Аналіз позицій великих інвесторів: домінування лонг позицій, але помітна диференціація BTC, ETH користуються популярністю, а монети з невеликою ринковою капіталізацією шортяться.
Аналіз активів китів виявляє тенденції диференціації на крипторинку
У мінливому крипторинку рухи великих гравців завжди є важливим індикатором ринкових тенденцій. Глибоко проаналізувавши останні дані з рейтингу одного децентралізованого біржового продукту, ми можемо заглянути у справжні потоки "розумних грошей". Станом на 30 липня, великі гравці на цій біржі відкрили позиції на загальну суму 4,6 мільярдів доларів, з яких довгі позиції становлять 3 мільярди доларів, що є домінуючими. Проте під цими, здавалося б, оптимістичними загальними даними ховається абсолютно протилежний розподіл стратегій: трейдери впевнено ставлять на зростання BTC та ETH, водночас активно продаючи в коротку на багатьох малокапіталізованих токенах. Яке ж значення має це помітне розділення для майбутнього ринку?
Загальний тренд: Бики все ще домінують, але схоже, що інтерес починає зменшуватися.
З макроекономічних даних видно, що сили бичків наразі все ще переважають. Станом на 30 липня загальний обсяг активів провідних трейдерів цієї біржі становить близько 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції складають близько 3 мільярдів доларів, а короткі позиції - близько 1,57 мільярда доларів, у загальному співвідношенні довгих і коротких позицій близько 66%.
Однак під оптимістичними даними ховаються обережні сигнали. По-перше, бичачий тренд показує тенденцію до зниження, співвідношення довгих і коротких позицій знизилося з максимуму 76% 27 липня. По-друге, з точки зору прибутковості, короткі позиції показують кращі результати: серед токенів, які великі інвестори ставлять на пониження, до 79% позицій знаходяться в прибутку; тоді як серед токенів, на які вони ставлять на підвищення, цей показник становить лише 53,5%. Це свідчить про те, що, незважаючи на загальну тенденцію великих інвесторів до покупок, їхні короткострокові рішення на пониження легше приносять прибуток.
Крім того, відповідно до даних певної платформи, серед 125 найкращих гаманців цієї біржі, короткі позиції також стали основними, що суперечить даним менших гаманців. Позиції адрес з меншими сумами вказують на те, що загалом залишаються оптимістичними.
Великі дані: утримуйтеся на основних ринках, грайте на пониження малих капіталізацій
Стратегічні розбіжності серед великих гравців в основному проявляються у виборі токенів, що демонструє чітку картину "триматися основних напрямків, коротка позиція на невеликих капіталізаціях".
Щодо основних активів, великі гравці демонструють рішучу позитивну позицію. Наприклад, у випадку з BTC та ETH, які мають найбільші позиції, їх співвідношення лонгів до шортів значно перевищує 66%. Конкретно для BTC загальна сума лонгів становить 1,2 мільярда доларів, тоді як шорти лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації шортів становить 48,3%, що значно вище за 14% лонгів, що натякає на те, що багато шортів можуть бути не просто песимістичними, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, токени, такі як TON (19,83 мільйона доларів позиції) і AAVE (25,18 мільйона доларів позиції), також мають високі співвідношення лонгів до шортів, стаючи одним із небагатьох малоринкових токенів, які користуються популярністю серед великих гравців.
Однак, щодо інших токенів з малими капіталізаціями, ставлення великих гравців є абсолютно протилежним. Ряд токенів, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE та навіть BNB, мають співвідношення коротких і довгих позицій нижче 50%, що означає, що короткі позиції домінують. А по токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP тощо, співвідношення коротких і довгих позицій навіть менше 10%, що свідчить про екстремальні настрої на падіння. Ці короткі позиції в більшості випадків знаходяться в прибутку, ще раз підтверджуючи ефективність рішень великих гравців про продаж на короткий.
Загалом, хоча всі токени все ще мають бичачий тренд, з 27 липня спостерігається тенденція до зниження, 28 липня відбулося зниження з понад 76% співвідношення довгих і коротких позицій до 66%. Серед токенів, на які великий капітал дивиться позитивно, 53,5% токенів в цілому перебувають у прибутку. Серед 29 токенів, які в цілому мають ведмежий настрій, 79% в цілому перебувають у прибутку.
Конкретно щодо даних по BTC, 71,7% трейдерів у рейтингу мають довгі позиції, загалом відкрито довгі позиції на 1,2 мільярда доларів. Середня ціна входу складає приблизно 114 тисяч доларів, середня відстань до ліквідації становить 14%, наразі загальний прибуток складає 27,82 мільйона доларів. Щодо даних по коротким позиціям, їх кількість помітно менша, приблизно 479 мільйонів доларів, середня ціна входу складає 115 тисяч доларів, але середня відстань до ліквідації все ще становить 48,3%, що свідчить про те, що великі гравці, здається, більше схиляються до хеджування коротких позицій.
З точки зору розміру активів, середня довга позиція великих гравців BTC становить 10 мільйонів доларів, а середня коротка позиція - близько 7,98 мільйонів доларів.
Провідні трейдери: довгостроковий оптимізм, короткострокове спостереження або продаж в коротку
Окрім загальних даних, ставлення провідних трейдерів також, здається, може дати певне уявлення про їхнє ставлення до ринку.
Найбільш прибутковий трейдер на цій біржі наразі має загальний прибуток близько 54,86 мільйонів доларів США, його прибуткова крива з грудня 2024 року загалом зростає, він є відносно стабільним довгостроковим трейдером.
Його активи наразі виглядають відносно середньо з точки зору загальної суми, довгі та короткі позиції обидва приблизно по 63 мільйони доларів. Щодо конкретного вибору токенів, то більшість утримують короткі позиції, а меншість – довгі. Серед них, найбільш прибутковими активами є FARTCOIN, за яким він відкрив коротку позицію на рівні 1,44 долара, а поточний нереалізований прибуток вже досяг 1,12 мільйона доларів. Серед його 16 прибуткових замовлень лише 2 – це довгі позиції з прибутком. AAVE має прибуток у 976 тисяч доларів. З його активів видно, що вони в основному узгоджені з великими даними; він зберігає довгі позиції по BTC та ETH, але на короткий термін налаштований на зниження для малих капіталізацій.
Другий за рейтингом трейдер наразі заробляє близько 35 мільйонів доларів США. Цей трейдер явно має тривалу позитивну оцінку ринку, його активи складаються виключно з довгих позицій, а загальний леверидж становить лише 3,6 рази. З точки зору періоду, цей трейдер явно є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття довгих позицій по ETH становила лише 2812 доларів США, по BTC — 110 тисяч доларів США, по SOL — 142 долари США, майже всі активи утримуються в довгостроковій перспективі. Однак його довгострокові довгі позиції також не всі реалізували прибуток, збиток по FARTCOIN становить 235 тисяч доларів США, збиток по BIGTIME — 45 тисяч доларів США, збиток по STRK — 18 тисяч доларів США. Усі інші ордери знаходяться в прибутковому стані, з яких лише довгі позиції по ETH принесли йому прибуток у 7,21 мільйона доларів США.
Третій за величиною трейдер отримав прибуток у розмірі 40 мільйонів доларів (насправді він має бути другим за величиною трейдером з прибутком). У позиціях цього трейдера 78% є короткими. Здається, цей трейдер є короткостроковим трейдером, середній час утримання активів менше 2 годин. Наразі його позиції не є великими, і він, схоже, знаходиться в стані очікування щодо ринку.
З огляду на активи цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери загалом все ще зберігають оптимістичний настрій щодо майбутнього, тоді як трейдери, орієнтовані на короткий термін, схильні до песимізму або зменшення активів.
Отже, дані про великих гравців на цій біржі малюють картину ринку, де "тримаються за основні активи, а короткі позиції займаються на малих капіталізаціях". Незважаючи на те, що загальна позиція схиляється до довгих, цей оптимізм в основному зосереджений на небагатьох основних активах, таких як BTC та ETH, і їхня перевага вже почала знижуватися. Тим часом, великі гравці мають не лише безліч коротких позицій на токенах з малою капіталізацією, але й вищий відсоток прибутку, що свідчить про їхню загальну недовіру до ризикованих активів та ефективне вилучення прибутку. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, довгострокові інвестори все ще зберігають оптимізм і терпіння, тоді як короткострокові трейдери більш схильні до обережного короткого продажу або утримання активів в очікуванні. Для звичайних інвесторів розуміння цієї "подвійної" стратегії великих гравців, можливо, є важливішим, ніж просте слідування за напрямком торгівлі.
Попередження про ризики: Вміст цієї статті базується на аналізі відкритих даних і призначений лише для інформаційних цілей, не є інвестиційною порадою чи думкою. Ризики на крипторинку дуже високі, ціни коливаються сильно, інвестуйте обережно, будь ласка, обов'язково проведіть самостійне обдумування та самостійно неси всі ризики.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BagHolderTillRetire
· 16год тому
Думав, що зможу повернутися до основного потоку, але коли побачив, тільки й залишилось сміятися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-74b10196
· 16год тому
Справжня ситуація на ринку дійсно заплутана.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Ybaser
· 16год тому
Бичачий ринок 🐂
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrybaby
· 16год тому
Стара монета ще тримається, залишилося лише дві собаки, які ще рухаються.
Аналіз позицій великих інвесторів: домінування лонг позицій, але помітна диференціація BTC, ETH користуються популярністю, а монети з невеликою ринковою капіталізацією шортяться.
Аналіз активів китів виявляє тенденції диференціації на крипторинку
У мінливому крипторинку рухи великих гравців завжди є важливим індикатором ринкових тенденцій. Глибоко проаналізувавши останні дані з рейтингу одного децентралізованого біржового продукту, ми можемо заглянути у справжні потоки "розумних грошей". Станом на 30 липня, великі гравці на цій біржі відкрили позиції на загальну суму 4,6 мільярдів доларів, з яких довгі позиції становлять 3 мільярди доларів, що є домінуючими. Проте під цими, здавалося б, оптимістичними загальними даними ховається абсолютно протилежний розподіл стратегій: трейдери впевнено ставлять на зростання BTC та ETH, водночас активно продаючи в коротку на багатьох малокапіталізованих токенах. Яке ж значення має це помітне розділення для майбутнього ринку?
Загальний тренд: Бики все ще домінують, але схоже, що інтерес починає зменшуватися.
З макроекономічних даних видно, що сили бичків наразі все ще переважають. Станом на 30 липня загальний обсяг активів провідних трейдерів цієї біржі становить близько 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції складають близько 3 мільярдів доларів, а короткі позиції - близько 1,57 мільярда доларів, у загальному співвідношенні довгих і коротких позицій близько 66%.
Однак під оптимістичними даними ховаються обережні сигнали. По-перше, бичачий тренд показує тенденцію до зниження, співвідношення довгих і коротких позицій знизилося з максимуму 76% 27 липня. По-друге, з точки зору прибутковості, короткі позиції показують кращі результати: серед токенів, які великі інвестори ставлять на пониження, до 79% позицій знаходяться в прибутку; тоді як серед токенів, на які вони ставлять на підвищення, цей показник становить лише 53,5%. Це свідчить про те, що, незважаючи на загальну тенденцію великих інвесторів до покупок, їхні короткострокові рішення на пониження легше приносять прибуток.
Крім того, відповідно до даних певної платформи, серед 125 найкращих гаманців цієї біржі, короткі позиції також стали основними, що суперечить даним менших гаманців. Позиції адрес з меншими сумами вказують на те, що загалом залишаються оптимістичними.
Великі дані: утримуйтеся на основних ринках, грайте на пониження малих капіталізацій
Стратегічні розбіжності серед великих гравців в основному проявляються у виборі токенів, що демонструє чітку картину "триматися основних напрямків, коротка позиція на невеликих капіталізаціях".
Щодо основних активів, великі гравці демонструють рішучу позитивну позицію. Наприклад, у випадку з BTC та ETH, які мають найбільші позиції, їх співвідношення лонгів до шортів значно перевищує 66%. Конкретно для BTC загальна сума лонгів становить 1,2 мільярда доларів, тоді як шорти лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації шортів становить 48,3%, що значно вище за 14% лонгів, що натякає на те, що багато шортів можуть бути не просто песимістичними, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, токени, такі як TON (19,83 мільйона доларів позиції) і AAVE (25,18 мільйона доларів позиції), також мають високі співвідношення лонгів до шортів, стаючи одним із небагатьох малоринкових токенів, які користуються популярністю серед великих гравців.
Однак, щодо інших токенів з малими капіталізаціями, ставлення великих гравців є абсолютно протилежним. Ряд токенів, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE та навіть BNB, мають співвідношення коротких і довгих позицій нижче 50%, що означає, що короткі позиції домінують. А по токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP тощо, співвідношення коротких і довгих позицій навіть менше 10%, що свідчить про екстремальні настрої на падіння. Ці короткі позиції в більшості випадків знаходяться в прибутку, ще раз підтверджуючи ефективність рішень великих гравців про продаж на короткий.
Загалом, хоча всі токени все ще мають бичачий тренд, з 27 липня спостерігається тенденція до зниження, 28 липня відбулося зниження з понад 76% співвідношення довгих і коротких позицій до 66%. Серед токенів, на які великий капітал дивиться позитивно, 53,5% токенів в цілому перебувають у прибутку. Серед 29 токенів, які в цілому мають ведмежий настрій, 79% в цілому перебувають у прибутку.
Конкретно щодо даних по BTC, 71,7% трейдерів у рейтингу мають довгі позиції, загалом відкрито довгі позиції на 1,2 мільярда доларів. Середня ціна входу складає приблизно 114 тисяч доларів, середня відстань до ліквідації становить 14%, наразі загальний прибуток складає 27,82 мільйона доларів. Щодо даних по коротким позиціям, їх кількість помітно менша, приблизно 479 мільйонів доларів, середня ціна входу складає 115 тисяч доларів, але середня відстань до ліквідації все ще становить 48,3%, що свідчить про те, що великі гравці, здається, більше схиляються до хеджування коротких позицій.
З точки зору розміру активів, середня довга позиція великих гравців BTC становить 10 мільйонів доларів, а середня коротка позиція - близько 7,98 мільйонів доларів.
Провідні трейдери: довгостроковий оптимізм, короткострокове спостереження або продаж в коротку
Окрім загальних даних, ставлення провідних трейдерів також, здається, може дати певне уявлення про їхнє ставлення до ринку.
Найбільш прибутковий трейдер на цій біржі наразі має загальний прибуток близько 54,86 мільйонів доларів США, його прибуткова крива з грудня 2024 року загалом зростає, він є відносно стабільним довгостроковим трейдером.
Його активи наразі виглядають відносно середньо з точки зору загальної суми, довгі та короткі позиції обидва приблизно по 63 мільйони доларів. Щодо конкретного вибору токенів, то більшість утримують короткі позиції, а меншість – довгі. Серед них, найбільш прибутковими активами є FARTCOIN, за яким він відкрив коротку позицію на рівні 1,44 долара, а поточний нереалізований прибуток вже досяг 1,12 мільйона доларів. Серед його 16 прибуткових замовлень лише 2 – це довгі позиції з прибутком. AAVE має прибуток у 976 тисяч доларів. З його активів видно, що вони в основному узгоджені з великими даними; він зберігає довгі позиції по BTC та ETH, але на короткий термін налаштований на зниження для малих капіталізацій.
Другий за рейтингом трейдер наразі заробляє близько 35 мільйонів доларів США. Цей трейдер явно має тривалу позитивну оцінку ринку, його активи складаються виключно з довгих позицій, а загальний леверидж становить лише 3,6 рази. З точки зору періоду, цей трейдер явно є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття довгих позицій по ETH становила лише 2812 доларів США, по BTC — 110 тисяч доларів США, по SOL — 142 долари США, майже всі активи утримуються в довгостроковій перспективі. Однак його довгострокові довгі позиції також не всі реалізували прибуток, збиток по FARTCOIN становить 235 тисяч доларів США, збиток по BIGTIME — 45 тисяч доларів США, збиток по STRK — 18 тисяч доларів США. Усі інші ордери знаходяться в прибутковому стані, з яких лише довгі позиції по ETH принесли йому прибуток у 7,21 мільйона доларів США.
Третій за величиною трейдер отримав прибуток у розмірі 40 мільйонів доларів (насправді він має бути другим за величиною трейдером з прибутком). У позиціях цього трейдера 78% є короткими. Здається, цей трейдер є короткостроковим трейдером, середній час утримання активів менше 2 годин. Наразі його позиції не є великими, і він, схоже, знаходиться в стані очікування щодо ринку.
З огляду на активи цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери загалом все ще зберігають оптимістичний настрій щодо майбутнього, тоді як трейдери, орієнтовані на короткий термін, схильні до песимізму або зменшення активів.
Отже, дані про великих гравців на цій біржі малюють картину ринку, де "тримаються за основні активи, а короткі позиції займаються на малих капіталізаціях". Незважаючи на те, що загальна позиція схиляється до довгих, цей оптимізм в основному зосереджений на небагатьох основних активах, таких як BTC та ETH, і їхня перевага вже почала знижуватися. Тим часом, великі гравці мають не лише безліч коротких позицій на токенах з малою капіталізацією, але й вищий відсоток прибутку, що свідчить про їхню загальну недовіру до ризикованих активів та ефективне вилучення прибутку. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, довгострокові інвестори все ще зберігають оптимізм і терпіння, тоді як короткострокові трейдери більш схильні до обережного короткого продажу або утримання активів в очікуванні. Для звичайних інвесторів розуміння цієї "подвійної" стратегії великих гравців, можливо, є важливішим, ніж просте слідування за напрямком торгівлі.
Попередження про ризики: Вміст цієї статті базується на аналізі відкритих даних і призначений лише для інформаційних цілей, не є інвестиційною порадою чи думкою. Ризики на крипторинку дуже високі, ціни коливаються сильно, інвестуйте обережно, будь ласка, обов'язково проведіть самостійне обдумування та самостійно неси всі ризики.