Динаміка та аналіз криптоактивів

1. Огляд ринку

Федеральна резервна система стикається з величезним тиском з боку політиків, її проект з ремонту штаб-квартири вартістю 3,1 мільярда доларів викликав суперечки. Незважаючи на заклики до зниження процентних ставок, нинішнє фінансове середовище в США є надзвичайно м'яким. Індекс широкого фінансового становища Федерального резерву Чикаго впав до трирічного мінімуму, основні фондові індекси регулярно оновлюють свої максимуми, обсяг фондів грошового ринку досяг 7,1 трильйона доларів, а заощадження домогосподарств залишаються на високому рівні. Ця ситуація поставила Федеральну резервну систему в двозначне становище: інфляція все ще перевищує цільовий показник, а ринок праці залишається сильним, але уряд вимагає різкого зниження процентних ставок через високий тиск на випуск державних облігацій.

У сфері технологій одна компанія штучного інтелекту планує на початку серпня випустити нове покоління мовних моделей, тоді як один виробник електромобілів стикається з тиском на акції через падіння доходів у другому кварталі та песимістичний прогноз.

Стейблкойни залишаються основною наративом поточного ринку. Аналітики в галузі вважають, що масове використання стейблкойнів буде зосереджено на трьох основних сферах: B2B розрахунки, криптоактиви та екосистема DeFi, а також розширення суверенних фінансів. Стейблкойни, поєднані з смарт-контрактами, можуть значно знизити витрати та підвищити ефективність у міжкорпоративних розрахунках та фінансах ланцюга постачання. У межах криптоекосистеми стейблкойни вже стали основною інфраструктурою ліквідності. Крім того, стейблкойни, що підтримуються політикою і прив'язані до національної валюти, можуть стати важливим інструментом у майбутньому розвитку геополітичних фінансів.

2. Аналіз ринку криптоактивів

Що стосується біткоїна, то кілька аналітиків вказали на ризики короткострокової корекції. Ключовий діапазон знаходиться на середній позначці 113,000 доларів, ціна демонструє ведмежий розходження з індикатором RSI. Певний ціновий розрив знаходиться в діапазоні від 114,380 до 115,635 доларів, що вказує на можливу цінову корекцію вниз. Біткоїн стикається з сильним тиском на продаж на рівні опору в 120,000 доларів, за останні три дні чистий відтік з ETF становив 285.2 мільйонів доларів, але бичачі позиції успішно утримали підтримку на рівні 115,000 доларів. Якщо ціна зможе подолати 123,218 доларів, вона може просунутися до цільових рівнів 135,729 та навіть 150,000 доларів; навпаки, якщо впаде нижче 110,530 доларів, ведмеді можуть отримати перевагу.

В порівнянні, Ефір демонструє відносну силу. Дані моделі показують, що Ефір має міцну підтримку в діапазоні від 2000 до 3000 доларів, а ключовий опір зверху знаходиться на рівні 4500 доларів. У короткостроковій перспективі варто звернути увагу на те, чи стане 3476 доларів ключовим рівнем ліквідності. Однак деякі аналітики попереджають, що Ефір може бути нестабільним у короткостроковій перспективі і є ризик корекції. Зростання витрат на кредитування може змусити деяких трейдерів з важким кредитом закрити свої позиції, що призведе до падіння цін.

Ринкові кошти переходять від біткойна до ефіру та інших монет з малим капіталізацією, але повна "сезон альткоїнів" ще не підтверджена. У сфері NFT одна з публічних компаній придбала рідкісний NFT за 5,15 мільйона доларів і планує включити його в свою стратегію отримання доходу. Експерти вважають, що NFT є остаточною грою статусу в Інтернеті і прогнозують, що певна серія NFT в цьому циклі покаже кращі результати в доларах, ніж ефір.

3. Ключові дані (станом на 25 липня 12:00 HKT)

• Біткоїн: 115,774 доларів США (з початку року +23.39%), денний обсяг спотових торгів 709.43 мільярдів доларів США
• Ефір: 3 638,16 доларів США (з початку року +8,78%), денний обсяг спот-торгівлі становить 54,538 мільярдів доларів США
• Індекс страху та жадібності: 71 (жадібність)
• Середній GAS: BTC: 0,84 sat/vB, ETH: 0,26 Gwei
• Частка ринку: BTC 60.8%, ETH 11.6%
• 24 години співвідношення довгих та коротких позицій BTC: 48.19%/51.81%
• Рухи на ринку: Криптоактиви загалом коригуються, NFT сектор знизився на 7%; AI сектор знизився на 4.3%
• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі було ліквідовано 201,010 осіб, загальна сума ліквідації склала 7.02 мільйонів доларів США

4. ETF-наплив (станом на 24 липня)

• Біткоїн ETF: +2,27 млн доларів США, після трьох днів відтоку перейшов до чистого притоку
• Ефірний ETF: +231 мільйон доларів, чистий приток протягом 15 днів

5. Галузеві новини

• Одна платформа 25 липня зніме з лінії кілька безстрокових контрактів
• Один з бірж запустить новий проект 26 липня
• Кілька проєктів найближчим часом розблокують монети
• Деякий підозрілий проект криптоактивів надіслав приблизно 140 мільйонів доларів монет до біржі протягом 7 днів.
• Один з ETF, що забезпечується стейком, інтегрує новий протокол і розподілить 100% винагороди серед акціонерів
• Випускник певної стабільної монети додав 2 мільярди токенів на блокчейні Ethereum
• Деякий фонд публічної блокчейн-мережі та інвестиційна установа планують залучити 400 мільйонів доларів для казначейства
• Компанія придбала рідкісний NFT за 5,15 мільйона доларів і збільшила свої активи в ефірі.
• Позиція Ethereum певної установи перевищила 2 мільярди доларів США
• Багато організацій запустили нові стабільні монети, резервні фонди та фонди безпеки
• Наступний раунд виплат біржі буде виконано 30 вересня, звільнивши 1,9 мільярда доларів США резерву оскаржених боргових зобов'язань.