Від мільйона до злиднів: моя історія про невдачу в шифруванні

У поточному ринку шифрування я хочу поділитися п'ятьма основними помилками, які я зробив у своїй торговій кар'єрі, а також цінним досвідом, який я отримав з цих помилок. Сподіваюся, що через мій досвід ви також зможете уникнути подібних проблем і стати кращим трейдером або інвестором у шифруванні.

Ігнорування ринкових ризиків

Мої найбільші втрати на ринку криптовалют походять від Luna. Цей досвід дав мені глибоке усвідомлення важливості психологічної проблеми інвестування, званої «упередженням щодо позицій». Це так зване «упередження щодо позицій» означає, що коли ви маєте великий обсяг активів і бачите, як їхня ціна постійно зростає, легко виникає суб'єктивна віра в те, що основи активу покращуються. Однак ця віра часто не базується на об'єктивному аналізі основ, а є чисто ілюзією, спричиненою зростанням цін.

Саме ця упередженість щодо позицій змусила мене ігнорувати багато потенційних сигналів тривоги, які насправді свідчили про те, що основи Luna поступово втрачають свою силу. Я тоді дійсно усвідомлював, що хоча алгоритмічні стейблкоїни, такі як UST, є цінними, оскільки вони масштабовані та децентралізовані, на жаль, це також несе ризик можливого відв'язування.

Коли ціна UST впала до 96 центів, ринок вже продемонстрував очевидні ознаки кризи, я повинен був відразу ж скоротити принаймні на 50% свою позицію, щоб уникнути ризику. Але через вплив "упередженості позиції" я вирішив ігнорувати ці сигнали тривоги, ця психологічна помилка врешті-решт коштувала мені дорого. Ми всі знаємо, що сталося далі. Як тільки UST почав відокремлюватися, вартість Luna і UST врешті-решт обидва знизилися до нуля.

Ця величезна втрата в 2021 році завдала серйозного удару по моєму інвестиційному портфелю, але також стала важливим поворотним моментом у моїй інвестиційній кар'єрі. Насправді, на початку 2021 року я отримав величезний прибуток від інвестицій у биткоїн. Я купив одну цілу монету биткоїна за 5000 доларів у 2019 році, після чого ця інвестиція зросла до 500 000 доларів, а під час бичачого ринку ще більше зросла до понад одного мільйона доларів. Проте, до 2022 року, через різкі коливання на ринку, мої активи скоротилися з одного мільйона доларів до кількох десятків тисяч доларів. Цей досвід від змінюючого життя багатства до значного зменшення був нестерпним, і ця психологічна прірва важко описати.

Я глибоко вірю, що без переживання важких ударів ринку неможливо справді вирости в优秀的投资者. Якщо ви переживаєте подібні втрати, пам'ятайте, що хоча зараз може бути важко побачити позитивну сторону, ці досвіди зроблять вас сильнішими і розумнішими.

Нестача чіткої стратегії стоп-лоссу

Моя друга помилка полягає в тому, що я не маю чіткої стратегії стоп-лоссу. Я вірю, що це поширена проблема для багатьох інвесторів, особливо в умовах різких коливань на ринку альткоїнів.

Дозвольте мені навести Beam як приклад. У цей період я мав велике положення в Beam, але, на жаль, я не встановив для нього ефективної стратегії стоп-лосс. Сьогодні вранці, коли я переглядав свій портфель, я виявив, що вартість Beam зменшилася до кількох центів, хоча раніше це була одна з моїх найбільших інвестицій на ринку.

Коли я переглядав, я зрозумів, що ціна Beam вже давно подала сигнали тривоги. Після початкового піку ціна почала входити в серію нижчих максимумів і мінімумів, і динаміка явно застопорилася. Хоча з технічної точки зору на той момент ціна все ще була вище середньої, коли вона вперше пробила цей рівень, це мало б викликати мою високу обережність, проте я вирішив проігнорувати цей сигнал, поки ціна не почала падати далі. З графіка денних свічок я також мав кілька днів або навіть тижнів, щоб вжити заходів, але я не встановив стоп-лосс вчасно.

Для криптовалют, які я тримаю довгий час, я зазвичай не встановлюю 100% стоп-лосс, а коригую його в залежності від фундаментальних факторів криптовалюти та терміну моїх інвестицій. Наприклад, для короткострокових угод я встановлюю жорсткий стоп-лосс, тоді як для довгострокового утримання я можу дозволити 50% корекцію. Проте, у випадку з Beam, я повинен принаймні скоротити половину позиції, оскільки навіть якщо пропущу відскок, я зможу знову увійти в торги, коли ціна почне покращуватись.

Тому, незалежно від того, чи це короткострокова, чи довгострокова торгівля, встановлення стоп-лоссу є надзвичайно важливим. Ви можете визначити ключові рівні підтримки та опору на основі високих часових рамок (наприклад, тижневих або місячних), як посилання для стоп-лоссу. Наприклад, ключовий рівень підтримки для Solana наразі становить 175 доларів, якщо ціна впаде нижче цього рівня, я почну хвилюватися. Так само ключова підтримка для біткоїна може бути на рівні 75K. Навіть якщо ці ціни можуть не бути досягнуті, завчасне встановлення стоп-лоссу може допомогти нам вчасно вжити заходів, коли на ринку відбуваються значні зміни.

Щоб краще реалізувати стратегію стоп-лос, я рекомендую поєднувати кілька технічних індикаторів, таких як ковзаюча середня, індекс відносної сили (RSI) тощо, щоб підвищити точність стратегії. Коли індикатори високого таймфрейму спрацьовують, можна перейти до низького таймфрейму (наприклад, денного або годинного) для подальшого аналізу цінових рухів, щоб вирішити, чи виконувати стоп-лос.

Крім того, я хочу поділитися корисним маленьким трюком, а саме встановленням цінових сповіщень на TradingView. Просто клацнувши правою кнопкою миші на ковзній середній або ключовому рівні підтримки, ви можете додати сповіщення, щоб отримувати повідомлення, коли ціна досягне ключового рівня, що дозволить вам вжити заходів вчасно. Таким чином, ви не виявите, що активи значно впали, після того як довго були поза ринком.

Нарешті, я хочу нагадати всім, що стратегія стоп-лосс є не лише технічною, але й може бути фундаментальною. Наприклад, крах Luna є типовим випадком невдачі фундаментальних показників. Коли ринок переходить від ризикових налаштувань до ризикованості, зміни в фундаментальних показниках також можуть стати підставою для стоп-лоссу. Тому, незалежно від технічних сигналів чи зміни фундаментальних показників, нам слід бути уважними та своєчасно коригувати інвестиційну стратегію.

Не змогли вчасно зафіксувати прибуток

Третя помилка - це нездатність вчасно зафіксувати прибуток, що може бути найсерйознішою помилкою, яку я допустив за багато років.

Залежно від різних криптовалют, будуть різні цільові ціни. Як правило, якщо я заробляю на певній монеті, я намагаюся отримати прибуток, поки ціна постійно зростає. Однак під час цього циклу я кілька разів порушував свої правила, за що заплатив.

Є два приклади. Перший - це з листопада по грудень минулого року, я постійно наголошував у програмі, що якщо ви отримали прибуток, то потрібно зафіксувати його. Але я сам насправді цього не зробив, я тоді трохи занадто захопився оптимізмом щодо ринку. Очевидно, що в цей час ринок був дуже гарячим, з листопада по грудень ситуація була дуже хорошою, всі були в захваті від сезону альткоїнів, багато мемів також стрімко зростали. І самозадоволеність на ринку шифрування є фатальною, тому вам потрібно діяти, коли щось відбувається.

Коли ринок падає, вам потрібно вжити заходів, можливо, здійснити стоп-лосс або зменшити позицію, навіть можна вибрати купівлю. Це також дії, які ви можете вжити. Або коли ринок зростає, ви можете підвищити стоп-лосс, щоб захистити свою угоду, або почати фіксувати прибуток. Але самозадоволення - це коли ви нічого не робите, дозволяючи речам йти своїм шляхом, ви в основному просто пасивно спостерігаєте за розвитком подій.

Я відчув ілюзорне почуття безпеки, коли побачив, як цифри мого портфеля постійно зростають, вважаючи, що ринок продовжить зростати. Однак, коли наприкінці грудня ринок почав звертати, бульбашка луснула, і вартість мого портфеля різко знизилася за короткий час.

Другим прикладом є Lucky Coin, яким я торгував. Я неодноразово згадував про цей випадок у попередніх програмах і детально аналізував свої помилки. Lucky Coin був важливим інвестиційним проектом для мене на той час, але я зовсім не отримав з нього прибутку. Тоді моя Lucky Coin на піку коштувала близько 1,7 мільйона доларів, але через те, що я не зміг вчасно зафіксувати прибуток, зрештою ці доходи повністю зникли. Я не заробив жодної копійки на Lucky Coin.

Звичайно, є кілька причин, чому я не зміг вивести прибуток у 1,7 мільйона доларів з Lucky Coin. Першою причиною є те, що, створюючи контент, пов'язаний з Lucky Coin, я дотримувався особистого правила: протягом 24 годин після публічного обговорення певної монети я не продаю цю монету. Це зроблено для того, щоб уникнути звинувачень у "накачуванні та скиданні", тобто у поведінці, коли після публічного висловлення позитивної думки про певну монету, я відразу ж її продаю для отримання прибутку. Я вважаю, що така практика є морально неприйнятною і може зашкодити моїй репутації як творця контенту. Тому я суворо дотримуюся цього правила. Однак це також призвело до того, що я пропустив можливість отримати прибуток на піку.

Крім того, недостатня ліквідність є ще одною важливою причиною. Такі монети, як Lucky Coin, зазвичай мають низьку ринкову ліквідність, що означає, що важко продати велику кількість активів одноразово без значного впливу на ціну. Якщо я спробую одноразово продати позицію на 1 мільйон доларів, це може призвести до різкого падіння ціни, що, очевидно, не є тим, що я хочу бачити. Отже, в таких випадках продаж може здійснюватися лише частинами, і може знадобитися кілька тижнів, щоб його завершити.

Незважаючи на ці обмеження, я все ще вважаю, що зробив фундаментальну помилку в цій угоді. Коли я вперше згадував про Lucky Coin на Discord, його ціна була близько 3 доларів; коли я вперше згадував про нього на YouTube, ціна вже зросла до 9 доларів. А до цього я натякав на його потенціал, коли ціна була 4-5 доларів, після чого ціна Lucky Coin різко піднялася до 17 доларів. Незважаючи на це, я сам не отримав з цього прибутку.

Я був збентежений швидким зростанням ціни переді мною, помилково вважаючи, що ціна має ще більше простору для зростання, тому не зміг дотриматися своїх інвестиційних правил. Згідно з моїми правилами, коли ціна певної криптовалюти подвоюється, я повинен принаймні вилучити початкову інвестицію, щоб забезпечити безпеку капіталу, але цього разу я цього не зробив.

На жаль, пізніше Lucky Coin зазнав проблем, таких як атака повторного відтворення (Replay Attack) та невдача з міграцією блокчейну, що призвело до різкого падіння його ціни. Тоді я, очевидно, не міг передбачити виникнення цих технічних проблем, але це не може бути виправданням для несвоєчасного отримання прибутку. Незалежно від того, що станеться в майбутньому, як тільки ціна будь-якої монети подвоюється або навіть потроїться, вилучення початкових інвестицій є розумним вибором.

Цей досвід дав мені глибоке усвідомлення важливості своєчасного отримання прибутку. Коли ціна монет зростає, якщо ви не отримаєте прибуток вчасно, як тільки ринок повертається, ви виявите, що ліквідність багатьох монет дуже обмежена. І це явище трапляється не лише з Мемами, навіть такі монети, як Beam, з великою ринковою капіталізацією, під час падіння також можуть мати недостатню ліквідність. Коли ціна падає, реакція ринку дуже швидка, і якщо ви не закріпите прибуток під час зростання, це може призвести до гіркого жалю.

Завдяки цим угодам я навчився швидко коригувати стратегію і уникати тих самих помилок під час наступної великої угоди. Найважливіший момент полягає в тому, що помилки є неминучими, але ми повинні вчитися на них. Потрібно переконатися, що помилки, які були допущені сьогодні, не повторяться в завтрашніх угодах.

Коли ви отримуєте 10-кратний прибуток у торгівлі, не забувайте про уроки, які принесла Luna чи інші невдалі приклади. Коли ринкова ціна падає і досягає вашого рівня стоп-лоссу, не вагайтеся, рішуче закрийте позицію, а не пасивно спостерігайте, як ціна продовжує падати. Огляд минулих уроків часто може спонукати вас до дій у критичний момент. Хоча ці переживання можуть бути болісними, вони справді допомогли мені залишатися в ясному розумі в цьому циклі.

Насправді, багато разів нам потрібно кілька разів пройти через подібні уроки, щоб дійсно зрозуміти суть. Це як "науковий експеримент", який вимагає повторних випробувань і узагальнень, трейдери на ринку можуть робити деякі непотрібні помилки. Але з накопиченням досвіду ми можемо поступово зменшити частоту помилок. У професійних гравців коефіцієнт подвійних помилок може становити лише 4%, тоді як у новачків він може досягати 20%. Та ж сама логіка, видатні трейдери не є такими, що не допускають помилок, а ті, хто робить помилки рідше, і їхній вплив менший.

Сьогодні я хочу передати повідомлення, що помилятися прийнятно, але ключове – це навчитися на цих помилках і намагатися в майбутньому зменшити кількість подібних помилок. Незалежно від того, ви новачок чи досвідчений гравець, помилки на ринку неминучі, але кожна помилка – це можливість для зростання.

Помилка в управлінні позицією

Четверта помилка - це управління позицією.

Протягом цього періоду я іноді вкладаю занадто багато коштів у певні криптовалюти, і такі великі позиції роблять мене емоційним під час торгівлі.