Криптоіндекс NWST1100 за минулий тиждень показав незначне зростання всього на +0,15%.Монети, представлені індексом NWSCo100, перевершили інші сегменти, зроснувши на 17,83% за останні тридцять днів.
*Нижче ми представляємо стандартизований щотижневий звіт і прогнози на наступний тиждень, підготовлений на основі Теорії Swingtum розумних фінансів. Ми оцінюємо широту та напрямок крипторинку, показуючи графіки 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), який вимірює 1100 (за ринковою капіталізацією) значних криптоактивів. Інформаційно насичений графік спочатку складний для читання, але ефективно відображає важливу цінову інформацію, критичні цінові рівні, імпульс, обсяги торгівлі та широту крипторинку. Моніторинг Ринкового Настрою та Ширини є необхідним для виявлення ранніх ознак зміни тренду або продовження сили.
!
Після проведення детального аналізу графіка NWST1100, важливої метрики для ринку криптовалют, виявляється кілька основних ринкових динамік та змін у ринковому настрої:
NWST1100: Після параболічного зростання на початку липня, NWST1100 показав незначне зростання всього на +0.15% минулого тижня, що вказує на фазу охолодження та можливу консолідацію. Після агресивного прориву, що очолював альткоїн, моментум сповільнився, а цінова дія спростилася, що є типовим шаблоном перетравлення після розширення. Поки Ethereum (ETHUSD) залишається найкращим виконавцем з прибутком у 59% за минулий місяць, інтенсивність відновлення зменшилася. Альткоїн-індекси, такі як NWSCo100 та NWSET100, продовжували лідирувати, в той час як Bitcoin та гібридні індекси, як NWSBE, відставали, підтверджуючи, що триває структурна ротація капіталу в бік альткоїнів та екосистеми Ethereum.
Ринкові настрої (PPO & RSI): Індикатори моментуму тепер відображають це уповільнення. Гістограма PPO знизилася до нульової лінії, а сам PPO повернувся вниз, сигналізуючи про втрату висхідного моментуму. Тим часом RSI залишається підвищеним на 71, чітко в зоні перепроданості. Хоча це підтверджує силу основного тренду, це також вказує на зростаючу втомленість і підвищений потенціал для короткострокової корекції.
Індикатори ширини крипторинку внизу графіка, хоча й залишалися позитивними, показали ознаки насичення. Лінія просування-відхилення (ADL) та Індекс підсумування МакКлеллана помірно зросли, але обидва індикатори зупинилися в середу, перш ніж відновити свій ріст значно повільнішими темпами до кінця тижня. Це свідчить про продовження участі в ралі, але з втратою інтенсивності — типовий знак зрілого імпульсного руху.
!
Підсумовуючи, крипторинок увійшов у конструктивну стадію консолідації після найпотужнішого зростання за кілька місяців. Ширина залишається підтримуючою, але напруженою, а імпульс згасає. Структурна ротація в альткоїни все ще зберігається, але слід бути обережними, оскільки індекс наближається до критичних рівнів опору, де може виникнути фіксація прибутку або середнє повернення.
Згідно з графіком праворуч, індикатори A50R у всіх чотирьох ринкових сегментах (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) виявляють структурну ротацію, яка розгорнулася в альткоїни та екосистему Ethereum:
Приблизно 90% всіх монет в індексі NWSCo100, а також 90% активів великої капіталізації в індексі NWSL100, наразі торгуються вище свого 50-денного EMA.
Те ж саме стосується токенів у індексі NWSET100, що сигналізує про широко підтверджену силу в сегменті на базі Ethereum.
Навіть у загальному індексі ринку NWST1100 більше 75% з 1100 найбільш значущих цифрових активів торгуються вище за свою 50-денною середню. Однак ця потужна участь серед основних сегментів також виявляє недостатню продуктивність активів середньої, малої та мікрокапіталізації, які не відображають таку ж силу. Це підтверджує, що ралі не є однорідним сплеском "ризиків", а скоріше вибірковим, структурним перерозподілом у встановлені, фундаментально сильні проекти — ймовірно, зумовленим регуляторною ясністю та зменшенням сприйманого ризику.
Цей індикатор ширини вимірює відсоток цифрових активів, які торгуються вище 50-денного ковзного середнього
* Відсоток цифрових активів, що торгуються вище певної ковзної середньої, є показником ширини, який вимірює внутрішню силу або слабкість основного індексу. Графік праворуч порівнює відсоток цифрових активів, що торгуються вище 50-денної EMA для:
100 великих учасників NWSL100 (top box)
1100 членів NWST1100
100 токенів Ethereum членів NWSET100
100 монет членів NWSCo100 (bottom box)
Перспективи на цей тиждень
Цей звіт аналізує короткостроковий прогноз ринку криптовалют, визначаючи патерни та сигнали, які можуть надати уявлення про можливий напрямок ринку. Хоча прогнозування поведінки ринку є по своїй суті невизначеним, помітні тенденції в індикаторах моментуму та ширини ринку вказують на можливі розвитки.
Гістограма PPO, яка відображає ритм і темп змін у ринковому імпульсі, минулого тижня опустилася нижче нульової лінії — що свідчить як про згасання бичачого імпульсу, так і про різке внутрішньоденне тестування підтримки. Однак подальний відскок вказує на те, що ця негативна фаза може бути нетривалою, відображаючи подібні патерни, спостережувані в травні та листопаді, коли після коротких падінь у гістограмі відбувалися подальші зростання. Цей сценарій імплікує, що лінії PPO можуть підтримувати висхідний тренд протягом обмеженого часу, потенційно продовжуючи бичачий імпульс до кінця липня. Тим не менш, цикл знаходиться на зрілій стадії, і потенціал зростання виглядає все більш обмеженим. Трейдерам слід стежити за ознаками виснаження, оскільки зміна на користь корекції або руху в межах діапазону може бути неминучою.
Індекс відносної сили (Relative Strength Index) наразі становить 71, що свідчить про перепроданість, але продовжує зростати з висхідним ухилом. Ці підвищені рівні підтверджують загальну силу і продовження тренду на даний момент, але також попереджають про потенційну втомленість, якщо не з'являться нові каталізатори.
Індикатори широти в нижній частині першої діаграми (NWST1100): ADVL та Індекс сумування Макклеллана на діаграмі нижче знову почали свій підйом до кінця тижня після затримки посеред тижня. Однак їх зменшений темп зростання та сплющена траєкторія свідчать про те, що ринок наближається до потенційної точки інфлексії, де широкомасштабний ралі може почати звужуватися або сповільнюватися далі.
Висновок: після вибухового прориву альткоїнів ринок увійшов у фазу охолодження. Імпульс вщухає, а участь, хоча і залишається підтримувальною, показує перші ознаки насичення. Більш ймовірним сценарієм у найближчі дні є волатильний боковий діапазон між ключовими зонами опору та підтримки. Індекс NWST1100 може спробувати повторно перевірити опір між 8,600 та 9,040 (Точка & Фігура ціль та Поворот R1). Однак за нинішніх розтягнутіх умов чистий прорив здається малоймовірним. Якщо опір витримає — як статистично ймовірно — очікується різкий відкат до області 8,000. Ця зона збігається як з 25-денним EMA, так і з Поворотом P, пропонуючи ймовірну короткострокову технічну основу. Замість того щоб очікувати сильного напрямленого продовження, трейдерам слід підготуватися до різких коливань цін, підвищеної волатильності та вщухаючого імпульсу — особливо під час тестування як крайніх рівнів опору, так і підтримки.
📍 Ключові рівні для спостереження:
Сопротивлення: 8600 (Точка & Фігура графік, бичачий ціновий об'єкт ), 8,800 (попередні максимуми з грудня ), 9040 Поворот R1
Підтримка: 7,920 (Pivot P)
!
Виконання різних груп цифрових активів (Монети та Токени)
!
Інвестори та трейдери часто покладаються на історичні дані про продуктивність, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо своїх криптовалютних активів. Після аналізу даних у таблиці видно, що криптовалютний ринок призупинився, а загальний індекс незначно зріс на 0,15% за минулий тиждень. Графік вище підкреслює продуктивність різних криптовалют, включаючи Bitcoin, Ether та 2100NEWS Indices, які представляють продуктивність токенів на основі Ethereum (NWSET100), великих капіталізацій (NWSL100) та Coins (NWSCo100). Серед них Ether виділяється, значно перевищуючи інші сегменти з вражаючим приростом на 59,00% за останні тридцять днів.
!
Хоча ширший ринок згладився, різні сегменти та окремі криптовалюти демонструють різні динаміки продуктивності.
Тенденції продуктивності за ринковими сегментами:
✔ Ефір, NWSET100 ( токени на основі Ethereum), NWSCo100 (Монети), та NWSL100 (Великі капіталізації)лідери ринку**,**
✔ NWSBE, Bitcoin та NWS30 відстали, демонструючи гірші результати в порівнянні з більш широким зростанням.
Інвестори та трейдери можуть використовувати цю інформацію для коригування своїх портфелів, можливо, зосереджуючи увагу на активах зі сильнішим відносним імпульсом, одночасно проявляючи обережність щодо тих, що знаходяться в квадранті Послаблення.
*Графіки RRG® показують відносну силу та імпульс груп цифрових активів. Ті, що мають високу відносну силу та імпульс, з'являються в зеленому квадранті Провідних. Коли відносний імпульс зменшується, вони зазвичай переходять у жовтий квадрант Ослаблених. Якщо відносна сила також зменшується, вони переходять у червоний квадрант Відсталих. Нарешті, коли імпульс знову зростає, вони переміщуються у синій квадрант Поліпшення.
Крипто (Цифрові активи) у порівнянні з глобальними акціями
Цей звіт пропонує всебічний аналіз, що порівнює ефективність цифрових активів, що позначається індексом NWST1100, з акціями на глобальних капітальних ринках, представленими індексом Dow Jones Global W1Dow. Порівняння охоплює різні часові рамки, надаючи інформацію як про історичні, так і про недавні результати, а також про потенційні майбутні тенденції.
Давайте розглянемо ключові спостереження та наслідки:
Порівняння історичної продуктивності:
44 місяці тому: Цифрові активи продемонстрували помітне перевищення в порівнянні з акціями на глобальних капітальних ринках, досягнувши рекордного рівня в порівняльному коефіцієнті між індексами NWST1100 та W1Dow. На цьому етапі цифрові активи показали помітно вищу траєкторію виконання в порівнянні з акціями на глобальних капітальних ринках.
Протягом останніх дванадцяти місяців, цифрові активи перевершили акції на 32,9%.
Можливість повернення до середнього:
Протягом останніх 143 робочих днів середня ціна коефіцієнта, представлена блакитною пунктирною кривою, становить 10.46, тоді як поточне спотове співвідношення становить 11.92. Це вище за довгострокове середнє значення 8.34, яке зросло з жовтня.
Теорія повернення до середнього припускає, що ціни активів мають тенденцію повертатися до своїх історичних середніх доходів з часом. Поточна середня ціна коефіцієнта вище довгострокового середнього може свідчити про те, що цифрові активи все ще торгуються з відносним преміумом до історичних тенденцій.
Порівняння повернень:
Графік також демонструє доходи, досягнуті за допомогою спрощеного підходу до накопичення на основі індексу — купівлі одного індексного пункту на день протягом 12 місяців — щоб змоделювати механічне нарощування експозиції. Хоча цей метод не є еквівалентом класичного доларової вартості середньої (, який передбачає інвестування фіксованої суми капіталу щодня ), він пропонує постійний еталон для порівняння історичних витрат і доходів. Індекс криптовалют NWST1100 зріс на 55,06% за останні дванадцять місяців. За умов щоденних індексних інвестицій, ціна акцій інвестора призвела б до приросту на 31,0% від поточної індексної ціни, що відображає неприбуткові покупки через високі ціни входу під час тривалого ринкового зростання, коли ціни залишалися вище 143-денної ковзаючої середньої протягом тривалого часу.
DJW, що представляє акції глобального капітального ринку, зріс на 17.81% за останні дванадцять місяців. Однак стратегія, що передбачала щоденні покупки, призвела б до прибутку у 10.6%.
Висновок:
Недавній ріст підкреслює важливість відстеження коливань ринку. Історично, найкращі можливості виникали, коли настрій був найслабшим, а ціни перебували нижче 143-денної EMA. Навпаки, коли ринок сильно зростає і сильно перевищує 143-денну EMA, як зараз, часто доцільно почати накопичувати грошові резерви, щоб скористатися майбутніми корекціями.
*У центрі графіка знаходиться коробка, що показує початкову ціну NWST1100; внизу - W1Dow
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2100NEWS ТИЖНЕВИЙ КРИПТО ЗВІТ 25-Лип
Криптоіндекс NWST1100 за минулий тиждень показав незначне зростання всього на +0,15%. Монети, представлені індексом NWSCo100, перевершили інші сегменти, зроснувши на 17,83% за останні тридцять днів.
*Нижче ми представляємо стандартизований щотижневий звіт і прогнози на наступний тиждень, підготовлений на основі Теорії Swingtum розумних фінансів. Ми оцінюємо широту та напрямок крипторинку, показуючи графіки 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), який вимірює 1100 (за ринковою капіталізацією) значних криптоактивів. Інформаційно насичений графік спочатку складний для читання, але ефективно відображає важливу цінову інформацію, критичні цінові рівні, імпульс, обсяги торгівлі та широту крипторинку. Моніторинг Ринкового Настрою та Ширини є необхідним для виявлення ранніх ознак зміни тренду або продовження сили.
!
Після проведення детального аналізу графіка NWST1100, важливої метрики для ринку криптовалют, виявляється кілька основних ринкових динамік та змін у ринковому настрої:
NWST1100: Після параболічного зростання на початку липня, NWST1100 показав незначне зростання всього на +0.15% минулого тижня, що вказує на фазу охолодження та можливу консолідацію. Після агресивного прориву, що очолював альткоїн, моментум сповільнився, а цінова дія спростилася, що є типовим шаблоном перетравлення після розширення. Поки Ethereum (ETHUSD) залишається найкращим виконавцем з прибутком у 59% за минулий місяць, інтенсивність відновлення зменшилася. Альткоїн-індекси, такі як NWSCo100 та NWSET100, продовжували лідирувати, в той час як Bitcoin та гібридні індекси, як NWSBE, відставали, підтверджуючи, що триває структурна ротація капіталу в бік альткоїнів та екосистеми Ethereum.
Ринкові настрої (PPO & RSI): Індикатори моментуму тепер відображають це уповільнення. Гістограма PPO знизилася до нульової лінії, а сам PPO повернувся вниз, сигналізуючи про втрату висхідного моментуму. Тим часом RSI залишається підвищеним на 71, чітко в зоні перепроданості. Хоча це підтверджує силу основного тренду, це також вказує на зростаючу втомленість і підвищений потенціал для короткострокової корекції.
Індикатори ширини крипторинку внизу графіка, хоча й залишалися позитивними, показали ознаки насичення. Лінія просування-відхилення (ADL) та Індекс підсумування МакКлеллана помірно зросли, але обидва індикатори зупинилися в середу, перш ніж відновити свій ріст значно повільнішими темпами до кінця тижня. Це свідчить про продовження участі в ралі, але з втратою інтенсивності — типовий знак зрілого імпульсного руху.
!
Підсумовуючи, крипторинок увійшов у конструктивну стадію консолідації після найпотужнішого зростання за кілька місяців. Ширина залишається підтримуючою, але напруженою, а імпульс згасає. Структурна ротація в альткоїни все ще зберігається, але слід бути обережними, оскільки індекс наближається до критичних рівнів опору, де може виникнути фіксація прибутку або середнє повернення.
Згідно з графіком праворуч, індикатори A50R у всіх чотирьох ринкових сегментах (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) виявляють структурну ротацію, яка розгорнулася в альткоїни та екосистему Ethereum:
Цей індикатор ширини вимірює відсоток цифрових активів, які торгуються вище 50-денного ковзного середнього
* Відсоток цифрових активів, що торгуються вище певної ковзної середньої, є показником ширини, який вимірює внутрішню силу або слабкість основного індексу. Графік праворуч порівнює відсоток цифрових активів, що торгуються вище 50-денної EMA для:
Перспективи на цей тиждень
Цей звіт аналізує короткостроковий прогноз ринку криптовалют, визначаючи патерни та сигнали, які можуть надати уявлення про можливий напрямок ринку. Хоча прогнозування поведінки ринку є по своїй суті невизначеним, помітні тенденції в індикаторах моментуму та ширини ринку вказують на можливі розвитки.
Висновок: після вибухового прориву альткоїнів ринок увійшов у фазу охолодження. Імпульс вщухає, а участь, хоча і залишається підтримувальною, показує перші ознаки насичення. Більш ймовірним сценарієм у найближчі дні є волатильний боковий діапазон між ключовими зонами опору та підтримки. Індекс NWST1100 може спробувати повторно перевірити опір між 8,600 та 9,040 (Точка & Фігура ціль та Поворот R1). Однак за нинішніх розтягнутіх умов чистий прорив здається малоймовірним. Якщо опір витримає — як статистично ймовірно — очікується різкий відкат до області 8,000. Ця зона збігається як з 25-денним EMA, так і з Поворотом P, пропонуючи ймовірну короткострокову технічну основу. Замість того щоб очікувати сильного напрямленого продовження, трейдерам слід підготуватися до різких коливань цін, підвищеної волатильності та вщухаючого імпульсу — особливо під час тестування як крайніх рівнів опору, так і підтримки.
📍 Ключові рівні для спостереження:
Сопротивлення: 8600 (Точка & Фігура графік, бичачий ціновий об'єкт ), 8,800 (попередні максимуми з грудня ), 9040 Поворот R1
Підтримка: 7,920 (Pivot P)
!
Виконання різних груп цифрових активів (Монети та Токени)
!
Інвестори та трейдери часто покладаються на історичні дані про продуктивність, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо своїх криптовалютних активів. Після аналізу даних у таблиці видно, що криптовалютний ринок призупинився, а загальний індекс незначно зріс на 0,15% за минулий тиждень.
Графік вище підкреслює продуктивність різних криптовалют, включаючи Bitcoin, Ether та 2100NEWS Indices, які представляють продуктивність токенів на основі Ethereum (NWSET100), великих капіталізацій (NWSL100) та Coins (NWSCo100). Серед них Ether виділяється, значно перевищуючи інші сегменти з вражаючим приростом на 59,00% за останні тридцять днів.
!
Хоча ширший ринок згладився, різні сегменти та окремі криптовалюти демонструють різні динаміки продуктивності.
Тенденції продуктивності за ринковими сегментами:
✔ Ефір, NWSET100 ( токени на основі Ethereum), NWSCo100 (Монети), та NWSL100 (Великі капіталізації) лідери ринку**,**
✔ NWSBE, Bitcoin та NWS30 відстали, демонструючи гірші результати в порівнянні з більш широким зростанням.
Інвестори та трейдери можуть використовувати цю інформацію для коригування своїх портфелів, можливо, зосереджуючи увагу на активах зі сильнішим відносним імпульсом, одночасно проявляючи обережність щодо тих, що знаходяться в квадранті Послаблення.
*Графіки RRG® показують відносну силу та імпульс груп цифрових активів. Ті, що мають високу відносну силу та імпульс, з'являються в зеленому квадранті Провідних. Коли відносний імпульс зменшується, вони зазвичай переходять у жовтий квадрант Ослаблених. Якщо відносна сила також зменшується, вони переходять у червоний квадрант Відсталих. Нарешті, коли імпульс знову зростає, вони переміщуються у синій квадрант Поліпшення.
Крипто (Цифрові активи) у порівнянні з глобальними акціями
Цей звіт пропонує всебічний аналіз, що порівнює ефективність цифрових активів, що позначається індексом NWST1100, з акціями на глобальних капітальних ринках, представленими індексом Dow Jones Global W1Dow. Порівняння охоплює різні часові рамки, надаючи інформацію як про історичні, так і про недавні результати, а також про потенційні майбутні тенденції.
Давайте розглянемо ключові спостереження та наслідки:
Недавній ріст підкреслює важливість відстеження коливань ринку. Історично, найкращі можливості виникали, коли настрій був найслабшим, а ціни перебували нижче 143-денної EMA. Навпаки, коли ринок сильно зростає і сильно перевищує 143-денну EMA, як зараз, часто доцільно почати накопичувати грошові резерви, щоб скористатися майбутніми корекціями.
*У центрі графіка знаходиться коробка, що показує початкову ціну NWST1100; внизу - W1Dow
!