Ринок стикається з випробуванням високими коливаннями, зростання сигналів і ризиків одночасно
Нещодавно ринок демонструє ознаки зростання та потенційних ризиків одночасно. Макроекономічне середовище є помірно позитивним, заяви Трампа про пом'якшення торгової політики та зниження інфляції підвищили ринковий настрій. Проте, фінансова активність слабшає, приплив коштів у стейблкоїни та ETF продовжує знижуватися, що свідчить про недостатню купівельну активність.
Хоча ціна біткоїна зросла, але потоки капіталу, премія на позабіржовій торгівлі та популярність ETF одночасно знижуються, що вказує на зростання ризику корекції. У цьому контексті інвесторам слід спочатку захищатися, уважно стежити за підтримкою біткоїна поблизу 100 тисяч доларів, а також за ритмом корекції ефіру, і розглянути можливість своєчасного зменшення позицій у високобета-альткоїнах.
Макроекономічне середовище та огляд ринку
Останні коливання торгівлі та дані CPI викликали короткострокові коливання на ринку. Хоча бум корпоративних облігацій підтримував фондовий ринок, він також загострив боргову кризу в США. Високий рівень фінансового важеля у споживачів та підприємств, в поєднанні з обмеженнями політики Федеральної резервної системи, починають проявляти системний ризик ліквідності.
Аналіз руху коштів та структура ринку основних криптовалют
Щодо зовнішніх грошових потоків, цього тижня ETF залучив 609 мільйонів доларів, але обсяги залучення продовжують знижуватися. Обсяг випуску стейблкоїнів цього тижня становить 877 мільйонів, середньодобовий випуск - 112 мільйонів, що є на низькому рівні. Показники емоційного стану на позабіржовому ринку показують, що премія стейблкоїнів продовжує знижуватися нижче води.
Щодо біткоїну, технічна динаміка перебуває в зоні коливального зростання, розподіл чипів вище 100 тисяч доларів посилився. Ефіріум відносно біткоїну показує слабшу динаміку, ETH/BTC у цьому тижні знизився, що свідчить про постійний перетік коштів до домінуючого біткоїну. Дані з блокчейну Ефіріуму показують зростання активних адрес, що може вказувати на завершення етапу формування дна.
Аналіз взаємозв'язку між даними зайнятості та ціною біткоїна
Статистичний аналіз взаємозв'язку між даними зайнятості ADP та ціною біткоїна показує, що коли дані ADP значно перевищують очікування, ймовірність того, що біткоїн зросте в наступні 7 днів, становить близько 94%, а середнє зростання досягає 6,8%. Це може бути пов'язано з тим, що сильні дані про зайнятість сприймаються як сигнал відновлення економіки, що знижує тривоги ринку щодо рецесії.
Однак, цінова еластичність біткоїна щодо одного макроекономічного показника є відносно обмеженою. Регресійний аналіз показує, що при перевищенні ADP даних на 1%, біткоїн в середньому зростає лише приблизно на 0,06%. Це означає, що різке зростання біткоїна зазвичай вимагає резонансу макроекономічного контексту або значних подій, що відбуваються на ринку криптовалют.
Аналіз даних на ланцюгу
Загальна кількість стейблкоїнів цього тижня незначно зросла до 2112,56 мільярда, але обсяг випуску складав лише 877 мільйонів, що є значним зниженням у порівнянні з попередніми періодами. Середньоденний випуск знизився до 125 мільйонів, що є новим мінімумом за останні чотири тижні, що відображає помітне уповільнення притоку коштів, ринок, ймовірно, вступає в стадію очікування.
Притік коштів в біткоїн ETF продовжує сповільнюватися третій тиждень поспіль, цього тижня чистий притік склав лише 609 мільйонів доларів. Хоча ціна все ще перебуває в каналі зростання, вона вже створила розбіжність з базовим фінансовим станом, що свідчить про відсутність сили для зростання та ризик корекції.
Зовнішній дисконт продовжує знижуватись, що суперечить ціновій динаміці, що вказує на зменшення припливу коштів ззовні та недостатній новий імпульс на ринку. Це узгоджується зі зниженням темпів випуску стейблкоїнів та значним зниженням припливу коштів в ETF, що свідчить про те, що ринок, ймовірно, перебуває на стадії гри на залишках.
Дані з блокчейну показують, що частка капіталу біткоїна в діапазоні 10,18-10,4 тисячі доларів зросла на 1,72%, що свідчить про те, що в цьому регіоні формується ринкова консенсус, який може стати короткостроковою підтримкою або рівнем опору.
Аналіз адрес утримання показує, що великі адреси (10k-100k BTC) вибирають скорочення на високих рівнях, середні адреси (1k-10k BTC) демонструють сильну торгову активність, тоді як малі адреси (100-1k BTC) продовжують стабільно збільшувати свої активи, відображаючи різницю в стратегіях інвесторів різного масштабу.
Перспективи ринку
综合各项指标，ринок, можливо, саме входить у стадію високих коливань. За відсутності нових фінансових вливань і значних позитивних новин, у короткостроковій перспективі, можливо, він зберігатиме коливання або зіткнеться з корекцією. Інвесторам слід зберігати пильність, стежити за ключовими рівнями підтримки та своєчасно коригувати стратегії відповідно до змін на ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SolidityNewbie
· 16год тому
Більше попрацюйте над взаємодією, перш ніж збільшити позицію.
Ринок знаходиться на високих рівнях коливань, уповільнення припливу коштів викликає ризик корекції.
Ринок стикається з випробуванням високими коливаннями, зростання сигналів і ризиків одночасно
Нещодавно ринок демонструє ознаки зростання та потенційних ризиків одночасно. Макроекономічне середовище є помірно позитивним, заяви Трампа про пом'якшення торгової політики та зниження інфляції підвищили ринковий настрій. Проте, фінансова активність слабшає, приплив коштів у стейблкоїни та ETF продовжує знижуватися, що свідчить про недостатню купівельну активність.
Хоча ціна біткоїна зросла, але потоки капіталу, премія на позабіржовій торгівлі та популярність ETF одночасно знижуються, що вказує на зростання ризику корекції. У цьому контексті інвесторам слід спочатку захищатися, уважно стежити за підтримкою біткоїна поблизу 100 тисяч доларів, а також за ритмом корекції ефіру, і розглянути можливість своєчасного зменшення позицій у високобета-альткоїнах.
Макроекономічне середовище та огляд ринку
Останні коливання торгівлі та дані CPI викликали короткострокові коливання на ринку. Хоча бум корпоративних облігацій підтримував фондовий ринок, він також загострив боргову кризу в США. Високий рівень фінансового важеля у споживачів та підприємств, в поєднанні з обмеженнями політики Федеральної резервної системи, починають проявляти системний ризик ліквідності.
Аналіз руху коштів та структура ринку основних криптовалют
Щодо зовнішніх грошових потоків, цього тижня ETF залучив 609 мільйонів доларів, але обсяги залучення продовжують знижуватися. Обсяг випуску стейблкоїнів цього тижня становить 877 мільйонів, середньодобовий випуск - 112 мільйонів, що є на низькому рівні. Показники емоційного стану на позабіржовому ринку показують, що премія стейблкоїнів продовжує знижуватися нижче води.
Щодо біткоїну, технічна динаміка перебуває в зоні коливального зростання, розподіл чипів вище 100 тисяч доларів посилився. Ефіріум відносно біткоїну показує слабшу динаміку, ETH/BTC у цьому тижні знизився, що свідчить про постійний перетік коштів до домінуючого біткоїну. Дані з блокчейну Ефіріуму показують зростання активних адрес, що може вказувати на завершення етапу формування дна.
Аналіз взаємозв'язку між даними зайнятості та ціною біткоїна
Статистичний аналіз взаємозв'язку між даними зайнятості ADP та ціною біткоїна показує, що коли дані ADP значно перевищують очікування, ймовірність того, що біткоїн зросте в наступні 7 днів, становить близько 94%, а середнє зростання досягає 6,8%. Це може бути пов'язано з тим, що сильні дані про зайнятість сприймаються як сигнал відновлення економіки, що знижує тривоги ринку щодо рецесії.
Однак, цінова еластичність біткоїна щодо одного макроекономічного показника є відносно обмеженою. Регресійний аналіз показує, що при перевищенні ADP даних на 1%, біткоїн в середньому зростає лише приблизно на 0,06%. Це означає, що різке зростання біткоїна зазвичай вимагає резонансу макроекономічного контексту або значних подій, що відбуваються на ринку криптовалют.
Аналіз даних на ланцюгу
Загальна кількість стейблкоїнів цього тижня незначно зросла до 2112,56 мільярда, але обсяг випуску складав лише 877 мільйонів, що є значним зниженням у порівнянні з попередніми періодами. Середньоденний випуск знизився до 125 мільйонів, що є новим мінімумом за останні чотири тижні, що відображає помітне уповільнення притоку коштів, ринок, ймовірно, вступає в стадію очікування.
Притік коштів в біткоїн ETF продовжує сповільнюватися третій тиждень поспіль, цього тижня чистий притік склав лише 609 мільйонів доларів. Хоча ціна все ще перебуває в каналі зростання, вона вже створила розбіжність з базовим фінансовим станом, що свідчить про відсутність сили для зростання та ризик корекції.
Зовнішній дисконт продовжує знижуватись, що суперечить ціновій динаміці, що вказує на зменшення припливу коштів ззовні та недостатній новий імпульс на ринку. Це узгоджується зі зниженням темпів випуску стейблкоїнів та значним зниженням припливу коштів в ETF, що свідчить про те, що ринок, ймовірно, перебуває на стадії гри на залишках.
Дані з блокчейну показують, що частка капіталу біткоїна в діапазоні 10,18-10,4 тисячі доларів зросла на 1,72%, що свідчить про те, що в цьому регіоні формується ринкова консенсус, який може стати короткостроковою підтримкою або рівнем опору.
Аналіз адрес утримання показує, що великі адреси (10k-100k BTC) вибирають скорочення на високих рівнях, середні адреси (1k-10k BTC) демонструють сильну торгову активність, тоді як малі адреси (100-1k BTC) продовжують стабільно збільшувати свої активи, відображаючи різницю в стратегіях інвесторів різного масштабу.
Перспективи ринку
综合各项指标，ринок, можливо, саме входить у стадію високих коливань. За відсутності нових фінансових вливань і значних позитивних новин, у короткостроковій перспективі, можливо, він зберігатиме коливання або зіткнеться з корекцією. Інвесторам слід зберігати пильність, стежити за ключовими рівнями підтримки та своєчасно коригувати стратегії відповідно до змін на ринку.