Огляд крипторинку 2024 року та перспективи на 2025 рік
2024 рік стане важливим роком в історії шифрування валют. Навколо двох ключових тем: ETF та президентських виборів у США, з домінуванням біткойна, шифрувальна індустрія успішно досягла прориву. Публічні компанії, традиційні фінансові установи та навіть уряди активно входять у цю сферу, що значно підвищує рівень популярності та визнання в індустрії. Регуляторне середовище також стає більш ясним і лояльним з приходом нового уряду. Основними темами цього року в індустрії стали конвергенція основних гравців, диференціація шляхів та еволюція регулювання.
Огляд 2024 року
Біткоїн безумовно є ядром 2024 року. ETF та національні резерви дозволили біткоїну перевищити 100 тисяч доларів, офіційно вийшовши за межі криптовалютної категорії, ставши визнаним у всьому світі активом для захисту від інфляції та засобом зберігання вартості. Біткоїн переходить від цифрового золота до надсуверенної валюти, що знаменує собою етапну перемогу цього фінансового експерименту. Екосистема біткоїна також розширюється, хоча застосування, такі як написання та руни, коливаються, але різноманітна екосистема вже починає формуватися. Загальна заблокована вартість DeFi біткоїна з початку року зросла з 300 мільйонів доларів до 6,755 мільярдів доларів, зростання за рік перевищило 20 разів.
Ефіріум цього року показує погані результати, зниження захоплення вартості та активності користувачів, а також недостатня сила наративу. Хоча гасло відродження DeFi звучить гучно, фактичні інвестиції є недостатніми. Конкуренція всередині Layer 2 посилюється, що продовжує зменшувати частку основної мережі, викликаючи сумніви на ринку щодо механізму Ефіріуму. На противагу цьому, Solana сильно зростає, з початку року, коли про неї ніхто не згадував, до кінця року займає 6,9% ринку, поступаючись лише Ефіріуму. Завдяки низьким витратам та високій продуктивності, Solana стає королем MEME, приваблюючи велику кількість роздрібних інвесторів.
TON та SUI також вирізняються. Telegram сприяє буму ігрових блокчейн-технологій, відкриваючи нові можливості для Web3. Кількість користувачів на TON перевищує 38 мільйонів, а обсяг торгівлі перевищує 2,1 мільярда доларів. SUI привертає увагу завдяки різкому зростанню цін, швидко розвиваючись як публічний блокчейн Move. Aptos, хоча й демонструє слабшу цінову динаміку, користується більшим попитом у традиційних інвесторів, встановлюючи співпрацю з кількома великими фінансовими установами.
MEME став основним двигуном цього року, що відображає зміну ринкової структури. MEME перетворився з простого спекулятивного інструменту на представника культурних фінансів, частка торгового обсягу постійно зростає. Інфраструктура навколо MEME постійно вдосконалюється, платформа справедливих запусків Pump.fun несподівано вирвалася вперед, ставши одним з найприбутковіших додатків року.
Штучний інтелект знову піднімається в сфері Web3 після року затишшя. AI Agent стає новим гарячим трендом, вважається другим феноменальним напрямком після DeFi. Хоча наразі застосування ще досить поверхневе, але потенціал розвитку величезний.
PayFi став містком між традиційними фінансами та Web3. Обсяги стабільних монет значно зросли, зайнявши місце на глобальному ринку платежів та грошових переказів. Ринок RWA розширився до 14 мільярдів доларів, охоплюючи кілька галузей. Регіони, такі як Гонконг, визначили стабільні монети та RWA як пріоритетні напрями розвитку.
Незважаючи на загальний позитивний тренд, шифрувальна галузь також зазнала важких стрес-тестів. Відсутність інновацій, внутрішні конфлікти, постійні реорганізації та злиття, зменшення ліквідності призвели до розподілу шляхів, сформувавши ситуацію, в якій біткоїн залучає капітал, а інші криптовалюти стискаються. Більшу частину часу ринок альткоїнів демонстрував млявість, до кінця року лише досягнув дна та відновився.
Прогноз на 2025 рік
Озираючись на 2025 рік, з новим урядом на посаді, шифрування нової ери незабаром розпочнеться. Багато організацій оптимістично налаштовані щодо ринку наступного року:
Прогноз цін: більшість установ очікують, що ціна біткоїна досягне 150-200 тисяч доларів, деякі установи навіть прогнозують, що вона може перевищити 500 тисяч доларів. ETH очікується на рівні близько 6000-7000 доларів, Solana може зрости до 500-750 доларів.
Макроекономічне середовище: очікується, що економіка США досягне м'якої посадки, регуляторне середовище стає більш ліберальним. Збільшення притоку коштів в ETF, біткоїн, ймовірно, буде включений до резервів більшою кількістю країн та компаній.
Ключові напрямки: стейблкоїни, токенізовані активи та ШІ є найбільш цікавими для установ. Очікується, що обсяг розрахунків стейблкоїнів досягне 3000-4500 мільярдів доларів, а вартість токенізованих цінних паперів може перевищити 500 мільярдів доларів. Поєднання ШІ та шифрування відкриє нові сценарії використання.
Інші напрямки: відновлення DeFi, інтеграція прикладних ланцюгів і L2, популяризація технології ZK, зростання галузі DEPIN, повернення NFT тощо також викликають позитивні очікування у багатьох установ.
Інвестиційна стратегія
Ціни на основні монети, ймовірно, продовжать зростати, особливо в першому кварталі 2025 року, коли очікується багато позитивних новин.
Розділення на ринку підробок посилюється, проекти з високою відповідністю легше отримують фінансування.
Ефіріум стикається з викликами, але технологічне оновлення може принести нові можливості. Конкуренція з новими публічними блокчейнами, такими як Solana, посилюється.
Трансформація інфраструктури в додатки є великою тенденцією, споживчі додатки стануть пріоритетом.
Спекулятивний бум на MEME може сповільнитися, але відповідна інфраструктура все ще має простір для розвитку.
Стабільні монети, штучний інтелект, реальні активи (RWA), DePin та інші напрямки, які зацікавили інституції, варто звернути увагу.
Інструменти ліквідності з левериджем на блокчейні можуть користуватися попитом.
Новий цикл наближається, інвестори повинні скористатися можливістю, поглиблено вивчити та активно брати участь у нових сферах.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2024 крипторинок огляд: Біткойн веде прорив 2025 оптимістичний прогноз
Огляд крипторинку 2024 року та перспективи на 2025 рік
2024 рік стане важливим роком в історії шифрування валют. Навколо двох ключових тем: ETF та президентських виборів у США, з домінуванням біткойна, шифрувальна індустрія успішно досягла прориву. Публічні компанії, традиційні фінансові установи та навіть уряди активно входять у цю сферу, що значно підвищує рівень популярності та визнання в індустрії. Регуляторне середовище також стає більш ясним і лояльним з приходом нового уряду. Основними темами цього року в індустрії стали конвергенція основних гравців, диференціація шляхів та еволюція регулювання.
Огляд 2024 року
Біткоїн безумовно є ядром 2024 року. ETF та національні резерви дозволили біткоїну перевищити 100 тисяч доларів, офіційно вийшовши за межі криптовалютної категорії, ставши визнаним у всьому світі активом для захисту від інфляції та засобом зберігання вартості. Біткоїн переходить від цифрового золота до надсуверенної валюти, що знаменує собою етапну перемогу цього фінансового експерименту. Екосистема біткоїна також розширюється, хоча застосування, такі як написання та руни, коливаються, але різноманітна екосистема вже починає формуватися. Загальна заблокована вартість DeFi біткоїна з початку року зросла з 300 мільйонів доларів до 6,755 мільярдів доларів, зростання за рік перевищило 20 разів.
Ефіріум цього року показує погані результати, зниження захоплення вартості та активності користувачів, а також недостатня сила наративу. Хоча гасло відродження DeFi звучить гучно, фактичні інвестиції є недостатніми. Конкуренція всередині Layer 2 посилюється, що продовжує зменшувати частку основної мережі, викликаючи сумніви на ринку щодо механізму Ефіріуму. На противагу цьому, Solana сильно зростає, з початку року, коли про неї ніхто не згадував, до кінця року займає 6,9% ринку, поступаючись лише Ефіріуму. Завдяки низьким витратам та високій продуктивності, Solana стає королем MEME, приваблюючи велику кількість роздрібних інвесторів.
TON та SUI також вирізняються. Telegram сприяє буму ігрових блокчейн-технологій, відкриваючи нові можливості для Web3. Кількість користувачів на TON перевищує 38 мільйонів, а обсяг торгівлі перевищує 2,1 мільярда доларів. SUI привертає увагу завдяки різкому зростанню цін, швидко розвиваючись як публічний блокчейн Move. Aptos, хоча й демонструє слабшу цінову динаміку, користується більшим попитом у традиційних інвесторів, встановлюючи співпрацю з кількома великими фінансовими установами.
MEME став основним двигуном цього року, що відображає зміну ринкової структури. MEME перетворився з простого спекулятивного інструменту на представника культурних фінансів, частка торгового обсягу постійно зростає. Інфраструктура навколо MEME постійно вдосконалюється, платформа справедливих запусків Pump.fun несподівано вирвалася вперед, ставши одним з найприбутковіших додатків року.
Штучний інтелект знову піднімається в сфері Web3 після року затишшя. AI Agent стає новим гарячим трендом, вважається другим феноменальним напрямком після DeFi. Хоча наразі застосування ще досить поверхневе, але потенціал розвитку величезний.
PayFi став містком між традиційними фінансами та Web3. Обсяги стабільних монет значно зросли, зайнявши місце на глобальному ринку платежів та грошових переказів. Ринок RWA розширився до 14 мільярдів доларів, охоплюючи кілька галузей. Регіони, такі як Гонконг, визначили стабільні монети та RWA як пріоритетні напрями розвитку.
Незважаючи на загальний позитивний тренд, шифрувальна галузь також зазнала важких стрес-тестів. Відсутність інновацій, внутрішні конфлікти, постійні реорганізації та злиття, зменшення ліквідності призвели до розподілу шляхів, сформувавши ситуацію, в якій біткоїн залучає капітал, а інші криптовалюти стискаються. Більшу частину часу ринок альткоїнів демонстрував млявість, до кінця року лише досягнув дна та відновився.
Прогноз на 2025 рік
Озираючись на 2025 рік, з новим урядом на посаді, шифрування нової ери незабаром розпочнеться. Багато організацій оптимістично налаштовані щодо ринку наступного року:
Прогноз цін: більшість установ очікують, що ціна біткоїна досягне 150-200 тисяч доларів, деякі установи навіть прогнозують, що вона може перевищити 500 тисяч доларів. ETH очікується на рівні близько 6000-7000 доларів, Solana може зрости до 500-750 доларів.
Макроекономічне середовище: очікується, що економіка США досягне м'якої посадки, регуляторне середовище стає більш ліберальним. Збільшення притоку коштів в ETF, біткоїн, ймовірно, буде включений до резервів більшою кількістю країн та компаній.
Ключові напрямки: стейблкоїни, токенізовані активи та ШІ є найбільш цікавими для установ. Очікується, що обсяг розрахунків стейблкоїнів досягне 3000-4500 мільярдів доларів, а вартість токенізованих цінних паперів може перевищити 500 мільярдів доларів. Поєднання ШІ та шифрування відкриє нові сценарії використання.
Інші напрямки: відновлення DeFi, інтеграція прикладних ланцюгів і L2, популяризація технології ZK, зростання галузі DEPIN, повернення NFT тощо також викликають позитивні очікування у багатьох установ.
Інвестиційна стратегія
Ціни на основні монети, ймовірно, продовжать зростати, особливо в першому кварталі 2025 року, коли очікується багато позитивних новин.
Розділення на ринку підробок посилюється, проекти з високою відповідністю легше отримують фінансування.
Ефіріум стикається з викликами, але технологічне оновлення може принести нові можливості. Конкуренція з новими публічними блокчейнами, такими як Solana, посилюється.
Трансформація інфраструктури в додатки є великою тенденцією, споживчі додатки стануть пріоритетом.
Спекулятивний бум на MEME може сповільнитися, але відповідна інфраструктура все ще має простір для розвитку.
Стабільні монети, штучний інтелект, реальні активи (RWA), DePin та інші напрямки, які зацікавили інституції, варто звернути увагу.
Інструменти ліквідності з левериджем на блокчейні можуть користуватися попитом.
Новий цикл наближається, інвестори повинні скористатися можливістю, поглиблено вивчити та активно брати участь у нових сферах.