Аналіз хмари рівноваги

Ichimoku хмара є методом аналізу, що об'єднує кілька індикаторів в одному графіку. Вона допомагає трейдерам бачити потенційну підтримку та спротив на свічкових графіках. Багато людей покладаються на неї для оцінки ринкових тенденцій та сили.

Цей метод був розроблений японським журналістом Гоіті Хосадою. Він висловив цю ідею наприкінці 30-х років минулого століття. Цікаво, що після десятиліть доопрацювання ця система була офіційно представлена лише в 1969 році. Він назвав її Ichimoku Kinko Hyo, що японською означає «огляд балансу».

Як це працює

Система Ічимоку містить п'ять ліній:

1. Лінія перетворення: 9-тижнева середня. От і все.
2. Базова лінія: 26-ти тижневе середнє.
3. Провідний проміжок A: лінія перетворення та лінія бази зсуваються вперед на 26 періодів.
4. Ведучий проміжок B: 52-тижнева середня ковзаюча зсувається вперед на 26 тижнів.
5. Затримка між цінами: поточна ціна закриття повертається на 26 періодів.

Між ведучими A та B утворилася хмара (Kumo). Ця хмара є найочевиднішою частиною всієї системи. Хмара має колір. Зелений - добре, червоний - не дуже.

Ці середні лінії не розраховуються на основі цін закриття. Це трохи дивно. Вони використовують середнє значення максимумів і мінімумів.

Наприклад: лінія перетворення = (9-денний максимум + 9-денний мінімум) / 2

Про налаштування

Hosada протягом багатьох років досліджував і визначив, що (9, 26, 52) є золотими співвідношеннями. Тоді в Японії також працювали в суботу, тому 9 представляє півтора тижня. 26 і 52 відповідно є місяцем і двома місяцями.

Ці цифри все ще широко використовуються. Але деякі можуть коригувати. Трейдери цифрових активів часто використовують (10, 30, 60) або навіть (20, 60, 120), щоб зменшити кількість хибних сигналів.

Чи варто вносити зміни? Дискусія не маленька. Дехто каже, що слід змінити, інші вважають, що не можна чіпати. Хто правий? Не зовсім зрозуміло.

аналіз графіків

Типи торгових сигналів

Система Ічімоку генерує два типи сигналів: моментум і тренд.

Динаміка відображає взаємозв'язок між ціною, лінією конвертації та базовою лінією. Простими словами, коли лінія конвертації або ціна вище базової лінії, це вважається бичачим. І навпаки, коли нижче - ведмежим. Перетин лінії конвертації та базової лінії називається перетином TK.

Трендові сигнали звертають увагу на колір хмари та позицію ціни. Ціна над хмарою? Бичачий тренд. Під хмарою? Ведмежий тренд. Усередині хмари? Можлива консолідація.

Затримка між цінами також дуже корисна. Якщо вона вище ціни, це може підтвердити бичачий ринок, а якщо нижче - може бути ведмежим ринком. Але не дивіться на це окремо.

Загалом:

• Ціна вище базової лінії? Бичачий.
• TK перетинає вгору? Бичачий.
• Ціна перетинає хмари? Дуже оптимістично.
• Хмари зеленіють? Добра справа.

підтримка і спротив

Передня межа A зазвичай слугує лінією підтримки під час висхідного тренду і лінією спротиву під час падіння. Свічки часто знаходяться поруч з нею. Після того, як ціна входить у хмари, передня межа B також може слугувати підтримкою або спротивом. Вони просуваються вперед на 26 періодів, допомагаючи вам передбачити майбутнє. Щось на зразок кришталевої кулі.

Наскільки сильний сигнал?

Потрібно подивитися, чи відповідає це великій тенденції. Ізольовані сигнали не надто надійні. Колір і положення хмари дуже важливі. Не ігноруйте також обсяги торгівлі.

Короткострокові графіки легко піддаються шуму. Денні, тижневі та місячні графіки зазвичай точніші.

підсумок

Hosada витратив понад 30 років на вдосконалення цієї системи. Зараз її використовують мільйони трейдерів по всьому світу. Вона може виявляти тренди, імпульси, а також прогнозувати майбутні підтримки та спротиви. Дуже універсальна.

На перший погляд, це складно, але насправді досить об'єктивно. Це не так суб'єктивно, як малювання трендових ліній. Хоча налаштування є спірними, загалом це не важко освоїти.

Звичайно, не покладайтеся тільки на це. Використовуйте його в поєднанні з іншими індикаторами. Для новачків ця діаграма містить занадто багато інформації. Спочатку вивчіть базові індикатори, а потім, можливо, буде розумніше спробувати це.

Зараз більшість торгових програм мають вбудовану функцію Ichimoku. Це зробило використання зручнішим. У торговому світі 2025 року цей інструмент аналізу залишиться важливим. Проте, кажучи це, графіки врешті-решт лише допоміжні, а не магія.