Кит Активи дані виявляють розбіжності в крипторинку
У швидко змінюваному крипторинку рух великих коштів завжди був ключовим показником ринкових тенденцій. Останні дані аналізу децентралізованих бірж похідних фінансових інструментів показують, що станом на 30 липня, великі гравці в рейтингу утримують активи на суму 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції домінують на рівні 3 мільярдів доларів. Однак, за цими оптимістичними загальними даними приховані очевидні стратегічні розбіжності: трейдери загалом позитивно оцінюють основні активи, такі як BTC та ETH, але одночасно значно короткі позиції по багатьом токенам з малими капіталізаціями та популярним MEME-конам. Які ринкові перспективи насправді натякає на цю значну диференціацію?
Загальний тренд: Бики домінують, але ентузіазм дещо знизився
Макроекономічні дані показують, що сили бичачого тренду наразі все ще переважають. Станом на 30 липня, загальний обсяг активів топ-трейдерів становить близько 4,6 мільярда доларів, з яких близько 3 мільярдів доларів - це довгі позиції, а короткі позиції становлять близько 1,57 мільярда доларів, загальний співвідношення довгих і коротких позицій становить близько 66%.
Однак за оптимістичними даними також існують деякі обережні сигнали. По-перше, бичачий тренд почав знижуватися, співвідношення довгих і коротких позицій знизилося з 76% на піку 27 липня. По-друге, з точки зору прибутковості, короткі позиції демонструють кращі результати: 79% позицій у токенах, на які великі гравці ставлять на зниження, є прибутковими; в той час як у токенах, на які вони ставлять на підвищення, цей показник становить лише 53,5%. Це вказує на те, що, хоча великі гравці в цілому схильні до оптимістичного настрою, їхні короткострокові рішення на зниження легше приносять прибуток.
Крім того, деяка платформа даних показує, що у 125 найкращих гаманцях біржі короткі позиції стали основними, що суперечить даним з менших гаманців. Позиції адрес з меншими сумами загалом все ще вказують на оптимістичний настрій.
Стратегія великих гравців: триматися основних, коротка позиція на малих монетах
Стратегічні розбіжності великих гравців у крипторинку найяскравіше проявляються у виборі токенів, демонструючи чітку картину "триматися основних валют, коротка позиція по малим монетам".
У основних активів великі гравці демонструють тверду позицію на підвищення. Наприклад, у випадку BTC та ETH, найбільших за позиціями, їх співвідношення довгих і коротких позицій значно перевищує 66%. Щодо BTC, загальна сума довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів, у той час як короткі — лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації коротких позицій становить 48,3%, що значно перевищує 14% для довгих, що натякає на те, що багато коротких позицій можуть бути не просто на зниження, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, токени, такі як TON (19,83 мільйона доларів позицій) та AAVE (25,18 мільйона доларів позицій), також мають високі співвідношення довгих і коротких позицій, ставши одними з небагатьох малокапіталізованих монет, які користуються попитом у великих гравців.
Однак, щодо монет з низькою капіталізацією та MEME-коінів, позиція великих гравців є абсолютно протилежною. Серія токенів, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE та навіть BNB, має співвідношення коротких та довгих позицій нижче 50%, що означає, що ведмежі позиції домінують. А в токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP співвідношення коротких та довгих позицій навіть менше 10%, що свідчить про крайній ведмежий настрій. Ці короткі позиції загалом знаходяться в прибутку, що ще раз підтверджує ефективність рішень великих гравців на ведення коротких позицій.
Топові трейдери: оптимістичні в довгостроковій перспективі, обережні в короткостроковій
Окрім загальних даних, стратегії топових трейдерів також відображають ставлення до ринку.
Найбільш прибутковий трейдер наразі має загальний прибуток приблизно 54,86 мільйона доларів США, а його прибуткова крива з грудня 2024 року загалом зростає, демонструючи стійкі та тривалі характеристики. Його активи наразі виглядають відносно середньо, обидва напрямки становлять близько 63 мільйонів доларів США. Щодо конкретного вибору токенів, то більшість з них має короткі позиції, а меншість - довгі. Серед них, найбільші нереалізовані прибутки мають короткі позиції FARTCOIN, нереалізований прибуток вже досяг 1,12 мільйона доларів США. З його активів видно, що вони в основному відповідають даним великих обсягів, зберігаючи довгі позиції на BTC та ETH, але на короткий термін очікують падіння маленьких капіталізацій.
Другий за рангом трейдер наразі отримує прибуток приблизно 35 мільйонів доларів США. Цей трейдер явно має довгостроковий позитивний настрій щодо ринку, його активи повністю складаються з довгих позицій, а загальний важіль складає лише 3,6 рази. З точки зору циклу, цей трейдер очевидно є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття довгих позицій по ETH складає лише 2812 доларів США, ціна відкриття довгих позицій по BTC становить 110000 доларів США, а по SOL – 142 долари США, майже всі вони є довгостроковими інвестиціями.
Рейтинг третього трейдера з прибутком досяг 40 мільйонів доларів. У його активі 78% позицій є короткими. Здається, він є короткостроковим трейдером, середній час утримання позицій менше 2 годин. Наразі його позиції не великі, він, здається, знаходиться в стані очікування щодо ринку.
З огляду на активи цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери все ще в цілому зберігають оптимістичний настрій щодо майбутнього, тоді як трейдери, які більше орієнтовані на короткі позиції, схильні бути більш песимістичними або зменшувати свої активи в очікуванні.
Отже, дані про великих гравців малюють картину ринку, що свідчить про "тримання основних активів і короткі позиції на малих монетах". Хоча загальна позиція схиляється до покупки, цей оптимістичний настрій в основному зосереджений на кількох основних активів, таких як BTC та ETH, і його перевага вже почала знижуватися. Тим часом, великі гравці мають численні короткі позиції на монетах з малим капіталізацією, і їх прибутковість є ще вищою, що демонструє їх загальне песимістичне ставлення до високоризикових активів і ефективне їх вилучення. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, інвестори з довгим горизонтом все ще зберігають оптимізм і терпіння, тоді як трейдери з коротким горизонтом схиляються до обережних коротких позицій або утримання активів в очікуванні. Для звичайних інвесторів розуміння цієї "двосторонньої" стратегії великих гравців, можливо, є більш важливим, ніж просте слідування за напрямком покупки або продажу.
Попередження про ризики: зміст цієї статті базується на аналізі відкритих даних, призначений лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою чи думкою. Ризики на крипторинку надзвичайно високі, ціни можуть коливатися різко, інвестування вимагає обережності, обов'язково проводьте незалежне мислення та несіть всі ризики самостійно.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WhaleMistaker
· 10год тому
Такі кошти, і ще кит?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SatoshiHeir
· 10год тому
Давайте повернемося до аналізу даних у блокчейні: ця чергова перевага лонг позицій насправді є ілюзією, справжні маркетмейкери вже давно ховаються. Безсумнівно, історія 2017 року повторюється, послухайте мене...
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemeEchoer
· 10год тому
Ага, дивлюся, про вже шалено шортять меми.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StealthMoon
· 10год тому
роздрібний інвестор знову будуть обдурювати людей, як лохів
Аналіз активів китів: лонг позиції загалом домінують, популярний токен та маловідомі монети демонструють диференціацію
Кит Активи дані виявляють розбіжності в крипторинку
У швидко змінюваному крипторинку рух великих коштів завжди був ключовим показником ринкових тенденцій. Останні дані аналізу децентралізованих бірж похідних фінансових інструментів показують, що станом на 30 липня, великі гравці в рейтингу утримують активи на суму 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції домінують на рівні 3 мільярдів доларів. Однак, за цими оптимістичними загальними даними приховані очевидні стратегічні розбіжності: трейдери загалом позитивно оцінюють основні активи, такі як BTC та ETH, але одночасно значно короткі позиції по багатьом токенам з малими капіталізаціями та популярним MEME-конам. Які ринкові перспективи насправді натякає на цю значну диференціацію?
Загальний тренд: Бики домінують, але ентузіазм дещо знизився
Макроекономічні дані показують, що сили бичачого тренду наразі все ще переважають. Станом на 30 липня, загальний обсяг активів топ-трейдерів становить близько 4,6 мільярда доларів, з яких близько 3 мільярдів доларів - це довгі позиції, а короткі позиції становлять близько 1,57 мільярда доларів, загальний співвідношення довгих і коротких позицій становить близько 66%.
Однак за оптимістичними даними також існують деякі обережні сигнали. По-перше, бичачий тренд почав знижуватися, співвідношення довгих і коротких позицій знизилося з 76% на піку 27 липня. По-друге, з точки зору прибутковості, короткі позиції демонструють кращі результати: 79% позицій у токенах, на які великі гравці ставлять на зниження, є прибутковими; в той час як у токенах, на які вони ставлять на підвищення, цей показник становить лише 53,5%. Це вказує на те, що, хоча великі гравці в цілому схильні до оптимістичного настрою, їхні короткострокові рішення на зниження легше приносять прибуток.
Крім того, деяка платформа даних показує, що у 125 найкращих гаманцях біржі короткі позиції стали основними, що суперечить даним з менших гаманців. Позиції адрес з меншими сумами загалом все ще вказують на оптимістичний настрій.
Стратегія великих гравців: триматися основних, коротка позиція на малих монетах
Стратегічні розбіжності великих гравців у крипторинку найяскравіше проявляються у виборі токенів, демонструючи чітку картину "триматися основних валют, коротка позиція по малим монетам".
У основних активів великі гравці демонструють тверду позицію на підвищення. Наприклад, у випадку BTC та ETH, найбільших за позиціями, їх співвідношення довгих і коротких позицій значно перевищує 66%. Щодо BTC, загальна сума довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів, у той час як короткі — лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації коротких позицій становить 48,3%, що значно перевищує 14% для довгих, що натякає на те, що багато коротких позицій можуть бути не просто на зниження, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, токени, такі як TON (19,83 мільйона доларів позицій) та AAVE (25,18 мільйона доларів позицій), також мають високі співвідношення довгих і коротких позицій, ставши одними з небагатьох малокапіталізованих монет, які користуються попитом у великих гравців.
Однак, щодо монет з низькою капіталізацією та MEME-коінів, позиція великих гравців є абсолютно протилежною. Серія токенів, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE та навіть BNB, має співвідношення коротких та довгих позицій нижче 50%, що означає, що ведмежі позиції домінують. А в токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP співвідношення коротких та довгих позицій навіть менше 10%, що свідчить про крайній ведмежий настрій. Ці короткі позиції загалом знаходяться в прибутку, що ще раз підтверджує ефективність рішень великих гравців на ведення коротких позицій.
Топові трейдери: оптимістичні в довгостроковій перспективі, обережні в короткостроковій
Окрім загальних даних, стратегії топових трейдерів також відображають ставлення до ринку.
Найбільш прибутковий трейдер наразі має загальний прибуток приблизно 54,86 мільйона доларів США, а його прибуткова крива з грудня 2024 року загалом зростає, демонструючи стійкі та тривалі характеристики. Його активи наразі виглядають відносно середньо, обидва напрямки становлять близько 63 мільйонів доларів США. Щодо конкретного вибору токенів, то більшість з них має короткі позиції, а меншість - довгі. Серед них, найбільші нереалізовані прибутки мають короткі позиції FARTCOIN, нереалізований прибуток вже досяг 1,12 мільйона доларів США. З його активів видно, що вони в основному відповідають даним великих обсягів, зберігаючи довгі позиції на BTC та ETH, але на короткий термін очікують падіння маленьких капіталізацій.
Другий за рангом трейдер наразі отримує прибуток приблизно 35 мільйонів доларів США. Цей трейдер явно має довгостроковий позитивний настрій щодо ринку, його активи повністю складаються з довгих позицій, а загальний важіль складає лише 3,6 рази. З точки зору циклу, цей трейдер очевидно є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття довгих позицій по ETH складає лише 2812 доларів США, ціна відкриття довгих позицій по BTC становить 110000 доларів США, а по SOL – 142 долари США, майже всі вони є довгостроковими інвестиціями.
Рейтинг третього трейдера з прибутком досяг 40 мільйонів доларів. У його активі 78% позицій є короткими. Здається, він є короткостроковим трейдером, середній час утримання позицій менше 2 годин. Наразі його позиції не великі, він, здається, знаходиться в стані очікування щодо ринку.
З огляду на активи цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери все ще в цілому зберігають оптимістичний настрій щодо майбутнього, тоді як трейдери, які більше орієнтовані на короткі позиції, схильні бути більш песимістичними або зменшувати свої активи в очікуванні.
Отже, дані про великих гравців малюють картину ринку, що свідчить про "тримання основних активів і короткі позиції на малих монетах". Хоча загальна позиція схиляється до покупки, цей оптимістичний настрій в основному зосереджений на кількох основних активів, таких як BTC та ETH, і його перевага вже почала знижуватися. Тим часом, великі гравці мають численні короткі позиції на монетах з малим капіталізацією, і їх прибутковість є ще вищою, що демонструє їх загальне песимістичне ставлення до високоризикових активів і ефективне їх вилучення. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, інвестори з довгим горизонтом все ще зберігають оптимізм і терпіння, тоді як трейдери з коротким горизонтом схиляються до обережних коротких позицій або утримання активів в очікуванні. Для звичайних інвесторів розуміння цієї "двосторонньої" стратегії великих гравців, можливо, є більш важливим, ніж просте слідування за напрямком покупки або продажу.
Попередження про ризики: зміст цієї статті базується на аналізі відкритих даних, призначений лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою чи думкою. Ризики на крипторинку надзвичайно високі, ціни можуть коливатися різко, інвестування вимагає обережності, обов'язково проводьте незалежне мислення та несіть всі ризики самостійно.