Ринкові інсайти: Торгова філософія досвідченого інвестора FOF

Mason, який розпочав свій шлях в епоху мобільного Інтернету, завдяки багаторічному досвіду роботи в сімейному офісі має унікальне розуміння криптовалютного ринку. Його інтереси почалися під час бичачого ринку 2020 року, коли деякі венчурні інвестиції в цифрові активи показали відмінні результати та принесли значний прибуток.

Фон Мейсона дозволяє йому з макроперспективи розглядати весь ринок, розуміти стратегії різних учасників і еволюцію способів заробітку з часом.

Спільні риси успішних трейдерів

При оцінці фондів та звичайних партнерів, Мейсон основну увагу приділяє трьом ключовим факторам: продуктивності, команді та стратегії.

Щодо результатів, акцент слід робити на їхній достовірності, стійкості та аналізі причинової залежності минулих доходів. Особливо це важливо на вторинному ринку криптовалют, де інформація є непрозорою.

З точки зору команди, Мейсон підкреслив три ключові моменти:

1. Чесність є основою, незалежно від того, чи йдеться про власну торгівлю, чи управління активами, завжди потрібно дотримуватись чесності.
2. Ключові співробітники повинні бути безпосередньо залученими, відмінні торгові команди зазвичай залишаються компактними, основні учасники не перевищують п'яти осіб.
3. Мати глобальне бачення та здатність до постійної еволюції, здатний приймати рішучі рішення під час структурних змін.

Стратегії повинні відповідати поточному попиту на ринку та тенденціям розвитку галузі. Хоча існує розрив між криптовалютним вторинним ринком та традиційним вторинним ринком, це також означає величезні можливості.

Секрети постійного прогресу

1. Залишайтеся на зв'язку з ринком, але будьте впевнені у своєму судженні.
2. Виховувати більш високі виміри перспективи, дивитися на криптовалютну сферу з глобальної точки зору.
3. Використовуйте "вулицький розум" (Street Smart), це спільна риса багатьох успішних трейдерів.
4. Вчитися у кращих, особливо в поточному ринковому середовищі.

Стратегія розподілу криптоактивів для установ

Mason особисто віддає перевагу розподілу на вторинному ринку і ділить його на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове утримання
2. Технічна торгівля, включаючи аналіз графіків та квантові стратегії
3. Торгівля на основі суб'єктивного судження та "вартості"
4. Інвестиції в децентралізовані фінанси (DeFi)

Успішні стратегії на поточному ринку

1. Стратегія посилення валютного стандарту:

   • TVL ігри та збір аеродропів
   • Квантова торгівля

2. Купівля біткоїнів зі знижкою або участь у майнінгу

3. Стратегія, що періодично випереджає біткойн, така як слідування за трендом

Мейсон особливо позитивно оцінює крипто-кадрову торгівлю, вважаючи, що вона має хорошу ліквідність, великі обсяги та контрольовані ризики.

Рекомендоване читання

1. «Принципи професійного спекулювання»: системне пояснення торгової системи
2. Історія центрального банку та книги з монетарної політики, такі як «Алхімік»
3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династії Мін і Цін та французькі новели.

Ці матеріали допомагають зрозуміти технологічні та людські фактори, що стоять за функціонуванням ринку, що є великим перевагою у вирішенні складних інтересів.