відтік з бирж триває, цього тижня він досяг 19467.31 монет.

Група довгострокових власників все ще виконує роль стабілізатора, цього тижня чисте збільшення становило майже 100000 монет. З відновленням цін загальний рівень збитків короткострокових власників знизився до приблизно 8%.

У напрямку руху коштів, канали стабільних монет досягли найвищого тижневого притоку з січня, перевищивши 9,5 мільярдів доларів. Чистий притік коштів в канали ETF перевищив 10 мільйонів доларів, а нещодавня поведінка Біткойна продовжує перевищувати індекс Nasdaq.

Згідно з певним аналітичним двигуном, Біткойн має циклічний індекс 0.125, що вказує на те, що ринок знаходиться на етапі пампу.